Os investidores que se deslocam do mercado de ações para o mercado de futuros, primeiro de tudo, se preocupam com o fato de que os dados do mercado de futuros publicados diariamente, além do preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço de fechamento, volume de transações e quantidade de transações, são dois novos dados, ou seja, o preço de liquidação e o volume de detenção. O volume de posições de futuros refere-se ao total de contratos não liquidados de um determinado contrato que o investidor detém. O volume de posições é igual ao total de posições e vagas não liquidadas desse contrato. Vale a pena notar que, em contratos não liquidados, o total de posições e vagas é sempre igual. O volume de posições é dividido por posições de contratos individuais de um determinado tipo de produto, por posições de todos os contratos, por posições de todos os produtos de um determinado mercado. No caso de opções de um país estrangeiro, o cálculo do volume de posições também inclui o número de contratos de futuros correspondentes à opção de futuro.
O conceito de quantidade de ações é semelhante ao da bolsa de ações. Quando o contrato é negociado pela primeira vez, a quantidade de ações é zero. Se apenas o investidor A é positivo e o investidor B é negativo, eles abrem e vendem contratos com a quantidade correspondente, respectivamente, a um preço comum, e após a transação, o contrato tem a quantidade correspondente de ações. A bolsa de ações permanece inalterada antes do lançamento ou do aumento, mas a quantidade de ações pode variar a qualquer momento durante a negociação. A quantidade de ações aumenta gradualmente à medida que mais investidores se juntam ao grupo de ações.
Se o número de posições abertas de uma transação for maior do que o número de posições estacionárias, o volume de detenção aumentará. Se o número de posições abertas de uma transação for menor do que o número de posições estacionárias, o volume de detenção diminuirá. Se o número de posições abertas de uma transação for igual ao número de posições estacionárias, o volume de detenção não mudará, apenas ocorrerá uma troca de mãos entre diferentes investidores.
O volume de ações é um indicador da atividade e da liquidez do mercado de futuros, que, quando o preço atinge ou se aproxima de um determinado preço, influencia a capacidade de compra e venda do investidor, afetando assim a variação do volume de ações. O volume de ações é um instrumento de alerta no mercado de futuros. A aplicação do volume de ações vale a pena ser estudada e percebida pelos investidores.
O primeiro: aumento do volume de transações, aumento do volume de estoque, aumento do preço. O conjunto indica que o negócio é ativo, o comprador é mais forte do que o vendedor. Embora o espaço esteja aumentando, o novo comprador é o impulsionador.
O segundo tipo: menor volume de transações, menor volume de posições, aumento do preço. Isso significa um clima de expectativa mais vazio, redução do comércio, menor volume de posições e aumento do preço, o que indica que os posicionadores vazios reconhecem o ingresso e começam a retomar o equilíbrio ("isto é, comprar a cobertura") impulsionando o preço, o que leva ao aumento do preço no processo de redução do volume de posições.
O estudo do volume de posicionamento abrange duas grandes direções, sendo a primeira a análise da variação de posicionamento de vários membros, com o objetivo de encontrar os membros com maior correlação entre a variação de posicionamento e o preço. No estudo, ele descobriu que um membro que detém posicionamento, uma vez que entra no top 20 (apenas o top 20 publicado), tem uma probabilidade de 80% de avançar na direção do posicionamento, com alta precisão. Isso indica que o cliente do executivo ou tem um julgamento mais do que imaginável sobre a situação, ou tem uma relação de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares
Outra forma de estudar o volume de ações é estudar a relação entre o preço das ações, o volume de ações e o volume de transações. Em teoria, há três possibilidades para o preço ir, isto é, imóvel, ascendente e descendente, mas considerando que o preço estático é muito pequeno, mesmo que seja momentâneo, apenas os aumentos e descidas são considerados no estudo real. Assim, há apenas oito combinações possíveis de preços, volume de ações e volume de transações.
O terceiro tipo de combinação: aumento do volume de transações, diminuição do volume de posicionamento, aumento do preço. Esta combinação indica o equilíbrio ativo no ar. Se aparece no fundo, é caracterizado por um pequeno aumento do preço, porque o preço caiu para o fundo, a mentalidade do ar é melhor, e a diversidade tem um excesso de peso, não é imediatamente puxada. Mas se aparece no topo, o ar está apressado para escapar do equilíbrio, perseguindo o preço, enquanto o ar está apenas em equilíbrio ativo no alto, sem forças de pressão ativa, o que demonstra uma característica de aumento substancial do preço.
O quarto tipo de combinação: aumento do volume de transações, aumento do volume de posições e queda do preço. Isso significa um aumento do volume do espaço médio, mas o aumento da iniciativa dos observadores, seguindo o preço de venda. Os perseguidores ousam perseguir porque julgam que o preço ainda tem um grande espaço para queda. Mas os observadores não querem aceitar perdas e também estão em baixa posição passiva.
O quinto conjunto: menor volume de transações, menor volume de posições, queda de preços. Este conjunto indica que o excesso de espaço diminui o comércio e tende a observar, mas a maioria está em um equilíbrio ativo. A diminuição do volume de transações mostra que a maioria dos equilíbrios é mais racional, não há pressa, mas busca o preço ideal, portanto, o preço desce lentamente, mas a queda manterá uma tendência.
A sexta combinação: aumento do volume de transações, diminuição do volume de posições e queda do preço. A combinação mostra que o interesse comercial dos dois lados do multi-espaço é mais intenso, mas os lados do espaço não estão dispostos a continuar a aumentar o posicionamento, enquanto a diminuição do volume de posições e a queda do preço mostram que o multi-cabeça está apressado em equilibrar, em busca do preço para vender o equilíbrio, e a força de venda vem principalmente da força do multi-cabeça. Assim, uma vez que o preço cai drasticamente, uma vez que o volume de posições começa a aumentar, mostra que mais novos iniciaram a intervenção e que o multi-cabeça que se considerava plano errado pode voltar a se matar, o preço pode recair drasticamente.
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