[TOC]

I. اسٹریٹجک پس منظر اور ضروریات

حال ہی میں، ایک دوست نے پوچھا کہ کیا فنڈنگ ​​کی شرح ثالثی کی حکمت عملی بنانا ممکن ہے؟ مثال کے طور پر، CEXs اور DEXs کے درمیان فنڈنگ ​​کی شرحوں میں اکثر تضاد ہوتا ہے، اور حکمت عملی ثالثی کے مواقع جمع کر سکتی ہے اور AI کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے کر سکتی ہے کہ آیا یہ پوزیشن کھولنا مناسب ہے یا نہیں۔ تاہم، ہمیشہ ایک دردناک نقطہ رہا ہے:ثالثی کے مواقع کا پتہ لگانے کے کوئی اچھے اوزار نہیں ہیں۔。

اتفاق سے، ایک بڑے شاٹ نے اس کی سفارش کی۔VarFundingیہ پلیٹ فارم متعدد ایکسچینجز سے ریئل ٹائم فنڈنگ ​​کی شرح کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، بشمول Binance، Hyperliquid، Lightner، اور Bybit، یہ سبھی پلیٹ فارم پر درج ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان ریئل ٹائم فنڈنگ ​​ریٹ کے اعداد و شمار کا موازنہ کرکے، یہ ثالثی کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔

یہ ایک تکیے کی طرح ہے جب آپ کو نیند آتی ہے! آج، میں آپ کو اس فنڈنگ ​​ریٹ ثالثی حکمت عملی کے ڈیزائن کے ذریعے قدم بہ قدم رہنمائی کروں گا۔

II فنڈنگ ​​ریٹ آربیٹریج کیا ہے؟

حکمت عملی پر غور کرنے سے پہلے، آئیے ایک سوال کی وضاحت کرتے ہیں:فنڈنگ ​​ریٹ آربیٹریج دراصل کیا ہے؟

دائمی معاہدوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے۔فنڈنگ ​​کی شرحتصفیہ کا دور تبادلے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ میں 8 گھنٹے کی سیٹلمنٹ کی مدت ہوتی ہے، کچھ کی سیٹلمنٹ کی مدت 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور کچھ کی سیٹلمنٹ کی مدت 1 گھنٹے تک ہوتی ہے۔

• جب شرح مثبت ہے: جو لوگ لمبے جاتے ہیں ان کو ادا کرنا پڑتا ہے جو کم جاتے ہیں۔
• جب شرح منفی ہوتی ہے: جو لوگ کم فروخت کرتے ہیں ان کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے جو طویل فروخت کرتے ہیں۔

مختلف تبادلے میں صارف کے مختلف ڈھانچے اور لیکویڈیٹی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بیلوں اور ریچھوں کے درمیان طاقت کا مختلف توازن ہوتا ہے۔ لہذا، ایک ہی cryptocurrency کے لیے فنڈنگ ​​کی شرحیں اکثر مختلف ایکسچینجز کے درمیان مختلف ہوتی ہیں۔

ثالثی کا اصول

مثال کے طور پر، ایکسچینج A کی BTC فیس کی شرح ہے…+0.1%ایکسچینج B ہے۔+0.05%。

اس وقت ہم کر سکتے ہیں:

• ایکسچینج پر اےخالی کرو(0.1% فیس وصول کی جائے گی)
• ایکسچینج پر Bزیادہ کریں(0.05% فیس ادا کریں)

دونوں اطراف کی پوزیشنوں کو ہیج کرنے سے، قیمتوں کے اتار چڑھاو سے ہونے والے منافع اور نقصانات ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، لیکن فیس کا فرق (0.05%) مسلسل جیب میں رہتا ہے۔

یہ فنڈنگ ​​ریٹ آربیٹریج کی بنیادی منطق ہے: آپ کو شرح کے فرق سے فائدہ ہوتا ہے، قیمت کے اتار چڑھاو سے نہیں۔

III اس کو حاصل کرنے کے لیے ورک فلو کیوں استعمال کریں؟

فنڈنگ ​​ریٹ آربیٹریج کے اصول کو سمجھنے کے بعد، اگلا سوال یہ ہے کہ: ہم اسے کیسے نافذ کریں؟

روایتی نقطہ نظر ایک مکمل پروگرام لکھنا ہے، لیکن اس بار ہم نے استعمال کرنے کا انتخاب کیا…ورک فلویہ ورک فلو کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ ورک فلو کے کئی منفرد فوائد ہیں:

1. ماڈیولر ڈیزائن

ہر نوڈ ایک آزاد فنکشن کے لیے ذمہ دار ہے: ڈیٹا اکٹھا کرنا، فلٹرنگ، AI تشخیص، اور عمل درآمد۔ ہر نوڈ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، منطق واضح ہے، اور ڈیبگ اور ترمیم کرنا آسان ہے۔

2. بصری پیشکش

پوری حکمت عملی کے آپریشن کا عمل ایک نظر میں واضح ہے، اور کسی بھی لنک میں کسی بھی مسئلے کا فوری پتہ لگایا جا سکتا ہے۔

3. لچکدار توسیع

فلٹرنگ کے معیار کو تبدیل کرنے یا لین دین کی منطق کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو صرف متعلقہ نوڈ میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دوسرے حصوں کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

4. آسان AI انضمام

ورک فلو قدرتی طور پر بڑے ماڈلز کو کال کرنے کی حمایت کرتے ہیں، جس سے AI کے لیے فیصلہ سازی میں حصہ لینا بہت آسان ہوتا ہے۔

اس ضرورت کے لیےملٹی ڈیٹا سورس، ملٹی سٹیپ پروسیسنگثالثی کی حکمت عملیوں کے لیے، ورک فلو نفاذ کا ایک بہت موزوں طریقہ ہے۔

چہارم مجموعی حکمت عملی کا فریم ورک

اس حکمت عملی کو تقسیم کیا گیا ہے۔دو اہم لائنیں۔：

آرٹیکل 1: ٹرانزیکشن ایگزیکیوشن لائن (گھنٹہ کا وقفہ)

1. تبادلہ آغاز→ ایکسچینج میپنگ قائم کریں۔
2. ڈیٹا تجزیہ کی شرح→ تاریخی ڈیٹا کے استحکام کا تجزیہ کریں۔
3. بند ہونے کا پتہ لگانا→ چیک کریں کہ آیا موجودہ پوزیشنز کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔
4. ڈیٹا کی توثیق کی درجہ بندی کریں۔→ قیمت کے پھیلاؤ کے استحکام اور لیکویڈیٹی کی تصدیق کریں۔
5. AI ذہین تشخیص→ داخلے کے مواقع کا جامع جائزہ
6. اوپن پوزیشن پر عمل درآمد→ ثالثی تجارت کو انجام دیں۔

آرٹیکل 2: ریٹ کلیکشن لائن (منٹ کا وقفہ)

1. ثالثی کے مواقع حاصل کریں۔→ VarFunding سے ڈیٹا کھینچیں۔
2. ڈیٹا فلٹرنگ→ ایسے مواقع کو فلٹر کریں جو معیار پر پورا اترتے ہوں۔
3. ڈیٹا اسٹوریج→ تاریخی اسنیپ شاٹس کو اسٹور کریں۔
4. بصری نمائش→ ڈسپلے اکاؤنٹ اور ہولڈنگ اسٹیٹس

دو لائنوں میں سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں: عملدرآمد لائن فیصلہ سازی اور لین دین کو سنبھالتی ہے، جب کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی لائن ڈیٹا اکٹھا کرنے اور ویژولائزیشن کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ڈیزائن حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کی اجازت دیتا ہے جبکہ اس کی آپریشنل حیثیت کی حقیقی وقت کی نگرانی کو بھی قابل بناتا ہے۔

V. کنفیگریشن پیرامیٹر کی تفصیل

حکمت عملی کے لیے کئی کلیدی پیرامیٹرز کی ترتیب درکار ہے:

• Exchangeتبادلے کی فہرست اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کون سے تبادلے کے درمیان حکمت عملی ثالثی کے مواقع تلاش کرے گی، مثال کے طور پر…['binance', 'hyperliquid', 'lighter']
• Confidenceاعتماد کی سطح کی اسکریننگ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اعتماد کے مواقع کی کون سی سطح تصدیقی عمل میں آگے بڑھے گی۔ یہ اختیاری ہے.['high', 'medium', 'low']
• AmountAI خطرے کی سطح کی بنیاد پر اصل پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرے گا، ہر تجارت کے لیے مختص کم از کم رقم کے ساتھ۔

ہم اپنی ضروریات کے مطابق ان پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں۔

VI ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اسکریننگ

حکمت عملی کا پہلا قدم ثالثی کے مواقع کا ڈیٹا حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک HTTP درخواست کے ذریعے VarFunding کے API تک رسائی حاصل کرکے، تبادلے کی پہلے سے ترتیب شدہ فہرست میں گزر کر کیا جاتا ہے:

const url = `https://varfunding.xyz/api/funding?exchanges=${exchangeList.join(',')}`;

پلیٹ فارم مختلف ایکسچینجز پر تمام کریپٹو کرنسیوں کے لیے فیس کا ڈیٹا واپس کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے حساب سے بہترین ثالثی کے مجموعے بھی شامل ہیں۔ تاہم، خام ڈیٹا کی بڑی مقدار کی وجہ سے، یہ تمام استعمال نہیں کیا جا سکتا. حکمت عملی کو فلٹر کیا جائے گا، صرف ان مواقع کو برقرار رکھا جائے گا جہاں ہماری کنفیگریشن لسٹ میں درج ایکسچینجز پر طویل اور مختصر دونوں پوزیشنیں دستیاب ہوں:

const filteredMarkets = data.data.markets.filter(market => {
    const bestExchange = market.bestRate?.exchange;
    const worstExchange = market.worstRate?.exchange;
    return exchangeList.includes(bestExchange) && exchangeList.includes(worstExchange);
});

فلٹر کردہ ڈیٹا کو ایک مختصر شکل میں نکالا جائے گا، صرف اہم معلومات کو برقرار رکھا جائے گا: تجارتی جوڑا، طویل تبادلہ، مختصر تبادلہ، فیس اسپریڈ، تخمینہ شدہ سالانہ واپسی، اور اعتماد کی سطح۔ اس ڈیٹا کو بعد میں ثالثی مواقع کے تجزیہ کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔

VII شرح استحکام کی توثیق

صرف ایک ریٹ ڈیٹا پوائنٹ کا ہونا ناکافی ہے، کیونکہ شرحیں عارضی طور پر اتار چڑھاؤ آ سکتی ہیں۔ لہذا، حکمت عملی مسلسل ڈیٹا سنیپ شاٹس کو جمع کرتی ہے، موجودہ شرح کے اعداد و شمار کو ہر منٹ میں محفوظ کرتی ہے اور حالیہ N گھنٹوں سے صرف تاریخی ڈیٹا کو برقرار رکھتی ہے۔

کافی نمونہ جمع کرنے کے بعد، حکمت عملی مختلف اعتماد کی سطحوں پر ہر کرنسی کی فریکوئنسی کا حساب لگانے کے لیے شماریاتی تجزیہ کرے گی:

const stats = {};
for (const snapshot of savedData) {
    for (const [baseAsset, info] of Object.entries(snapshot.data)) {
        if (!stats[baseAsset]) {
            stats[baseAsset] = { high: 0, medium: 0, low: 0, total: 0 };
        }
        stats[baseAsset].total++;
        if (info.confidence === 'high') stats[baseAsset].high++;
        // ... 统计其他置信度
    }
}

پھر، کرنسیوں کی درجہ بندی سب سے زیادہ اعتماد کی سطح کے مطابق کی جاتی ہے، اور ایک وزنی سکور کا حساب لگایا جاتا ہے:

score = (high出现次数 × 3 + medium出现次数 × 2 + low出现次数) / 总次数

یہ درجہ بندی ثالثی کے مواقع کے استحکام کی عکاسی کرتی ہے۔ درجہ بندی جتنی زیادہ ہوگی، تاریخی ڈیٹا میں موقع نے اتنی ہی مستقل کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ اتنا ہی قابل اعتماد ہے۔

VIII بند کرنے کا پتہ لگانے کا طریقہ کار

فیس کا تجزیہ مکمل ہونے کے بعد، حکمت عملی ثالثی مواقع کی تازہ ترین فہرست کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ پوزیشنوں کی جانچ کرے گی۔ پوزیشن کی بندش کا پتہ لگانے کی بنیادی منطق موجودہ پوزیشن کی حیثیت کو تلاش کرنے کے لیے تمام تبادلے کے ذریعے تکرار کرنا ہے:

function scanAllPositions() {
    const allPositions = {};
    for (const [exName, exIndex] of Object.entries(EXCHANGE_MAP)) {
        const positions = exchanges[exIndex].GetPositions();
        for (const pos of positions) {
            const baseAsset = pos.Symbol.match(/^([A-Z0-9]+)_/)[1];
            const isLong = pos.Amount > 0;
            // 记录多空仓位信息
        }
    }
    return allPositions;
}

پھر اس بات کا تعین کریں کہ کن پوزیشنوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ دو منظرنامے ہیں:

پہلی قسمثالثی کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی مخصوص ہولڈنگ کی متعلقہ کرنسی اب تازہ ترین ثالثی مواقع کی فہرست میں درج نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیس کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے، اور آپ کو منافع میں مقفل کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو بند کرنا چاہیے۔

دوسری قسمرخ بدل گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ پہلے پوائنٹ A پر لمبے اور پوائنٹ B پر چھوٹے تھے، لیکن اب پوزیشنیں الٹ گئی ہیں، تو آپ کو پہلے پرانی پوزیشنوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔

کسی پوزیشن کو بند کرنا بیک وقت دونوں پوزیشنوں کو بند کر دے گا:

// 平多仓
exchanges[longExIndex].CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, amount);
// 平空仓
exchanges[shortExIndex].CreateOrder(symbol, "closesell", -1, amount);

اور ہولڈنگ ریکارڈز کو صاف کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نئے مواقع تلاش کرنے سے پہلے میعاد ختم ہونے والی پوزیشنوں سے نمٹا جائے۔

IX. شرح کے اعداد و شمار کی گہرائی سے تصدیق

پوزیشن بند ہونے کی جانچ کے بعد، حکمت عملی ثالثی کے منتخب مواقع کی تصدیق کے لیے لائیو ٹریڈنگ کرے گی۔ تصدیق میں دو پہلو شامل ہیں:

1. قیمت کے پھیلاؤ کے استحکام کی تصدیق

دونوں ایکسچینجز سے کینڈل سٹک چارٹ ڈیٹا حاصل کر کے تاریخی قیمت کے فرق کا حساب لگائیں:

// 获取240根K线
const recordsLong = EX_Long.GetRecords(symbol, PERIOD_M1, 240);
const recordsShort = EX_Short.GetRecords(symbol, PERIOD_M1, 240);

// 计算价差
const spreads = [];
for (const time of commonTimes) {
    const midPrice = (priceMapLong[time] + priceMapShort[time]) / 2;
    const spread = (priceMapLong[time] - priceMapShort[time]) / midPrice;
    spreads.push(spread);
}

// 统计指标
const avgSpread = 平均值(spreads);
const range = 最大值(spreads) - 最小值(spreads);
const stdDev = 标准差(spreads);

یہ اشارے دونوں تبادلے کے درمیان قیمت کی نقل و حرکت کی مستقل مزاجی کو ظاہر کرتے ہیں۔ قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ زیادہ خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔

2. لیکویڈیٹی کا پتہ لگانا

ریئل ٹائم مارکیٹ ڈیٹا حاصل کریں اور لین دین کے اخراجات کا حساب لگائیں:

const tickerLong = EX_Long.GetTicker(symbol);
const tickerShort = EX_Short.GetTicker(symbol);

// 买卖价差（反映深度）
const longSpread = (tickerLong.Sell - tickerLong.Buy) / tickerLong.Last;
const shortSpread = (tickerShort.Sell - tickerShort.Buy) / tickerShort.Last;

// 开仓成本（在Long所买入，Short所卖出）
const openCost = (tickerLong.Sell - tickerShort.Buy) / midPrice;

// 平仓成本（在Short所买入，Long所卖出）
const closeCost = (tickerShort.Sell - tickerLong.Buy) / midPrice;

// 往返总成本
const roundTripCost = openCost + closeCost;

اگر پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کی لاگت بہت زیادہ ہے، تو اس سے فیس کی آمدنی میں کمی آئے گی، اور ایسے مواقع حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

تصدیق کے بعد، اگر ڈیٹا میں ثالثی کے مواقع دستیاب نہیں ہیں (dataاگر اعتراض خالی ہے، تو عمل براہ راست ختم ہو جاتا ہے۔ اگر داخلے کا نیا موقع پیدا ہوتا ہے تو، AI تشخیص کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔

10. AI ذہین تشخیص

کامیاب تصدیق کے امکانات AI کو جامع تشخیص کے لیے دیے جائیں گے۔ ہم نے AI کو ایک پیشہ ور ثالثی تجزیہ کار کی طرح سوچنے کے لیے احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا پرامپٹ استعمال کیا۔

AI کئی جہتوں کا تجزیہ کرے گا:

1. رسک ریوارڈ کا تناسب

آیا فیس کی آمدنی قیمت کے پھیلاؤ کے اتار چڑھاو کے خطرے کو پورا کر سکتی ہے۔ بنیادی فیصلے کی منطق یہ ہے:

如果 rateSpread（每8小时收益）> range × 0.3
说明即使价差波动到极端情况，1-2个结算周期就能覆盖风险

2. قیمت کے پھیلاؤ کی سمت

اگر اوسط قیمت کا پھیلاؤ منفی ہے اور لمبی پوزیشن کم قیمت کے ساتھ ایکسچینج پر ہے، تو پوزیشن کھولنے سے آپ سستی قیمت پر خرید سکتے ہیں، جو پوزیشن کھولنے کے لیے ایک سازگار شرط ہے۔

3. لیکویڈیٹی اسسمنٹ

کیا دونوں ایکسچینجز پر تجارتی حجم کافی ہے، اور کیا بولی مانگنا مناسب ہے؟ اگر یا تو ایکسچینج کا 24 گھنٹے کا تجارتی حجم $100,000 سے کم ہے، یا بولی مانگنے کا اسپریڈ 0.3% سے زیادہ ہے، لیکویڈیٹی ناکافی ہوسکتی ہے۔

4. لاگت کی کارکردگی

کیا پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کی لاگت کو فیس کی آمدنی سے ایک مناسب ٹائم فریم کے اندر پورا کیا جا سکتا ہے؟

如果 roundTripCost < rateSpread × 2
意味着 2 个结算周期（16小时）就能覆盖交易成本

AI ہر موقع (0-100 پوائنٹس) اسکور کرے گا اور اس کے خطرے کی سطح (کم/درمیانی/اعلی) کا تعین کرے گا۔ صرف اسکور کو پورا کرنے والے مواقع پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی، AI خطرے کی سطح کی بنیاد پر ایک مناسب اندراج کی رقم تجویز کرے گا۔

• درجہ بندی ≥ 80 اور کم خطرہ: تجویز کردہ رقم × 100%
• درجہ بندی 70-79 یا درمیانی خطرہ: تجویز کردہ رقم × 80%
• درجہ بندی 60-69: تجویز کردہ رقم × 60%
• درجہ بندی <60: پوزیشن کھولنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔

AI کا آؤٹ پٹ ایک JSON سرنی ہے، جس میں ہر ایک عنصر پر مشتمل ہے: چاہے پوزیشن کھولنے کی سفارش کی جائے، درجہ بندی، تجویز کردہ رقم، خطرے کی سطح، اور فیصلے کی وجہ۔

XI افتتاحی پوزیشن پر عمل درآمد کا عمل

AI تشخیص پاس ہونے کے بعد، حکمت عملی افتتاحی پوزیشن پر عمل کرے گی۔ پھانسی کا عمل بہت سخت ہے:

1. معاہدوں کی تعداد کا حساب لگائیں۔

تجویز کردہ افتتاحی رقم اور موجودہ قیمت کی بنیاد پر حساب لگائیں کہ کتنے معاہدوں کو کھولنے کی ضرورت ہے:

const currentPrice = getCurrentPrice(ex, symbol);
const contractAmount = amountUSD / currentPrice / ctVal;

میں ctValیہ معاہدہ کی قیمت ہے، جو مختلف تبادلے کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے۔

2. ایک لیور قائم کریں

ٹارگٹ لیوریج سیٹ کرنے کی کوشش کریں (پہلے سے طے شدہ 10x)، اور اگر یہ تعاون یافتہ نہیں ہے، تو اسے مرحلہ وار کم کریں:

const leveragesToTry = [10, 5, 3, 2, 1];
for (let lev of leveragesToTry) {
    const result = ex.SetMarginLevel(symbol, lev);
    if (result === true) {
        return lev; // 设置成功
    }
}

3. اپنے آرڈر کی جگہ اور تصدیق کریں۔

آرڈر دینے کے بعد، اسے فوری طور پر کامیاب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو آرڈر کی تصدیق کا انتظار کرنا ہوگا۔

const orderId = ex.CreateOrder(symbol, 'buy', -1, contractAmount);

// 循环检查订单状态
for (let i = 0; i < 20; i++) {
    const order = ex.GetOrder(orderId);
    if (order.Status === ORDER_STATE_CLOSED) {
        // 完全成交
        break;
    }
    Sleep(500);
}

4. ہولڈنگز کی تصدیق کریں۔

یہاں تک کہ اگر آرڈر پر عمل درآمد ظاہر ہوتا ہے، تب بھی آپ کو اصل ہولڈنگز کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے:

const position = getPosition(ex, symbol);
if (!position || Math.abs(position.Amount) === 0) {
    // 订单成交但无持仓，开仓失败
    return { success: false };
}

5. استثنیٰ ہینڈلنگ

اگر پوزیشن کی صرف ایک سمت کامیابی کے ساتھ کھولی جاتی ہے (مثال کے طور پر، ایک لمبی پوزیشن کامیابی کے ساتھ کھولی جاتی ہے، لیکن ایک مختصر پوزیشن ناکام ہوجاتی ہے)، حکمت عملی خود بخود کھلی ہوئی پوزیشنوں کو بند کردے گی:

if (!results.short.success && results.long.success) {
    // 尝试平掉多仓
    const pos = getPosition(longEx, longSymbol);
    executeClose(longEx, longSymbol, true, pos.Amount, longExchange);
}

یہ یک طرفہ نمائش سے بچتا ہے اور ثالثی کی ہیجنگ نوعیت کو یقینی بناتا ہے۔

پوزیشن کے کامیابی کے ساتھ کھولے جانے کے بعد، حکمت عملی ثالثی پوزیشن کی معلومات کو محفوظ کرے گی، بشمول کھلنے کا وقت، قیمت، اور مقدار، بعد میں بند ہونے والے چیکس میں استعمال کے لیے۔

12. بصری نگرانی پینل

حکمت عملی پر عمل درآمد کے دوران، تمام معلومات کو حقیقی وقت میں مانیٹرنگ پینل پر ظاہر کیا جاتا ہے، پانچ جدولوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اکاؤنٹ کا جائزہ بیلنس، منجمد رقم، کل ایکویٹی، اور ہر ایکسچینج کے لیے کل منافع اور نقصان کا خلاصہ دکھاتا ہے۔ ثالثی سگنل فی الحال دریافت شدہ ثالثی کے مواقع، عمل درآمد کی حیثیت، اور ناکامی کی وجوہات پیش کرتا ہے۔ ابتدائی پوزیشن کے فیصلے کی تفصیلات ہر موقع کے لیے AI کے سکور، خطرے کی سطح، اور فیصلے کی بنیاد کو ریکارڈ کرتی ہیں۔ ریئل ٹائم ثالثی کی پوزیشنیں موجودہ ثالثی پورٹ فولیو، طویل/مختصر منافع اور نقصان، اور انعقاد کی مدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ثالثی منافع کے اعداد و شمار آج، اس ہفتے، اس مہینے، اور مجموعی طور پر ثالثی منافع اور منافع کا خلاصہ کرتے ہیں۔

یہ پینلز آپ کو حقیقی وقت میں حکمت عملی کی حیثیت کی نگرانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، بشمول اکاؤنٹ کی صحت، موجودہ مواقع، اور تمام اہم معلومات جیسے کہ پورٹ فولیو منافع اور نقصان۔

XIII خطرات اور احتیاطی تدابیر

آخر میں، خطرات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کرتے ہیں:

1. قیمت میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ

اگرچہ فنڈنگ ​​ریٹ آربیٹریج ہیجنگ کی حکمت عملی ہے، لیکن یہ خطرے سے پاک نہیں ہے۔ دو ایکسچینجز کے درمیان قیمت کا فرق اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اور اگر اتار چڑھاؤ فنڈنگ ​​کی شرح سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکمت عملی کو قیمت کے فرق کے استحکام کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔

2. لیکویڈیٹی رسک

اگر کسی ایکسچینج میں ناکافی لیکویڈیٹی ہے، تو پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے وقت پھسلنا اہم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آرڈر بک کی گہرائی ناکافی ہے، تو آپ کا مارکیٹ آرڈر بہت کم قیمت پر عمل میں لایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پوزیشن کھولنے کی اصل قیمت توقع سے بہت زیادہ ہے۔

3. تبادلے کے خطرات

خاص طور پر، کچھ نئے DEXs کو معاہدے کی کمزوریوں یا لیکویڈیٹی کی کمی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں جب صارفین DEXs میں سمارٹ کنٹریکٹ کی کمزوریوں کی وجہ سے فنڈز کھو چکے ہیں۔

4. سرمائے کے استعمال کی شرح

اس حکمت عملی کے لیے متعدد ایکسچینجز پر فنڈز رکھے جانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ 3 ایکسچینجز پر ثالثی کر رہے ہیں، تو فنڈز 3 جگہوں پر پھیل جائیں گے، جس کے نتیجے میں نسبتاً کم سرمائے کا استعمال ہوگا۔

میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلے تھوڑی رقم سے ٹیسٹ کریں۔حکمت عملی کی آپریٹنگ منطق سے واقف ہونے کے بعد، آہستہ آہستہ اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ آپ دو مین اسٹریم ایکسچینجز کے درمیان ثالثی کے ذریعے شروع کر سکتے ہیں تاکہ مزید تبادلے میں توسیع کرنے سے پہلے تجربہ اکٹھا کیا جا سکے۔

XIV خلاصہ اور آؤٹ لک

آج، ہم نے VarFunding پلیٹ فارم کی بنیاد پر فنڈنگ ​​کی شرح کی ثالثی کی حکمت عملی متعارف کرائی ہے۔ یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے، استحکام کی تصدیق، AI تشخیص سے لے کر خودکار عمل درآمد تک ایک مکمل عمل کو نافذ کرتا ہے، اور واضح بصری نگرانی فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے:

• ڈیٹا پر مبنی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مواقع تلاش کریں۔فیصلہ کسی خواہش پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اصل وقت کی شرح کے اعداد و شمار اور تاریخی اعدادوشمار کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔
• فیصلہ سازی میں مدد کے لیے AI کا استعمالبڑے ماڈلز کا استعمال خطرات اور ریٹرن کا اندازہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، انسان کے ذاتی فیصلے سے گریز۔
• سخت عمل درآمد کے ساتھ خطرات کو کنٹرول کریں۔آرڈر کی تصدیق سے لے کر گودام کی رسید کی تصدیق تک، ہر قدم کی جانچ کی جاتی ہے۔

بلاشبہ، یہ صرف ایک بنیادی فریم ورک ہے، اور اصلاح کے لیے ابھی بھی کافی گنجائش ہے:

1. مزید تبادلے شامل کریں۔فی الحال، صرف ایک محدود تعداد میں تبادلے تعاون یافتہ ہیں۔ مزید پلیٹ فارمز تک توسیع ممکن ہے۔
2. شماریاتی منطق کو بہتر بنائیںمثال کے طور پر، شرح کے رجحانات کی پیشن گوئی کرنے کے لیے زیادہ پیچیدہ ٹائم سیریز تجزیہ متعارف کرانا۔
3. AI تشخیص کو بہتر بنائیںیہ AI کو اپنی فیصلہ سازی کو مسلسل بہتر بناتے ہوئے تاریخی ثالثی کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
4. متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرمارکیٹ کے اتار چڑھاو کی بنیاد پر اوپننگ پوزیشن سائز اور رسک تھریشولڈ کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔

مکمل کوڈ کو انوینٹرز کوانٹیفیکیشن پلیٹ فارم پر عام کر دیا گیا ہے۔ورک فلو فنڈنگ ​​کی شرح ثالثی حکمت عملیہم اسے استعمال کرنے اور بہتر بنانے کے لیے ہر ایک کا خیرمقدم کرتے ہیں۔