मुझे विश्वास है कि लगभग सभी लोग वायदा बाजार में प्रवेश करने के लिए केवल दो शब्दों में प्रेरित होते हैं - पैसा कमाने के लिए! कोई भी व्यक्ति वायदा बाजार में पैसे खोने के लिए नहीं आता है। दुर्भाग्य से, बाजार की चाल कभी भी व्यक्तिगत व्यक्तिपरक इच्छा से नहीं बदलती है, यह अपने स्वयं के संचालन के नियमों के अनुसार चलती है, समय के साथ अंतरिक्ष में लगातार प्रवेश करती है, बाजार में हर किसी की इच्छाशक्ति को लगातार खपत करती है, अंततः एक दिशा या तरीके का चयन करती है जिसे 90% लोग कल्पना नहीं करते हैं, जब तक कि निवेशकों को बाजार से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है।
शायद मैं एक जन्मजात निराशावादी हूं, और मैं हमेशा किसी भी परिस्थिति में सबसे खराब परिणामों के बारे में सोचना पसंद करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापार के मामले में यह एक अच्छा लाभ हो सकता है। मुझे लगता है कि वायदा बाजार में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते हैं, और कभी भी यह मत सोचो कि आपके पास एक आदर्श व्यापार प्रणाली है।
एक वास्तविक उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो खुद को थोड़ा-बहुत फ्यूचर्स के बारे में जानता है, जो अपने आप को प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग का अध्ययन करने के लिए समर्पित करता है, उम्मीद करता है कि वह एक सुपर-मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम विकसित कर सकता है, अंत में एक दिन वह सोचता है कि वह बहुत सफल है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कमोडिटी फ्यूचर्स बाजार के लगभग 20 वर्षों के आंकड़ों को इकट्ठा करता है, और एक सफल ट्रेडिंग प्रणाली विकसित करता है जिसमें 85% की सफलता दर, 100% से अधिक वार्षिक लाभ होता है। वह एक बड़ा ड्रेन तैयार करता है। एक बार फ्यूचर्स सर्कल के अंत में, वह लगातार इस परिणाम प्रणाली को बढ़ावा देता है, बेशक, सभी को उसके बारे में संदेह है। क्या वह इस परिणाम के बारे में चिंतित है?
इस व्यापारी ने तीन मुख्य गलतियाँ कींः (1) स्थिति प्रबंधन में गंभीर अनुचितता (2) व्यापार प्रणाली का अत्यधिक अनुकूलन (3) विषयगत धारणा है कि इतिहास को आसानी से दोहराया जा सकता है। 20 साल के आंकड़ों में अत्यधिक अनुकूलित उच्च जीत दर वाले व्यापार प्रणाली को विफल होने के लिए नियत किया गया है। याद रखें कि कैसे एक लंबी अवधि की पूंजी कंपनी ने कई साल पहले दिवालिया हो गई थी, जिसमें दुनिया के सबसे शीर्ष प्रोग्रामर थे।www.qlhclub.comनोबेल पुरस्कार विजेता और शीर्ष पेशेवर फ्यूचर्स ट्रेडरों ने यहां एक साथ काम किया, जिन्होंने एक भयानक उच्च जीत दर वाला ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया, जिसका परिणाम एक सरल कारण के लिए दिवालिया हो गयाः एक ही। पूर्ण निश्चितता का पीछा करना ट्रेडिंग सिस्टम का विषाक्त रोग है!
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बिल्कुल भी निश्चितता नहीं होती है, सब कुछ अज्ञात होता है। कुछ लोग फ्यूचर्स बाजार को एक निकासी मशीन के रूप में देखते हैं, यह मानते हुए कि यहां से पैसा निकाला जा सकता है... लेकिन मैं फ्यूचर्स बाजार को एक चिकन मांस मशीन के रूप में देखना पसंद करता हूं, और एक छायादार, शोर रहित चिकन मांस मशीन, जिसे मार दिया जाता है और शायद खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती है।
बहुत से दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि फ्यूचर्स से कितना पैसा कमाया जा सकता है? सालाना कितना रिटर्न मिलता है?... क्षमा करें, मैं केवल यह कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता, अतीत के बाजार कभी भी भविष्य के बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्या कोई कहता है कि इतिहास दोहराया नहीं जाएगा? मैंने कहा हां, इतिहास दोहराएगा, लेकिन व्यापार में, इतिहास हमेशा गलत जगह का दोहराव है, गलत क्यों है?
ज़ेन पुस्तकालय से अनुप्रेषित