تین کلاسک حکمت عملی: ڈبل تھروسٹ ، آر بریکر ، متحرک بریکآؤٹ II

اسٹاک انڈیکس فیوچر مارکیٹ کے شرکاء کی تدریجی پختگی کے ساتھ ، گھریلو متعلقہ پروسیجرڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی تکنیکی تکمیل ، اور پروسیجرڈ ٹریڈنگ کے اپنے فوائد کے ساتھ ، پروسیجرڈ ٹریڈنگ نے حالیہ برسوں میں گھریلو فیوچر مارکیٹ میں تیزی سے ترقی حاصل کی ہے۔ پروسیجرڈ ٹریڈنگ بین الاقوامی مارکیٹ میں عام طور پر استعمال ہونے والا تجارتی طریقہ ہے ، بیرون ملک پروسیجرڈ ٹریڈنگ کے ایپلی کیشنز کا شعبہ بہت وسیع ہے ، جس میں بنیادی طور پر مجموعہ مینجمنٹ ، سود کی تجارت ، رجحان کی تجارت اور دیگر مقداری حکمت عملی شامل ہیں۔

ریچارڈ ڈینس (Richard Dennis) نے سنہ 1998 میں ایک تجارتی نظام تیار کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ تجارتی نظام کو سرمایہ کاری کے فیصلے کے تمام متعلقہ پہلوؤں کے بارے میں واضح ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے استعمال کرنے والوں کی نفسیاتی خصوصیات ، سرمایہ کاری کے مقصد کی شماریاتی خصوصیات اور سرمایہ کاری کی رقم کے خطرے کی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہئے۔ حکمت عملی کے اصولوں اور مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مابین منطقی تعلقات کے مطابق ، تجارتی حکمت عملی کے ڈیزائن کے خیالات کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کے دونوں پہلوؤں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اوپر سے نیچے کا نقطہ نظر سرمایہ کاری کے نظریات یا نظریاتی بنیادوں کے نقطہ نظر سے اصولوں کی تلاش کرنا اور اس کے مطابق تجارتی حکمت عملی تشکیل دینا ہے۔ مثال کے طور پر ، لاگت کی تھیوری پر مبنی فیوچر سودے کی حکمت عملی ، صنعت کے گردش کے قوانین کے مطابق ، اسٹاک پورٹ فولیو کو ترتیب دینے کے لئے سپر الفا حاصل کرنے کی حکمت عملی ، وغیرہ۔ نیچے سے نیچے کا نقطہ نظر مارکیٹ کے شماریاتی اعداد و شمار سے شروع ہوتا ہے ، جو تاریخی شماریاتی خصوصیات کے مطابق تشکیل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، موجودہ مدت کے لئے اشارہ کردہ کھلنے کی قیمت کل کی قیمت ، سب سے زیادہ ، سب سے کم ، تینوں کی اوسط قیمت سے زیادہ ہے ، اور کچھ دن کے اندر اندر ، اس کے برعکس۔ یا ایک مقررہ مرکزی کردار کے ذریعہ روزانہ خالص تبدیلیوں کے مطابق تجارت کی سمت کا تعین کرنے کی حکمت عملی۔ تجارتی حکمت عملی مارکیٹ کی شرائط سے زیادہ آسانی سے متاثر گراف 1: ملکی فاریکس سسٹم کے ٹاپ 10 تاریخی درجہ بندی

یورپ اور امریکہ میں ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ منڈیوں میں ، منظم تجارت سرمایہ ، ٹکنالوجی اور ضوابط کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تیار ہوتی رہتی ہے ، اور منظم تجارت کی حکمت عملی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل اعداد و شمار 2005 میں فیوچر میگزین کے ذریعہ بہترین تجارتی نظام کی تاریخی درجہ بندی کی گئی ہیں ، جن میں سے کچھ مختلف اوقات میں مستحکم خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 2008 میں امریکی ایس اینڈ پی 500 ٹریڈنگ سسٹم کے TOP10 کی درجہ بندی: ٹربو ٹریڈر پرو ، انتباہ ، سامورائی 35 ، ڈبل تھروسٹ ، میکسیم ، میسا ٹی نوٹس ، کیٹیک بیلیز ، کیسٹون ، سلیج ہامر ، ڈیفیل یونیورسل۔ غیر ملکی مارکیٹوں میں ٹریڈنگ سسٹم کے نام کے باوجود ، ترقی یافتہ تجارتی حکمت عملیوں کے لئے ، ڈویلپر عام طور پر ان کو ظاہر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ، اور سرمایہ کاروں کو بہت ساری تجارتی حکمت عملیوں کے اصولوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ، کچھ غیر ملکی معیاری تجارتی حکمت عملیوں کے ڈیزائن کے اصولوں کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے ، جبکہ گھریلو فاریکس مارکیٹ میں ان کی افادیت کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ 1، دوہری زور گراف 2: ڈبل تھروسٹ اور افتتاحی وقفے کو توڑنے کی حکمت عملی کے اصول

اوپن ٹرانسمیشن توڑنے کے لئے ایک عام دن ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے، آج کے لئے کھولنے کی قیمت کے علاوہ کل کی رفتار کی ایک مخصوص تناسب کو کم کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے. دن کے دوران توڑنے کے لئے کھلے وقت زیادہ خالی اور کھلے وقت زیادہ خالی. ڈبل تھروٹ کی شکل میں کھولنے کے لئے وقفے توڑنے کی حکمت عملی کے لئے اسی طرح کی ہے. فرق بنیادی طور پر دو پہلوؤں میں ظاہر ہوتا ہے: دوہری تھروٹ کی حد کی ترتیب پر، پچھلے N دن کی چار قیمتوں کو متعارف کرایا، ایک مخصوص مدت کے لئے رینج نسبتا مستحکم بنانے کے لئے، دن کے دوران رجحان کی پیروی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے؛ دوہری تھروٹ کے لئے ایک سے زیادہ سر اور سر کے ٹرگر کی حالت، غیر متوازن چوڑائی کو مدنظر رکھتے ہوئے، ایک سے زیادہ سر اور خالی حوالہ جات کی حد مختلف دورانیے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور پیرامیٹرز کی طرف سے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے K1 اور K2 خالی. جب K1 < < K2 ہوتا ہے تو ، کثیر سرے نسبتا easy آسان ہوتے ہیں۔ جب K1 > K2 ہوتا ہے تو ، خالی سرے نسبتا easy آسان ہوتے ہیں ، اور جب K1 > K2 ہوتا ہے تو ، خالی سرے نسبتا easy آسان ہوتے ہیں۔ لہذا ، اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، سرمایہ کار ایک طرف تاریخی اعداد و شمار کی جانچ کے بہترین پیرامیٹرز کا حوالہ دے سکتے ہیں ، اور دوسری طرف ، اپنے پس منظر کے فیصلے کے مطابق ، یا دوسرے بڑے دورانیے کے تکنیکی اشارے سے ، K1 اور K2 کی قیمتوں کو مرحلہ وار متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو عملی صورتحال سے زیادہ قریب لانے کے لئے ، کچھ آسان تجارتی قواعد شامل کیے گئے ہیں ، جیسے ابتدائی اسٹاپ نقصان ، کراس سائیکل ڈیٹا حوالہ جات وغیرہ۔ خاص طور پر ، ایک ملین کی ابتدائی سرمایہ ، ہر بار 30٪ پوزیشنوں پر تجارت شروع کرنا ، دن کے دوران اوپر اور 30 منٹ کے دورانیے کے MA5 > MA10 سے زیادہ ، دن کے دوران نیچے اور 30 منٹ کے دورانیے کے MA5۔ گراف 3: دوہری تھروسٹ حکمت عملی کی مجموعی واپسی

2، آر بریکر فاریکس ٹریڈنگ سسٹم میں، محور پوائنٹس ٹریڈنگ کا طریقہ کار ایک کلاسک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ محور پوائنٹس ایک بہت ہی سادہ مزاحمت کی حمایت کا نظام ہے، جو کل کی سب سے زیادہ قیمت، سب سے کم قیمت اور اختتامی قیمت پر مبنی سات قیمتوں کا حساب لگاتا ہے، جس میں ایک محور، تین مزاحمت اور تین حمایت شامل ہیں۔ گراف 4: محور پوائنٹس کی حکمت عملی کے اصول

مزاحمت اور حمایت کی لائنیں تکنیکی تجزیہ میں اکثر استعمال ہونے والے ٹولز میں سے ایک ہیں اور ان کا کردار ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہوسکتا ہے۔ تجارتی نقطہ نظر سے ، محور نقطہ ایک جنگ کا نقشہ کی طرح ہے ، جس سے سرمایہ کاروں کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کی پلیٹ میں کس حمایت اور مزاحمت کی قیمتوں پر توجہ دی جانی چاہئے ، جبکہ مخصوص اسٹریٹجک تعاون کے بارے میں ، محور نقطہ مخصوص نہیں ہے ، یہ مکمل طور پر سرمایہ کاروں کی اپنی تجارتی پوزیشن کی حکمت عملی پر منحصر ہے۔ سرمایہ کاروں کو پلیٹ میں قیمت اور محور کی پوزیشنوں ، حمایت اور مزاحمت کی پوزیشنوں کی متعلقہ نقل و حرکت کی بنیاد پر حکمت عملی تیار کرنے کی لچک حاصل ہے ، اور یہاں تک کہ اہم مقامات کی بنیاد پر پوزیشنوں کو بڑھانے اور کم کرنے کا انتظام بھی کیا جاسکتا ہے۔ گراف 5: آر بریکر کی حکمت عملی کا بنیادی خاکہ

R-Breaker کل کی قیمتوں پر مبنی چھ قیمتوں کا حساب کرتا ہے جو آج کی ڈسک میں تجارت کے لئے حوالہ قیمت ہیں ، صرف ایک محور سے کم محور ہے۔ R-Breaker اور Pivot Points کے مابین اختلافات اس طرح ہیں: پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعہ ، چھ قیمتوں کے درمیان فاصلے کو زیادہ لچکدار بنایا جاتا ہے ، اور R-Breaker نے مخصوص تجارتی حکمت عملی کو واضح کیا ہے۔ ڈسک میں قیمتوں کی نقل و حرکت کے مطابق ، رجحان کی پیروی اور الٹ پلٹ کرنے کی حکمت عملی کو بھی اپنایا جاتا ہے۔ رنگین پس منظر والے علاقوں کو مشاہدہ کرنے کے علاقے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے ، جب ڈسک کے وسط میں دن کی اونچائیوں کو توڑنے اور اس کے بعد گرنے کے بعد ، اور سینٹر کے حوالہ سے مزاحمت کی لائن کو توڑنے کے بعد ، ایک الٹ پلٹ کی حکمت عملی اپنایا جاتا ہے ، یعنی S1 پوزیشن میں ہوا کی طاقت؛ خالی پوزیشنوں کی صورت میں ، اگر ڈسک میں قیمت ایک بار B2B2B1B2B2B2B2B2B2B2B2B چونکہ ڈیش میں کھلی ہوئی پوزیشنوں کے ٹرگر کی شرائط میں متعدد قیمتیں شامل ہیں اور دن کے اندر قیمتوں کی نقل و حرکت پر زیادہ حساس ہیں ، لہذا یہ حکمت عملی ایک منٹ کے دورانیے پر تجارت کے لئے موزوں ہے۔ نیز ، اس حکمت عملی میں بہت کم تجارت کی تعداد کو متحرک کیا گیا ہے ، جس میں کراس سائیکل کی شرائط کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ ٹی بی آئی ایف 888 کا 1 منٹ کا ڈیٹا ماخذ سب سے پہلے 2010/4/28 تھا ، اور دیگر ٹیسٹ کی شرائط دوہری تھرو کے ساتھ ایک جیسی ہیں۔ گراف 6: R-Breaker حکمت عملی کی مجموعی واپسی

R-Breaker میں فاصلہ پیرامیٹر کی ترتیبات کا تجارت کے ٹرگر کی تعداد اور حتمی منافع پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ اس کی حکمت عملی کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لئے ، R-Breaker کے خیالات کو فاصلہ پیرامیٹر سے طے شدہ Pivot Point پر منتقل کیا گیا ، جس کے ٹیسٹ کے نتائج میں 103.6٪ واپسی ، 14.6٪ زیادہ سے زیادہ اثاثوں کی قدر میں کمی ، 40.96٪ جیت ، 1.97٪ اوسط منافع / اوسط نقصان ، 595 تجارت کی تعداد دکھائی گئی۔ 3، متحرک بریک آؤٹ II گراف 7: ایس اینڈ پی 500 انڈیکس اور ضمنی اتار چڑھاؤ VIX انڈیکس

متحرک بریک آؤٹ کے اصول اتار چڑھاؤ سے متعلق ہیں ، ہم پہلے اتار چڑھاؤ اور اشاریہ کے تعلقات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں فی الحال اشاریہ پر مبنی آپشن ڈیریویئرز کا آغاز نہیں ہوا ہے ، لہذا اشاریہ کی پوشیدہ اتار چڑھاؤ کا حساب لگانا ناممکن ہے ، لہذا اشاریہ کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ عام طور پر تاریخی اعداد و شمار کے حساب سے قیمتوں کے معیاری فرق کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہاں حوالہ دیا جاسکتا ہے ایس اینڈ پی 500 اشاریہ پر مبنی اختتامی اتار چڑھاؤ کی پوشیدہ اتار چڑھاؤ کی شرح VIX اشاریہ ، جسے گھبراہٹ کا اشاریہ بھی کہا جاتا ہے ، جو اگلے 30 دن کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی توقعات کی نمائندگی کرتا ہے۔ چارٹ میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جب 2007 سے پہلے اور 2009 کے بعد ، جب VIX اشاریہ کم تھا تو ، موجودہ رجحان عام طور پر جاری رہتا ہے۔ جب VIX اشاریہ کم سے اونچائی تک بڑھتا ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ میں آنے والے خطرات میں اضافہ ہوتا متحرک توڑنے کا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ڈرائنگ کرکے رجحانات کو پکڑ لیا جائے ، اس کے ساتھ ساتھ برین لائنز کا استعمال کرتے ہوئے اور پچھلے اعلی یا کم پوائنٹس کو توڑنے کے طریقوں کے ساتھ۔ جب مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کم ہوتی ہے تو ، موجودہ رجحانات کے تسلسل کا امکان زیادہ ہوتا ہے ، اور جب برین لائن بینڈ کی چوڑائی کا حساب لگایا جاتا ہے تو ، رجحانات کی تعداد کم ہوجاتی ہے ، جس سے پوزیشنوں کو کھولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ بڑھتی ہے تو ، مارکیٹوں میں الٹ جانے کا امکان ہوتا ہے ، جبکہ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، برین لائن کی چوڑائی کا حساب لگانے کے لئے استعمال ہونے والے رجحانات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے پوزیشنوں کو کھولنے کی صورتحال نسبتا hard مشکل ہوجاتی ہے۔ اس ترتیب سے حساب لگایا جاتا ہے کہ برین ٹریک میں کچھ موافقت ہے۔ حکمت عملی میں اضافہ ہوا ہے کہ برین لائن کی چوڑائی کو توڑنے سے پہلے اعلی خریدنے اور نیچے گرنے سے پہلے کم پوائنٹس کو بیچنے ڈائنامک بریکآؤٹ II حکمت عملی میں جب قیمت پچھلی بلندیوں کو توڑتی ہے اور بریکآؤٹ سے زیادہ ٹریک کرتی ہے تو زیادہ کام کرنا ، جب قیمت پچھلی کمیاں اور بریکآؤٹ ٹریک سے نیچے ہوتی ہے تو خالی کرنا ، ابتدائی نقصان کے علاوہ ، بریکآؤٹ کے وسط لائن کو نقصان کی پیروی کے طور پر استعمال کرنا۔ دیگر ٹیسٹ کی شرائط دوہری تھرو کے ساتھ ایک جیسی ہیں۔ گراف 8: متحرک بریکآؤٹ II حکمت عملی کی مجموعی واپسی

ڈوئل تھروسٹ ، آر بریکر اور متحرک بریکآؤٹ II کے لئے قابل اطلاق سائیکل مختلف ہیں ، اور اسٹریٹجی بھی مختلف ہے۔ اگر ان تینوں حکمت عملیوں کو بیک وقت استعمال کیا جائے تو ، مجموعی طور پر منافع کی وکر زیادہ ہموار ہوجاتی ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ اثاثوں کی واپسی کا تناسب 5.2 فیصد ہوتا ہے ، جو سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی حکمت عملی کو تقسیم کرنے کے فوائد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالا منافع کی وکر تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ٹیسٹ کے نتائج ہیں ، جس میں نسبتا optim اصلاح کے پیرامیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقی پلیٹ فارم ٹریڈنگ کے دوران ، تاریخی اصلاحات کے پیرامیٹرز پہلے کی مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق نہیں ہیں ، اور سرمایہ کاروں کو تجارتی حکمت عملی کے اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ وہ مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی نتائج کے مابین تعلقات کو سمجھ سکیں۔ حکمت عملی کے ٹیسٹ سے لے کر حقیقی پلیٹ فارم ٹریڈنگ کی منتقلی کے دوران ، سرمایہ کاروں کو کچھ دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 1، ایک منظم ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا انتخاب فی الحال ملکی پروگرام شدہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں پرامڈ، ٹریڈنگ پاینیرز، وینوا، فاسٹ ٹائم، چوکیا وغیرہ ہیں، یہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ٹریڈنگ سافٹ ویئر کے پس منظر میں ہیں جو کہ پچھلے دور کے جامع ٹریڈنگ پلیٹ فارم سی ٹی پی کے پس منظر میں ہیں۔ پلیٹ فارم کے انتخاب میں ، سافٹ ویئر کی استحکام ، ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی افادیت ، استعمال کی لاگت ، استعمال کی عادات وغیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ٹریڈنگ کے لئے موزوں پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا چاہئے۔ مثال کے طور پر: پرامڈ چارٹ پروگرامنگ کی حمایت کرتا ہے ، پس منظر پروگرامنگ ، وی بی ایس کی ترقی اور بیرونی ڈیٹا بیس کی حمایت کرتا ہے ، توسیع پذیر ہے۔ ٹریڈنگ پائنیرز کی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی جانچ کی رپورٹ زیادہ تفصیلی ہے ، بیرون ملک ٹریڈ اسٹیشن کوڈ کو ٹی بی پلیٹ فارم پر آسانی سے منتقل کیا جاسکتا ہے۔ 2، حقیقی تجارت میں تفصیلات کے مسائل پروگرام شدہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کا حقیقی وقت کا ڈیٹا مرکزی کرنسی سے آتا ہے ، مرکزی کرنسی 500ms میں ایک بار ٹِک ڈیٹا کو آگے بڑھاتی ہے ، مختلف پلیٹ فارمز خود ہی طویل دورانیے کے اعداد و شمار نکالتے ہیں ، مختلف نکالنے کے اصولوں کی وجہ سے اعداد و شمار متضاد ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، پیرامڈ اور ٹی بی دن کے دوران دورانیہ کے لکیروں کو تقسیم کرنے کا طریقہ ، اور K لائن کے وقت کی نشاندہی میں مختلف ہیں۔ دن کے دوران بند ہونے والے وقت ، اور دورانیے کے مابین ڈیٹا حوالہ جات وغیرہ ، مختلف پلیٹ فارمز کے اعداد و شمار کے فرق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تجارتی حکمت عملی کی جانچ میں مقررہ دورانیے کے دوران ہر دورانیے میں ایک بار اس کے مطابق پیرامیٹرز کا حساب لگایا جاتا ہے ، جبکہ حقیقی وقت میں تجارت میں اعداد و شمار کو آگے بڑھایا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی تکرار کا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔ کچھ پلیٹ فارم سافٹ ویئر ہر سیکنڈ میں مقررہ تعداد میں سیکنڈ کے ساتھ گھومنے والے موڈ کی حمایت کرتے ہیں ، اور اعداد و شمار کو پڑھنے کے لئے K لائن موڈ کو ختم کرتے ہیں ، جس کا ڈیٹا تازہ کاری کی شرح کا انتخاب حکمت عملی پر منحصر ہے۔ سگنل کی تکرار کے علاوہ ، غیر منقولہ معاہدوں ، بار بار کھولنے ، نقصانات کو روکنے کے لئے غیر منقولہ حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس میں سرمایہ کاروں کو ممکنہ منفی صورتحال کو پہلے سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، حکمت عملی کو مناسب طور پر ایڈجسٹ کرنا ، جیسے کوڈ کو چھوٹے دورانیے پر چلانے کے لئے تبدیل کرنا ، اشارے کے نقطہ نظر کو مدنظر رکھنا ، مکمل متغیرات کے ذریعہ ابتدائیہ پوزیشنوں کو کنٹرول کرنا۔ نیز ، حکمت عملی کی جانچ میں عام طور پر مسلسل مدت کے معاہدوں کا 3، عملدرآمد کے عمل میں ٹرانزیکشن ذہنیت کامیاب سرمایہ کاری کے لیے نہ صرف صحیح مارکیٹ تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بہتر رسک مینجمنٹ اور اچھی ذہنیت پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 3M (Mind، Money، Market) ۔ کچھ سرمایہ کاروں کو پروسیجرنگ کے عمل میں، خاص طور پر جب کم جیت کی شرح والے ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل نقصانات ہوتے ہیں تو، سرمایہ کاروں کو استعمال ہونے والے ٹریڈنگ سسٹم پر سوال اٹھتے ہیں، ٹریڈنگ ذہنیت کو مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے، یا آخر کار ٹریڈنگ سسٹم کے استعمال سے بھی دستبردار ہوجاتے ہیں۔ ہر ٹریڈنگ سسٹم کو سرمایہ کاروں کی ذہنیت، ٹریڈنگ کی اقسام اور فنڈز کی خطرے کی ترجیحات کے لیے اپنی ایک خاص موافقت ہوتی ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی گہری تفہیم، ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو سمجھنے، اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول ٹریڈنگ ذہنیت اور ٹریڈنگ کے طریقوں، تاکہ پروسیجرنگ ٹریڈنگ کا اصل کردار ادا کیا جا سکے۔