유능한 거래자가 되는 것은 쉬운 일이 아니다. 초보자가 탈락을 원하지 않는다면, 더 많은 돈을 벌기 위한 것이 아니라, 더 적은 손실을 줄이기 위한 것이 중요하다. 먼저 자본을 확보하는 법을 배우고, 그 다음 일관성 있는 수익력을 형성하고, 결국에는 과도한 위험 수익을 얻을 수 있다. 성공한 사람들로부터 배우고, 실수로부터 배우고, 끊임없이 생각하고 배우는 것만이 계속 발전할 수 있다.
그렇다면 금융 거래의 상황은 달라질까요? 그들은 결국 가장 어려운 산업에 발을 들여놓을 수 있는 초보자일 뿐이고, 적어도 나는 그렇게 생각한다. 그러나 그들은 즉각적인 성공을 기대한다. 외과 의사처럼 금융 거래자는 성공하기 전에 많은 시간을 투자해야 한다. 사실, 모든 전문 산업과 마찬가지로, 금융 거래는 적절한 교육을 필요로 한다. 불행히도 하버드 대학은 금융 거래의 학위를 제공하지 않는다. 거래자의 전문 지식은 종종 자신의 경험에서 비롯되며, 손실은 학비로 간주될 수 있다. 이 손실을 통해서만 그들은 성공적인 거래자의 경험을 얻을 수 있다.
처음 거래하기 시작한 첫 몇 년은 학습 기간으로 간주되어야 합니다. 이 기간 동안 큰 이익을 기대하지 마십시오. 대신, 거래자는 자본을 확보하고 자신을 훈련시키는 데 집중해야합니다. 즉, 초보자 거래자는 학교 학생으로 자신을 생각해야합니다. 처음 거래할 때 무지 때문에 수많은 실수를 할 가능성이 있습니다. 약간의 손실이 발생한다는 것은 정상이며 초보자에게는 이것을 받아들이기 위해 심리적 준비가 있어야합니다. 귀하의 자본은 거래 자본으로 간주되어서는 안되며 학습 자본이어야합니다. 처음 시작할 때, 약간의 자본으로 위험을 감수해야합니다. 실제 거래 경험을 통해 배울 수있는 충분한 경험이 충분합니다.
많은 초보자들이 처음부터 큰 돈을 벌려고 큰 깃발을 쏘아 올리고, 최고의 거래자가 될 준비를 전혀 하지 않는다. 많은 성공적인 거래자가 파산하거나 적어도 큰 손실을 입었다는 것을 기억하십시오. 심지어 리처드 데니스의 닌자
만약 여러분이
◇ 거래 지시를 작성하십시오.
◇ 가격 움직임을 읽어보세요.
◇ 기술 분석 ◇
◇ 다양한 시장의 거래 규칙을 이해하십시오.
◇ 뉴스에 어떻게 반응해야 할까요?
◇ 거래 시스템을 개발하십시오.
◇ 거래 시스템을 테스트하십시오.
◇ 엄격한 규율을 배양하라.
◇ 자금 관리 계획을 세우는 것 ◇
◇ 위험을 관리하십시오.
◇ 배워라.
◇ 언제 거래해야 하는지, 언제 거래하지 말아야 하는지 배우는 ◇
◇ 거래 계획을 세우십시오.
◇ 감정을 조절하라.
◇ 자본이 부족하지만 거래는 힘들다.
◇ 너무 자주 거래하는 ◇
◇ 손실의 지속적 축적은 재앙이 된다.
◇ 부문에 대한 비합리적인 집착.
◇ 너무 일찍 수익을 얻었다.
◇ 너무 큰 위험을 감수하라.
◇ 흥분을 추구하기 위해 거래를 한다.
◇ 강박한 태도.
금융 거래는 지속적인 학습 과정이며, 책을 읽거나 강연에 참석하는 것만으로 숙련되는 것이 아닙니다. 누구나 테니스에 관한 5권의 책을 읽고 몇 가지 수업을 할 수 있지만, 진정한 테니스 선수가 되고 싶다면 실제로 연습하고 계속 연습해야합니다. 금융 거래의 경우도 마찬가지입니다. 계속 연습하면 천천히 그 문구를 탐구 할 수 있습니다. 테니스와 금융 거래의 차이는 아마도 있습니다. 테니스가 좋지 않으면 적어도 운동의 목적을 달성 할 수 있습니다. 몇 킬로그램의 지방을 줄이고 살을 유지하십시오. 물론, 거래 손실은 몇 킬로그램의 고기를 줄일 수 있습니다.
책에서 무엇을 읽든, 시뮬레이션 거래에 얼마나 많은 시간을 투자하든, 진짜로 들어가면 모든 것이 예전과 같지 않습니다. 실수하는 것을 막는 가장 좋은 방법은 실수하는 것, 실적 손실은 당신이 잘못 된 것을 깨닫기 위해 필요한 것입니다. 단지 진지하게 피하기만 하면 비슷한 상황에서 같은 실수를 하지 않을 수 있습니다. 실제 손실은 당신이 모방 거래의 고통을 느끼도록 할 수 있습니다. 마지막으로, 고통이 견딜 수 없을 정도로 심할 때, 당신은 다시 같은 실수를 하지 않을 것입니다. 종이 모방 거래는 필요한 학습 과정이며 초보자들은 실질적으로 들어갈 수 있기 전에 합리적인 수준의 모방 거래를 수행해야합니다. 그렇다고 말하지만, 모방 거래는 현실을 반영하지 않습니다. 모방 거래에서, 당신은 빨리 1,000 달러의 손실을 잊습니다. 그러나 1,000 달러의 실적 손실은 당신의 마음을 자주 피를 흘릴 수 있습니다. 만약 금요일에 일어난다면, 주말 내내 거품이 될 수 있습니다. 이러한 감정적 혼란은 일반적으로 모방 거래에서 발생하지 않습니다. 모방 거래는 불필요한 고통을 유발하지 않습니다.
시뮬레이션 거래 과정에서 보증금 회수 통지를 받지 않으며, 부분의 촬영 가격은 당시 최고의 가격입니다. 그러나, 실제로 진입했을 때, 전체 상황은 다릅니다. 시뮬레이션 거래가 일어나지 않는 많은 것들이 지금 일어나고 있습니다: 위험 용도 감소, 수익 부분의 조기 종료, 손실과 손실이 계속 쌓이고, 가격 차이와 수수료가 실제 부담이 되는 등. 많은 것들이 종이 작업을 모방 할 수 없습니다. 그러나 다시 말하지만, 실제 경험이 중요하지만, 실제 진입하기 전에 충분한 시뮬레이션 트레이닝이 있어야합니다. 또한, 나는 당신이 가능한 한 광범위하게 읽을 것을 권장합니다. 항상 계속 향상될 여지가 있으며, 금융 거래계에서 15 년이 지났지만, 나는 계속 배우고 있습니다.
교육 비용
제가 읽거나 들거나 본 것에서 보면, 거래자가 학습 기간을 보내는데 2년이 걸린다고 생각합니다. 이 기간 동안, 거래자는 변호사, 요리사 또는 의사와 마찬가지로 연간 2만 5천 달러의 등록금을 지불해야 합니다. 금융 거래의 샘플 학교가 없기 때문에, 학점은 더 경험이 많은 거래자에게 지불되며, 후자는 교육 또는 수업을 담당합니다. 적절한 학습 과정을 거친 후, 신입생은 숙련 된 자격을 얻으며 과거 학비를 회수하기 시작합니다. 전반적으로, 초보자들은 최소한 5만 달러의 학비를 지불 할 수있는 심리적 준비가 필요합니다. 초보자들은 모든 잘못된 거래로 약간의 지식을 얻을 수 있으며 다시는 같은 실수를하지 않을 것으로 기대합니다. 금융 거래는 의심의 여지없이 가장 성공하기 어려운 산업 중 하나이며, 관련 관문을 숙지하기 위해 많은 현장 경험을 쌓아야합니다. 경험은 최고의 교사입니다. 손실에 대해 실망하지 말고 손실을 지불해야 할 학비로 간주하십시오.
시작 자본
만약 당신이 힐러리 클린턴처럼 운이 좋은 사람이 아니라면, 1년 동안 100배의 수익을 창출할 수 있고, 1,000달러를 10만달러로 바꿀 수 있습니다. 제 개인적인 실용주의적 견해에 따르면, 만약 당신이 합리적인 성공의 기회를 원한다면, 3년 동안 최소 2만 5천 달러에서 5만 달러의 자본을 준비해야 하며, 또한 배려적인 아내 (남자) 를 가지고 있어야 합니다. 많은 사람들이 5,000 달러가 충분히 충분하다고 생각하며, 이미 보증금이나 주식 자금을 지불할 수 있기 때문에 거래를 시작할 수 있다고 생각합니다. 그들은 손실의 가능성을 전혀 고려하지 않습니다. 반대로, 그들은 처음부터 잘 될 것이라고 확신합니다. 대부분의 초보자는 첫 해에 손실을 입는다. 거래에 뛰어드는 사람들 중 약 80%에서 90%는 첫 해에 손실을 입는다. 시작 자본이 풍부하면 첫 해를 안전하게 보낼 수 있는 기회도 높다. 금융 거래 업계에 진출하려는 사람이지만 사용할 수 있는 돈이 몇 천 달러 밖에 없다면 은행이나 공동 펀드에 돈을 넣는 것이 좋습니다.
운영자본
금융거래소가 필요로 하는 자본의 양은 보통의 사람들이 생각하는 것보다 더 많을 수 있습니다. 안전하게 학습 단계를 통과하는 것 외에도 항상 충분한 자금을 거래 할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 가장 실망스러운 것은 큰 거래가 발생했을 때 충분한 자본이 들어가지 않고 눈부신 것 만 할 수 있다는 것입니다. 저는 이런 상황을 여러 번 겪었습니다. 오랫동안 기다렸던 큰 불황이 마침내 발생했지만 거의 자본이 소비되었기 때문에 돈이 없었습니다. 매우 이상하게, 가장 좋은 수익 기회는 내가 밖으로 나가야 할 때 일어난 것처럼 보입니다. 나는 내가 오랫동안 기다렸던 큰 시장을 마주하고 고개를 끄덕이는 것을 기억한다. 이제, 나는 더 이상 자본에 의해 통제되지 않고 더 이상 걱정할 필요가 없다: 나는 다음 큰 시장을 볼 때 나는 분명히있을 것이라고 확신한다. 이것은 내가 느긋 할 수 있음을 의미하지 않습니다. 진정한 수익 기회가 나타나기 전에, 나는 확실히 너무 많은 손실을 보완 할 필요가 없다고 생각합니다. 그러나 적어도 나는 돈을 벌기 위해 허공으로 서둘러서 걱정할 필요가 없습니다. 이제, 나는 거래에 집중할 수 있습니다. 당신은 패배할 수 없는 정신적인 거래를 할 수 없습니다. 당신은 정신적으로 준비되어야합니다. 첫 몇 년 동안 거래는 아마도 생활비를 제공하지 않을 것입니다. 당신이 준비한 거래 자본은 몇 년 동안 대처해야합니다. 초기 몇 가지 거래를 처리하는 것뿐만 아니라 초기 자본 2만 5천 달러에서 5만 달러까지 준비하고 운영 태도를 유지하십시오. 성공의 기회가있을 수도 있습니다. 즉시 성공하지는 않지만, 시간이 왔을 때 유지될 가능성이 있습니다. 초보자는 손실에 대해 좌절하지 마십시오. 손실을 학비를 지불하는 것으로 간주하고 모든 돈을 학비를 효과적으로 사용하십시오. 개인적으로, 거래가 특히 잘 진행되는 동안도 7 년 동안 약 7만 5천 달러의 손실이 발생했습니다. 나는 비교적 늦은 학생일 수 있습니다.
거래 자본 이외에도, 당신은 일상적인 비용을 지불하고 삶의 즐거움을 즐기기 위해 충분한 현금을 가지고 있어야 한다. 따라서, 충분한 자금이 매우 중요한 조건이다. 그래서 거래에 혼란이 생기지 않도록, 예를 들어: 나는 어떻게 돈을 벌 수 있는지에 대해 걱정해야한다. 이러한 것들에 대해 걱정하기 시작하면 거래 성과는 즉시 영향을 받는다. 일부 거래를 수익으로 전환하는 것은 가장 나쁜 생각이라고 생각합니다. 거래 계좌는 모든 돈을 필요로합니다. 당신이 거래 계좌에서 물을 지불하기 시작하면, 손실이 발생하는 것과 같은 결과가 발생합니다. 나는 많은 사람들을 알고 있습니다. 그들은 부모와 함께 집에 이사하거나 아내에게 남편에 의해 고통받는 가정의 책임을 지기 위해 독자적인 거래자가 되려고 노력합니다.
당신은 삶의 즐거움을 즐길 수 있어야 합니다. 거래는 휴가나 자동차를 구입하기 위한 자금을 할애해야 하는 경우 거래 자본이 부족하다는 것을 나타냅니다. 금전적 압박은 거래 태도에 크게 영향을 미칩니다. 따라서, 귀하의 재정 상태는 거래 성과에 반영됩니다. 제가 현장에서 거래하기 시작했을 때, 저는 회원 자리를 구입하기 위해 돈을 빌렸습니다. 따라서 처음부터 돈을 벌어야했습니다. 즉, 저는 거의 필사적으로 서있었습니다. 저는 밤낮으로 일해야했습니다.
충분한 학습, 거래 및 생활 자금의 준비 이외에도 주의해야 할 점은 다음과 같습니다. 다른 전문 분야와 마찬가지로, 금융 거래자는 차트, 가격, 거래 소프트웨어, 실시간 뉴스 및 좋은 컴퓨터와 같은 완전한 도구가 필요합니다. 이러한 장비의 비용은 저렴하지 않을 수도 있지만 진정한 거래자에게는 확실히 가치가 있습니다. 당신은 재난을 위해 먼저 돈을 구입해야합니다. 나는 자신의 계좌를 통해 거래를 시작했을 때 현장에 있지 않았습니다. 그리고 나중에 나는이 도구를 처리하는 데 매달 1 달러를 지출하기로 결정했을 때 거래 성과가 눈에 띄게 향상되었습니다.
모든 거래자는 실수로 인해 손실을 입는 것을 피할 수 없습니다. 승자와 패자의 진정한 차이점은 실수를 처리하는 태도입니다. 승자는 자신의 실수를 감지하고 그로부터 교훈을 얻습니다. 패자는 같은 실수를 반복합니다. 당신이 10 분 이내에 2 달러에 올랐던 주식을 매번 구매하는 것을 계속 추구하고 있다고 가정하면 손실이 항상 발생합니다. 당신이 충분히 똑똑하다면 결국에는 이것이 높은 전략이 아니라는 것을 알게 될 것입니다. 계속 추구하고있는 것은 머리를 계속 벽에 부딪히는 것과 같습니다. 그들은 그렇게하는 이유는 길을 여는 방법을 모르기 때문입니다. 그들에게는 승자가 중요하지 않습니다. 이러한 행위가 발생했을 때, 그들은 좋은 기회라고 생각합니다. 그래서 놓치고 싶지 않습니다.
시장 방향에 대한 잘못된 판단은 반드시 잘못된 것이 아닙니다; 거래자는 약 절반의 경우 시장에 대한 잘못된 판단을합니다. 비록 결과가 손실이 될지라도, 여전히 옳고 그름의 차이점이 있습니다. 중요한 것은 손실 부분을 처리하는 태도입니다. 시장의 잘못된 판단을 감지하면 즉시 출마하는 것이 가장 현명한 결정입니다. 반대로, 운이 좋다고 생각하면 시장이 갑자기 변하기를 바라면 빠져나가는 것이 잘못됩니다. 수익이 될지라도 오류가 발생할 수 있습니다. 돈을 벌거나 그렇지 않더라도 가격 추격은 잘못된 행동입니다.
실수하고 실수로부터 교훈을 얻는 것은 금융 거래와 학습 과정의 일부이다. 또한 자본이 풍부한 거래자가 생존 확률이 높은 이유이기도 하다. 그들은 실수와 학습에 대한 비용이 있습니다. 자본이 너무 적으면 시장이 전달하려고하는 교훈을 깨닫기 전에 거래자가 파산 할 수 있습니다.
잘못된 행동을 강화하지 마십시오.
실수로부터 교훈을 얻는 것 외에도, 거래자는 자신이 잘못한 것을 배우고 계속하는 방법을 찾아야 한다. 불행히도, 심각한 실수를 한 후에도, 실제적인 발전은 우리를 안전하게 벗어날 수 있다. 예를 들어, 손실 부분을 인정하기 위해 거래자는 지체하여 손실 부분을 풀어야 할 것으로 예상하고, 그 결과 그는 기꺼이 풀어야 한다. 이러한 경험은 거래자가 미래에 큰 비용을 지불하게 할 가능성이 높으며, 그는 나중에 손실을 원하지 않을 수도 있다. 만약 그가 보유한 주식 부문이 $ 3의 손실을 당했을 경우, 결국 은행이 손실을 인정하는 대신 수익을 회수하는 것을 기회로 삼았을 경우, 그것은 큰 이익이 될 수 없다. 위험과 보상 사이의 균형은 분명하지 않나요?
저는 매일 제 거래를 검토합니다. 잘못된 거래에 대해 반복되지 않는 데이터베이스에 관련 내용을 기록합니다. 부정적인 행동이 부정적인 결과를 얻지 못하면 올바른 교훈을 제공 할 수있을뿐만 아니라 잘못된 교훈으로 강화 될 수 있습니다. 반대로, 나는 잘못된 거래가 이익을 얻는 것을 원하지 않습니다. 잘못된 거래를 적시에 인정하고 상황이 계속 악화되는 것을 보는 것은 좋은 느낌입니다. 나는 이것이 올바른 거래의 일부라고 생각합니다. 손실은 금융 거래의 불가피한 부분이며 적절한 행동을 통해 거래자의 손실자를 강조합니다.
돈을 버는 저주
우수한 거래자의 시작은 대부분 거칠고 성공하기 전에 몇 년 동안 손실을 겪을 수 있다. 첫날부터 돈을 벌기를 기대하는 모든 신규 거래자는 현실에 놀라게 될 것입니다. 처음부터 돈을 벌는 것은 실제로 행운이 아니라 재앙일 가능성이 높습니다. 사실, 주로 행운에 기인할 수 있지만 시장에 전혀 무지한 신규 거래자는 스스로가 천부적 인 사람이라고 생각합니다. 결과적으로, 조작 태도는 너무 적극적입니다. 한 번 손바닥이 뒤집어지면, 그는 실수로 인해 지불 할 수있는 비용이 일반인의 수배가 될 수 있습니다. 1999 년 말과 2000 년 초에 대한 주식을 많이 거래하면 거의 모든 사람들이 돈을 벌고 있습니다. 이 사람들은 실제로 거래자가 아닙니다. 거의 모든 좋은 주식이 상승했습니다. 그들은 단지 주식을 구입했을 때 파산했습니다. 사실, 그들은 어떤 결과를 구입하든, 일반적으로 이상적인 결과가 없습니다.
너무 빨리 돈을 버는 것도 나에게 해를 끼쳤다. 뉴욕 금융거래소에 처음 들어갔을 때, 목표는 200달러를 하루에 벌었다. 하지만 두 번째 주에는 하루 1,000달러를 벌었다. 그 경험 이후, 200달러는 너무 미미해 보였다. 사실, 그것은 단지 행운이었다. 그러나, 그것은 또한 내가 겪은 최악의 상황 중 하나였습니다. 왜냐하면, 그 이후로, 나는 매일 1,000달러를 벌려고 노력했다. 결과는 무엇입니까? 거래 빈도가 높고, 동시에 대부분의 계약을 조작했다. 불행히도, 내가 실수하기 시작했을 때, 실수로 인한 피해는 이보다 더 많았다.
가치 있는 자본을 확보합니다.
제가 거래에서 수익을 얻기 위해 갈망할 때, 동료가 반복적으로 저에게 "가장 소중한 자본을 확보하라"라고 상기시켜주었습니다.
돈을 버는 것에 대해 생각하지 말고, 돈을 잃지 않으려고 최선을 다하십시오. 모든 돈이 당신에게 중요합니다. 주머니에 보관하거나 다른 사람의 주머니에서 빼내는 방법을 찾으십시오.
합리적인 거래를 계속하고 자본을 확보하는 한, 당신은 다른 사람들보다 조금 더 오래 살 수 있고, 더 많은 승리의 기회를 가질 수 있습니다. 승리하는 열쇠는 손실을 너무 많이 잃지 않는 것입니다. 손실 부분을 인정할 수 있다면, 이익은 자연스럽게 축적됩니다. 이것은 대학 테니스 코치의 지침을 떠올리게합니다: 단지 네 번의 득점을 할 수 있다면, 이 점을 이길 확률이 80%입니다. 그는 "승점 문제에 대해 걱정하지 마십시오".라고 말했습니다.
작은 놀이
처음 1년 또는 2년 동안의 임무는 많은 돈을 벌지 않고 공부하는 것이어야 하고, 그것을 알아내야 한다. 거래량은 너무 크지 말고, 위험을 최소화해야 한다. 주식 같은 거래의 경우, 100개의 주식을 한 번 거래하는 것이 좋습니다. 상품 선물의 경우, 아무리 큰 자본이 있더라도, 한 번에 단독 계약만 하고, 가격 변동이 가능한 한 적은 시장을 선택해야 한다. 가능한 한 단순하게 유지하고, 한 기간 동안 몇 개의 시장을 고려하지 말고, 탐욕을 많이 하지 마십시오. 각 시장의 특성을 알아보는 시간을 보내서 더 많은 시장에 서서히 관여할 수 있습니다. 10만 달러는 더 큰 또는 더 많은 거래를 하려고 유혹되지 않습니다. 특히 손이 잘 풀리는 경우. 대부분의 거래자에게는 아마도 그렇게 하는 것이 어려울 것입니다.
파산
나는 모든 사람들이 듣고 싶어하지 않는 것을 알고 있지만, 심지어 가장 훌륭한 거래자조차도 대부분의 거래자가 파산의 경험을 피할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 나는 항상 "정말, 그러나 나는 예외입니다".라고 생각합니다. 그러나, 진실은 무엇입니까? 나는 내가 몇 번 파산한 것을 잊어 버렸습니다. 내가 아는 사람들 중, 나는 5,000 달러, 25,000 달러, 100,000 달러, 백만 달러의 거래 계좌가 현금화 된 것을 보았습니다. 아무도 완전히 피할 수 없었습니다. 나는 여러 번 파산했고, 일시적으로 거래를 중단해야했습니다. 당신이
만약 당신이 정말로 전문적인 거래자가 되고 싶다면, 파산은 종종 귀중한 학습 경험이다. 이것은 당신이 왜 파산했는지 다시 조정하고 보는 가장 좋은 시간이다. 답은 거의 항상 과도한 거래 또는 자본 부족이지만, 거래자는 스스로 그 이유를 찾아야 한다. 다른 손실을 일으키는 오류는 비교적 쉽게 극복되지만, 사람들이 과도하게 거래하거나 너무 많은 위험을 감수하기 시작하면 곧 파산 할 수 있다. 특히 경고를 하나 드리겠습니다. 이 오류는 가장 잘 할 때 가장 쉽게 발생한다. 충분한 자본을 준비하는 이유 중 하나는 당신이 파산하거나 파산한 것을 느끼지 않고, 완전히 솔직하게 받아들이는 것입니다.
헌신하라
만약 당신이 프로 트레이더가 되려고 결심한다면, 파산으로 포기해서는 안 된다. 만약 당신이 결의를 했다면, 불행히도 파산해도, 다시 돌아오는 방법을 찾아야 한다. 처음 몇 년을 안전하게 보낸 트레이더들은, 성공의 기회가 높아야 한다. 많은 사람들이 결국 패배자가 되는 이유는, 처음 좌절을 겪은 후에 포기하기 때문이다. 승자는 반드시 승리할 결의가 있어야 하며, 장기적으로 싸우기 위해 준비되어야 한다. 그것은 단지 열심히 일하는 것이 아니다. 승자는 성장의 욕망과 자기 발전의 의지를 가져야 한다. 결의는 자본을 확보하는 데만 사용되지 않는다. 당신은 또한 자신의 실수를 올바르게 보아야 한다. 그리고 기꺼이 수정해야 한다. 결의는 평생 과정이어야 한다.
거래 로그
만약 당신이 최고의 거래자가 되려고 한다면, 당신은 당신의 진전을 추적해야 한다. 이 부분에 있어서 거래 일기를 기록하는 것이 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 거래 일기는 당신이 운영 성과를 평가하고, 거래 과정의 특수한 형태를 강조하여 합리적인 행동과 비합리적인 행동을 반영하는 데 도움이 된다. 잠시 분석을 한 후, 당신은 어떤 것이 유용하고, 어떤 것이 쓸모가 없는지를 볼 수 있고, 어떤 시장에서 자신이 더 능숙하다는 것을 관찰할 수 있다. 결국, 거래 일기는 거래와 관련된 모든 것을 기록하는 메모일 뿐이며, 당신이 수행하는 거래를 기록하고, 동기와 최종 결과를 포함하고 있다. 내용은 너무 상세하지 않지만 모든 거래자가 기록해야 한다. 성공적인 거래자조차도 매우 선택적이어야 한다.
기관법인에는 이사, 관리자, 거래 소프트웨어 등이 준비되어 있다. 따라서, 모든 거래는 감시받는다. 기관 거래자의 움직임은 평가받으며, 오류를 수정할 수 있다. 예를 들어, 매주 나는 내 주간의 운영 상황을 보여주는 인쇄된 보고서를 받는다. 이 보고서는 30분마다 통계적으로 이루어지며, 많은 것을 보여줍니다. 예를 들어: 이익과 손실 부분의 보유 시간, 거래 승률, 거래 당 당 당초의 평균 손실, 그리고 주식 운영 상태. 나는 매일 오픈한 반시간이 최악의 성과이기 때문에, 많은 손실을 줄여야 한다는 것을 알게 되었다. 또한, 손실 부분의 보유 시간이 너무 길어서, 특정 주식 발행이 수익을 내지 못하면, 거래 빈도가 높고, 이러한 문제들은 특히 효율적인 운영에 더 눈에 띄게 나타난다.
관리자나 컴퓨터 프로그램으로 감시할 수 없는 거래자에게는 거래 로그가 가장 좋은 방법이다. 이 로그를 통해 다양한 정보를 검색하고, 자신의 거래 형태를 분석하고, 장점과 단점을 알아내기 위해 노력할 수 있다. 이 로그를 통해 자신이 가장 잘 작동하는 시장이나 주식을 찾을 수 있다. 당신은 금요일에는 결코 돈을 벌지 않을 수도 있고, 가장 잘 작동하지 않는 주식을 조작할 수도 있다. 이 모든 것을 알고 있다면, 당신은 천천히 고생을 제거하고 가장 높은 수익률을 가진 시장이나 주식을만 조작할 수 있다.
구매와 판매
이 부분은 간단합니다: 당신이 구매하거나 판매하는 주식이나 상품을 기록하십시오. 나는 + 또는 (((를 사용하여 구매 또는 공백을 표시합니다. 나는 내가 더 많이하거나 공백하는 데 더 잘하는지, 그리고 어느 방향으로 거래 빈도가 더 높는지 알고 싶습니다. 어떤 사람들은 일방적인 시장을 선호하고 다른 사람들은 거래의 90%가 더 많이하거나 심지어 추락하는 추세에서도 거래 할 수 있습니다. 이 부분에 대한 개인적인 선호도를 이해하는 것은 거래를 도울 수 있습니다.
거래 시간
어떤 사람들은 하루의 특정 시간에 특히 최적의 거래 성능을 발휘한다. 어떤 사람들은 점심 시간에 특히 열악한 거래를 한다. 다른 사람들은 특히 아침을 좋아하지만 마지막 시간에는 열악한 일을 한다. 이것은 거래 로그가 밝힐 수 있는 것이다. 개인적으로는 오후가 아침보다 낫다. 닫기 전 30분 정도가 열기 30분 정도보다 낫다. 가장 좋은 시간은 11시부터 2시까지이며, 나는 이 시간대의 추세와 반전에 특히 민감하다.
거래 동기는
거래 동기는 트레이딩 로그에 기록된 가장 중요한 부분 중 하나일지도 모른다. 모든 거래에 대한 진입 이유를 명확하게 기록할 수 있다면, 시간이 지나면 거래 기술이 확실히 향상될 것이다. 지루하다고 느껴지거나 IBM을 구입한 이유는 20분 안에 3달러가 상승했기 때문이고, 남은 상승세를 놓치고 싶지 않다는 것이 합리적인 거래 동기가 아니다. 만약 누군가가 이러한 이유를 로그에 기록하고 만족감을 느낀다면, 아직 먼 길이 있을지도 모른다. 많은 거래의 배후에는 명백한 동기가 없다.
특정 거래에 대한 느낌의 강도
어떤 점수 시스템을 사용하여 당신이 수행한 거래를 표시하고 결과를 분석하십시오. 매일 저녁, 나는 거래에 준비하는 2 일 동안 10 개의 시장 계획 거래 주제를 준비하고, 거래에 적합한 단계에 따라 1 ~ 5 개의 별을 표시합니다. 잠시 후, 나는 5 개의 별이 거래 결과를 훌륭하게하고 1 개의 별이 거래에 좋지 않다는 것을 발견했습니다. 5 개의 별이 1 ~ 2 개의 별보다 많지 않지만, 나는 인내심을 가지고 기다린다면 결과가 더 좋아질 수 있습니다. 이러한 분석을 통해, 내가 가장 적합한 거래 기회를 파악하고, 내가 가장 잘하는 거래를 선택하면 승률을 높일 수 있습니다.
수익 목표
수익 목표를 설정하면 적당한 수익을 피할 수 있다. 실제 진출을 하기 전에 가능한 수익 정도에 대한 이해가 있어야 한다. 진출을 한 후에는 수익 목표를 설정하는 것이 관리 부문에 도움이 된다. 가격이 목표 목표에 도달하면 수익을 이해하거나 감소시켜야 한다. 상황이 좋아보이기 때문에 이전의 결정을 의심하지 말아라. 시장이 좋아보이는 것은 물론이고 그렇지 않으면 수익 목표를 달성하지 못할 것이다. 수익을 얻으면 감정이 흥분될 가능성이 높다. 그렇지 않으면 감정이 방해를 일으킬 수 있어 명확하게 생각할 수 없다. 수익 목표를 달성한 후에는 즉시 수익을 결제하고 그 당시의 상황을 재평가하는 것이 가장 좋으며, 행보가 뒤집어지면 정리하거나 다시 진출을 고려할 수 있다.
정지
수익 목표와 마찬가지로, 손해를 미리 설정하는 것도 도움이 됩니다: 손해를 제한하고, 언제 손해를 인정해야 하는지 알 수 있습니다. 언제 손해를 인정해야 하는지에 대한 질문은, 손실이 실제로 발생하기 전까지 감정의 변동이 일어나기 전에 머릿속에 매우 명확하게 결정하는 것이 좋습니다.
얼마나 많은 돈을 벌거나 잃었는지
거래의 평균 이익/손실 정도를 항상 알아야 한다. 이러한 데이터를 기록한 후, 성공한 거래의 평균 이익이 300달러, 실패한 거래의 평균 손실은 900달러에 달하는 것을 발견할 수 있다. 이런 상황을 본다면, 아마도 당신이 더 빨리 인정해야 한다는 것을 의미할 수도 있고, 이윤 부분의 보유 시간이 조금 더 길어져야 한다. 데이터를 보지 않으면 문제가 있다는 것을 전혀 알지 못하고, 물론 문제를 해결할 수도 없다. 엑셀의 전자 표를 이용하면 성공한 거래와 실패한 거래의 평균 이익/손실 데이터를 쉽게 알 수 있다.
부서가 보유한 시간
보유 시간은 거래 성과를 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 손실 부분의 보유 시간은 이익 부분보다 훨씬 짧아야합니다. 과거에는 항상 손실 부분을 보유했으며 시장의 전환을 끊임없이 기대하고 자신의 실수에 직면하기를 원하지 않았습니다. 지금은 손실 부분을 최대 45 분 동안 보유하고 나서 나가야합니다. 거래가 실패하면 즉시 손실을 인정해야합니다. 많은 사람들이 반대 원칙을 가지고 있습니다. 이윤 부분의 위치가 종료되면 손실 부분이 다시 끌립니다. 다시 한번 강조해 보겠습니다. 기록하지 않으면 부분의 보유 시간이 얼마나 오래되었는지 전혀 알지 못합니다.
만약 당신이 어떤 거래 시스템을 사용한다면, 신호에 반대하여 거래하는 것을 기록하는 것은 당신이 시스템보다 더 똑똑한지, 또는 미래에 일시적으로 변경하는 것을 시도하지 않는 것이 가장 좋은지 알 수 있습니다.
거래 결정
당신이 하는 거래 결정에 대해, 결과를 기록하도록 노력하십시오. 예를 들어, 손실 부분의 인정 속도가 충분히 빠르는가? 성공한 거래의 보유 시간이 너무 길었는가? 너무 빨리 출입했는가? 실제로 거래 규칙을 준수했는가? 시장의 역전을 기다렸는가? 올바른 거래 결정과 잘못된 거래 결정을 지속적으로 기록하는 것은 잘못된 행동을 바로잡는 데 도움이 됩니다. 실수를 명확하게 볼 때만 수정하는 것이 쉽지 않습니다. 예를 들어, 수익 부분의 출입 기록이 너무 일찍 표시되는 것을 자주 볼 경우 문제를 해결하는 방법을 찾고, 반대로, 기록하지 않으면 문제가 이미 발견되었을 가능성이 높습니다.
만약 어떤 산업이 지속적인 직무 훈련이 필요한 것이라면, 금융 거래는 그 중 하나가 될 수 있다. 기록된 거래 일기는 교실용 메모와 같으며, 두 가지 모두 도움이 될 수 있지만, 반드시 자주 읽어야 한다. 단순한 기록은 쓸모가 없다. 자신의 장점과 단점을 자세히 읽고 분석해야 한다. 자신의 거래 성과를 검토하기 시작했을 때야 거래의 진정한 문턱을 밟을 수 있다. 매일 집으로 돌아가는 길에 나는 그날의 거래를 검토하고, 실패한 거래에서 무엇을 잘못했는지, 성공한 거래에서 무엇을 올바르게했는지 알고 싶어한다. 실패한 거래 또는 성공이라고 불리는 것은 배상금액에 상관없다. 손실 거래는 배상금, 즉 성공적인 거래에 중시할 수 있다. 매번 거래가 잘 진행되는지, 손실을 지는 거래가 더 빨리 돌아가는지에 대해 주의를 기울여야 한다. 그 당시 내가 가장 기술적으로 잘못된 것을 보았던 것은 시장에서 내가 할만한 것들이었다. 나는 그 때 어떤 종류의 행동을 했는지에 대해 다시 생각하게 되었다. 나는 그 정보를 다시 살펴볼 필요가 없었기 때문에, 나는 그 정보를 다시 살펴볼 필요가 없었다.
실수를 검토하는 것 외에도, 나는 몇 가지 똑똑한 반응에 대해 내 자신을 박수를 받습니다. 예를 들어, 지난 월요일 점심시간에 $ 3,000를 잃었습니다. (이 부분을 말하는 것이 아니라, 똑똑하다는 것을 의미합니다.) 나는 하루 동안 이루어지는 모든 거래가 매우 좋지 않은 것처럼 보였습니다. 그래서 모든 부분을 끝내고, 밖으로 걸어 나가서 정신을 되찾았습니다. 사무실로 돌아온 후, 나는 더 객관적인 판단을 할 수 있다는 것을 발견했습니다. 다음 몇 개의 거래는 2,500 달러를 되찾았습니다. 그 날은 작은 결과로 $ 500을 잃었고, 나는 그것이 꽤 성공적인 날이라고 생각했습니다. 이 경험은 나에게 상기시켜줍니다. 거래가 매우 좋지 않을 때마다 모든 부분을 내려놓고 잠시 쉬는 것이 좋습니다.
전문 거래자
일반 거래자는 왜 대부분 패자이고 소수의 전문 거래자는 대부분 승자인가? 기관 거래자는 일반적인 거래자보다 성공할 확률이 더 높기 때문이기도 하다. 왜냐하면 그들은 충분한 자본을 가지고 있기 때문이다. 그들은 또한 같은 실수를 할 것이지만, 어떤 실수로 인해 거래 경력이 저하될 것이라는 두려움은 없다. 그들은 충분한 자본과 완벽한 감독 체계를 가지고 있기 때문에 실수를 안전하게 할 수 있다. 처음에는 먼저 훈련을 받으며, 누군가 항상 옆에 있거나 함께 거래하고 있으며, 계좌 자금은 심각한 손상을 입는 데 한정되지 않습니다.
많은 전문 거래자는 집중적인 훈련을 받습니다. 제가 주식 거래에 처음 들어가기 시작했을 때, 보통 신규 거래자는 처음 2년 동안 수익을 내기가 어렵다고 들었습니다. 처음부터 수익을 내려고 한다면 실망할 수 있을 것 같습니다. 이 2년 동안, 거래자는 거래하는 방법을 배웁니다. 처음 3개월 동안, 그들은 입학할 기회조차 없습니다. 단지 교실에서 다양한 거래 기회와 종이 모방을 배웁니다. 그 이후에는 매우 적은 거래만 할 수 있으며, 자신의 능력을 증명할 때까지 특정 규정을 엄격히 준수해야 합니다. 그 다음에는 더 큰 권한이 있고, 더 많은 주식, 독립적이거나 심지어 자율적으로 거래 할 수 있습니다. 이 기간 동안, 회사는 신규 운영자 때문에 매우 제한된 위험을 감수합니다. 심지어 신규 운영자가 5만 달러를 잃더라도, 회사는 새로운 직원의 파업 비용에 대해 아무것도 말하지 않습니다.
고스란스나 메릴린 같은 대형 브로커들, 심지어는 전국 각지의 최고의 연구소들까지, 최고의 학생들을 모집하여 회사의 금융 거래 훈련 프로그램에 참여하도록 막대한 자본을 투입한다. 이 기업들은 그들을 단순히 거래에 참여하도록 고용하는 것이 아니라, 그들을 훈련시키고, 천천히 트레이더로 성장시키기 위해 고용한다. 왜 이러한 최고의 학생들을 모집하기 위해 엄청난 비용을 지불하는가? 왜냐하면 그들은 자신의 학습 능력을 입증했기 때문이다.
독자들은 의문을 가지게 될 수도 있다. 전문 브로커들이 그들의 거래자가 몇 년의 엄격한 훈련과 상당한 비용을 지불해야 한다고 생각한다면, 왜 거래 경험이 전혀 없는 소매업자들이 5,000달러의 개설을 통해 돈을 벌 수 있다고 생각하고 거래로 돈을 벌기 시작해야 하는가? 심지어 현장 거래자들도 거래소의 자리를 사지 않고, 대부분 거래소에서 교무관직을 다해 실제로 거래에 들어가기 전에 거래소에 들어가야 한다. 개인적으로는, 실제 거래에 들어가기 전에 3년을 현장에서 배울 수 있는 모든 것을 배우기 위해 보냈습니다.
만약 당신이 처음부터 성공하기를 기대한다면, 금융거래가 매우 난약한 길이라는 것을 알게 될 것이다. 나는 자본 부족으로 인해 심하게 고통받습니다. 나는 처음에 풍부한 자본을 가지고 있었고, 즉시 그것을 통해 생계를 꾸려가기 위해 노력하는 대신 처음 몇 년 동안 집중적으로 공부할 수 있었다면 나의 거래 경력이 더 잘 될 것이라고 생각합니다. 당신이 모든 집을 내놓고 다른 수입이 전혀 없을 때 거래는 어려워집니다. 처음부터 나의 재정 상태는 곤란했고, 나는 너무 부자가 될 것이라고 기대했습니다. 나는 너무 바쁘고, 일부 경험이 많은 거래자가 종종 나에게 조언을 해주었지만, 나는 그들이 나처럼 자주 무시한다고 생각하지 않습니다. 나는 그들이 너무 많은 손실을 입어 버렸다고 생각하기 때문에 그들의 경고를 무시했습니다. 큰 돈을 벌기란 불가능했습니다. 그들은 거의 돈을 벌기 위해 급하게 노력했습니다. 나는 그 때 투자 경험을 배워 버렸습니다.
만약 당신이 최고의 거래자가 되려고 한다면, 아마 약간의 작업이 필요할 것입니다. 하지만 단정심과 기꺼이 투자하고 충분한 자본을 준비하는 시간이 있다면, 당신은 여전히 성공할 것입니다. 만약 당신이 준비하지 않고 충분한 자본을 준비하지 않는다면, 시장에서 즉시 돈을 벌 수 있을 것으로 기대하지 마십시오. 성공은 시간을 필요로 합니다. 처음에, 당신은 실수로부터 배워야합니다. 따라서 이 기간을 보내기 위해 충분한 자본을 준비해야 합니다. 5,000 달러의 계정에 대해 성공의 기회가 크지 않을 것 같습니다. 거래 계정이 크지 않아도되지만, 현실적으로 기대하지 마십시오. 성공하는 길에, 계정이 한 두 번 파산 할 수 있습니다. 당신은 이 부분에 대해 정신적으로 준비해야합니다. 파산은 나쁜 거래의 희생물로 간주 할 수도 있습니다.
초보자는 반드시 기억해야 합니다. 만약 당신이 퇴출을 원하지 않는다면, 중요한 것은 더 많은 돈을 벌기 위한 것이 아니라, 더 적은 돈을 잃는 것입니다. 우선 순위적 고려에 있어서, 자본을 확보하는 것이 돈을 벌기 전에 중요해야 합니다. 실수를 다루는 것이 중요합니다. 모든 사람이 실수를 합니다. 특히 초보자는 실수를 합니다. 비록 당신이 바보 같은 일을 한 경우에도, 낙담하지 마십시오. 실패에서 배우고 반복하지 않도록 노력하십시오. 거래 로고를 기록하고 정기적으로 검토하고, 자신의 장점을 분석하십시오. 만약 당신이 같은 실수를 반복하는 것을 발견한다면, 신중하게 생각해보십시오. 당신은 금융 거래에 참여할 수 있는 사람이 아닐 수도 있습니다.
결론적으로, 마지막으로 강조하자면, 첫 2년 동안, 모든 것이 느리게 진행되는 것을 걱정하지 말고, 특히 자본보장에 주의하십시오. 심지어 5년 후에도, 거래자는 때때로 큰 좌절을 겪을 수 있습니다. 느리는 더 멀리 갈 기회를 제공합니다. 학비를 지불하고 졸업한 후에 거래로 생계를 유지할 수 있습니다.
젠토 도서관에서