Für Investoren, die von den Aktienmärkten auf den Futures-Markt wechseln, ist die erste Sorge, dass der Futures-Markt neben dem Öffnungspreis, dem Höchstpreis, dem Mindestpreis, dem Schlusspreis, dem Transaktionsvolumen und dem Transaktionsvolumen zwei neue Daten, nämlich den Abwicklungspreis und die Haltegehalt, in den täglichen Marktdaten veröffentlicht. Futures Holdings beziehen sich auf die Gesamtmenge an ungeklärten Verträgen eines bestimmten Vertrags, die von einem Anleger gehalten werden. Die Gesamtmenge ist gleich der Summe der ungeklärten Mehrpositionen und der leeren Positionen in diesem Vertrag. Es ist erwähnenswert, dass bei ungeklärten Verträgen die Gesamtmenge der Mehrpositionen und der leeren Positionen immer gleich ist. Die Gesamtmenge umfasst die Gesamtmenge der einzelnen Verträge in einer bestimmten Kategorie von Waren, die Gesamtmenge aller Verträgen, die Gesamtmenge aller Verträgen in einem bestimmten Markt.
Die Konzeption der Futures Holdings ist ähnlich wie bei einer Aktie. Wenn der Vertrag am ersten Tag des Handels eingetragen wird, ist die Konzessionsmenge null. Wenn nur Investor A und Investor B auf dem Markt sind, werden sie jeweils zu einem vereinbarten Preis ein- und verkauft. Der Vertrag hat nach der Transaktion eine entsprechende Anzahl von Halten.
Wenn eine Transaktion mit einer größeren Anzahl von Optionen als die Anzahl der Positionen ausfällt, erhöht sich die Haltung. Wenn eine Transaktion mit einer größeren Anzahl von Optionen als die Anzahl der Positionen ausfällt, verringert sich die Haltung. Wenn eine Transaktion mit einer größeren Anzahl von Optionen als die Anzahl der Positionen ausfällt, ändert sich die Haltung nicht, sondern wechselt nur zwischen verschiedenen Investoren.
Die Haltegehalt ist ein Zeichen für die Aktivität und Liquidität des Futures-Marktes und beeinflusst die Kauffähigkeit des Investors, wenn der Preis einen bestimmten Preis erreicht oder nahe kommt, wodurch die Veränderung der Haltegehalt beeinflusst wird. Sie können sehen, dass die Haltegehalt ein Warnmittel im Futures-Markt ist. Die Anwendung der Haltegehalt lohnt sich für Investoren.
Die erste: Erhöhung der Transaktionen, Erhöhung der Lagerbestände, Preisanstieg. Die Kombination zeigt, dass die Transaktionen aktiv sind, dass die Kraft der Käufer größer ist als die Kraft der Verkäufer. Obwohl mehr Platz in den Positionen erhöht wird, sind neue Käufer die Initiative, um große Positionen zu erhöhen, die nach dem Preis kaufen.
Die zweite Art: Verringerung der Transaktionen, Verringerung der Lagerbestände, Preisanstieg. Dies bedeutet, dass die Aussichtslage für mehr Leerstand stark ist, die Transaktionen reduziert werden, die Lagerbestände reduziert werden, während der Preis steigt. Dies zeigt, dass die Leerstandgeber eintreten und eine aktive Rückbuchung der Bilanzierung (d. h. Kauf von Hedging) beginnen, um den Preis zu fördern, was zu einem Preisanstieg bei der Verringerung der Bestände führt.
Die Studie umfasst zwei Richtungen: Erstens untersucht man die Veränderungen bei der Anzahl der Positionen der einzelnen Mitglieder mit dem Ziel, die Mitglieder zu finden, die am häufigsten mit der Preisorientierung in Verbindung stehen. In der Studie fand er heraus, dass ein Mitglied, der Positionen hält, nach dem Erreichen der Top 20 (nur die Top 20 veröffentlicht) eine 80%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass er die Positionsrichtung durchbricht und die Genauigkeit hoher ist. Dies zeigt, dass der Kunde des Mitglieds entweder übervorstellbare Beurteilung der Situation hat oder eine tausendfache Beziehung zu der Hauptgesellschaft hat, die immer zuvor steigt.
Eine andere Methode zur Untersuchung der Lagerbestände ist die Untersuchung der Beziehungen zwischen den drei Faktoren: Aktienpreis, Lagerbestand und Handelsvolumen. Theoretisch gibt es drei mögliche Richtungen für Preise, nämlich unveränderlich, aufsteigend und absteigend, aber wenn man bedenkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Preise starr bleiben, gering ist, und auch nur momentan ist, wird in der Praxis nur ein Aufstieg und ein Abstieg berücksichtigt. So gibt es nur acht mögliche Kombinationen von Preis, Lagerbestand und Handelsvolumen.
Die dritte Kombination: Erhöhung des Handelsvolumens, Verringerung der Lagerbestände, Preisanstieg. Die Kombination zeigt ein aktives Plafonnement auf dem Lufthaufen. Wenn sie am Boden erscheint, ist sie durch ein geringes Preisanstieg gekennzeichnet, da der Preis bis zum Boden fällt.
Die vierte Kombination: Erhöhung der Transaktionen, Erhöhung der Lagerbestände, Preisrückgang. Das bedeutet, dass mehrere leere Positionen auf den Durchschnitt steigen, aber die Übersichtlichen die Initiative der Positionen erhöhen, um den Preis zu vertreiben. Die Verkäufer wagen sich zu vertreiben, weil sie feststellen, dass der Preis einen größeren Rückgangsspielraum hat.
Fünfte Kombination: Verringerte Transaktionen, Verringerte Haltewerte, sinkende Preise. Die Kombination zeigt, dass mehr Leerstände zu einer Verringerung der Transaktionen führen, aber die Mehrheit ist aktiv im Gleichgewicht. Die Verringerung der Transaktionen zeigt, dass die Mehrheit rationaler ist und keine Dringlichkeit hat, sondern nach dem Idealpreis sucht.
Die sechste Kombination: Erhöhung des Handelsvolumens, Verringerung der Lagerbestände, Preisrückgang. Die Kombination zeigt, dass die meisten Hohlstandsparteien ein starkes Handelsinteresse haben, aber die Hohlstandsparteien nicht bereit sind, weiter zu erhöhen, während die Verringerung der Lagerbestände und der Preisrückgang zeigen, dass die meisten Köpfe in Eile sind, um die Position zu vereinbaren, um den Preis zu verfolgen.
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