Стать квалифицированным трейдером непросто, если новичок не хочет быть выведенным из игры, то главное не в том, как заработать больше денег, а в том, как потерять меньше. Сначала научиться защищать капитал, затем формировать стабильную способность к прибыли, а в конце концов получить превышение риска.
В конце концов, они просто новички, пытающиеся войти в самую сложную отрасль, по крайней мере, я так думаю, ожидая мгновенного успеха. Как и хирург, финансовые трейдеры должны потратить много времени, прежде чем ожидать успеха. Фактически, любая специализированная отрасль требует соответствующего образования. К сожалению, Гарвардский университет не предлагает степень финансового трейдинга.
Первые несколько лет торговли следует рассматривать как период обучения. В этот период не стоит ожидать больших прибылей; напротив, трейдер должен сосредоточиться на обеспечении капитала и тренировать себя. Другими словами, начинающий трейдер должен рассматривать себя как школьника.
Многие начинающие трейдеры с самого начала делают большие шаги, намереваясь заработать большую сумму денег, не имея никакой подготовки к тому, чтобы стать лучшими трейдерами. Помните, что многие успешные трейдеры когда-то обанкротились или, по крайней мере, понесли значительные убытки.
Если вы когда-нибудь читали книгу о финансовых чудаках, то помните, что каждый из героев, похоже, раз или два обанкротился. Независимо от того, инвестируете ли вы в акции или облигации, вы должны потратить много времени на серьезное изучение и приобретение опыта, прежде чем постепенно осознать, что вы делаете.
◇ Заполнять инструкции по сделке.
◇ Читать график движения цен.
◇ Технический анализ.
◇ Знать правила торговли на разных рынках.
Как реагировать на сообщение?
◇ Разработать систему торговли.
◇ Испытать систему торговли.
◇ Развивать строгую дисциплину.
◇ Разработать план по управлению средствами.
◇ Управление рисками.
◇ Научиться признаваться.
◇ Узнать, когда следует торговать, а когда нет.
◇ Разработать план сделок.
◇ контролировать свои эмоции.
◇ Недостаток капитала, но с трудом сделки.
◇ Слишком часто торговать.
С другой стороны, если мы не будем продолжать, то потеря будет катастрофой.
◇ Нерациональное навязывание своего положения.
Сначала он сказал:
◇ Принимать слишком большие риски.
◇ Сделки в погоне за стимулом.
◇ Упрямство.
Финансовые сделки - это процесс непрерывного обучения, а не чтение одной книги или участие в одной лекции; любой может прочитать пять книг о теннисе, пройти несколько уроков, но если вы хотите стать настоящим теннисистом, вы должны практиковаться на поле, и постоянно практиковаться. То же самое касается финансовых сделок, только постоянно практиковаться, чтобы постепенно разобраться в них. Между теннисом и финансовыми сделками, возможно, есть некоторые различия.
Независимо от того, что вы читаете в книгах, и сколько времени вы тратите на имитацию сделок, как только вы действительно входите, все не будет прежним. Самый лучший способ предотвратить ошибку - это совершать ошибку, а реальные потери помогут вам осознать значение ошибки, и только серьезно избежать ее, чтобы не совершить те же ошибки в аналогичных ситуациях. Фактические потери могут заставить вас почувствовать невыносимую боль имитационной торговли. В конце концов, когда боль становится невыносимой, вы больше не будете делать тех же ошибок.
В процессе имитационной торговли вы не получаете уведомления о погашении залога, а цена на фотографию части - лучшая цена на то время. Однако, когда вы фактически входите, ситуация совсем другая. Многие вещи, которые не произойдут в имитационную торговлю, происходят сейчас: снижение уровня терпимости к риску, преждевременное закрытие доли прибыли, постоянное накопление убытков и убытков, перемещение разницы в ценах и комиссионных, которые становятся реальным бременем и т. Д. Многое не может быть имитировано на бумаге; тем не менее, хотя реальный опыт важен, но до реального входа необходимо иметь достаточное обучение имитационной торговле.
Стоимость обучения
Судя по тому, что я читал, слышал или видел, трейдерам, вероятно, нужно два года, чтобы пройти период обучения. За это время, в течение которого они учатся и оттачивают свои навыки, трейдеры должны платить за обучение, как и юрист, повар или врач, который платит за обучение 25 000 долларов в год. Поскольку не существует образцовой школы финансовых операций, обучение оплачивается более опытными трейдерами, которые обучают или преподают. После соответствующей программы обучения новичок становится старым и начинает возвращать свои старые счета. В целом, новичок должен быть психологически подготовлен к оплате обучения в размере не менее 50 000 долларов США. Финансовые сделки, несомненно, являются одной из самых сложных отраслей для достижения успеха, и вам нужно накопить много опыта на месте, чтобы овладеть соответствующими путями. Опыт - лучший учитель, поэтому не расстраивайтесь из-за потерь, а можете рассматривать потери как плату за обучение, которую вы должны заплатить.
Начальный капитал
Если вам не повезло, как Хиллари Клинтон, вы сможете сделать стократную прибыль за год на торговле фьючерсами с живыми быками, превратив $1,000 в $100,000. По моему личному прагматичному мнению, если вы хотите иметь разумные шансы на успех, вы должны подготовить как минимум от 25 000 до 50 000 долларов капитала в течение трех лет обучения, а также заботливую жену (мужа). Многие люди считают, что 5 000 долларов достаточно, чтобы полностью начать сделку, потому что эти деньги уже достаточно, чтобы оплатить залог или запас акций. Они вообще не рассматривают возможность потерь; напротив, они уверены, что с самого начала все будет хорошо. Подавляющее большинство начинающих торговцев теряют деньги в первый год. Из тех, кто только начинает торговать, примерно 80% - 90% - в первый год. Чем больше стартового капитала, тем больше шансов провести первый год в безопасности. Если вы планируете заняться финансовой торговлей, но у вас есть только несколько тысяч долларов, я рекомендую вам сохранить эти деньги в банке или инвестировать в совместный фонд.
Операционный капитал
Количество капитала, требуемого финансовыми биржами, зачастую превышает ожидания обычных людей. В дополнение к безопасному прохождению стадии обучения, необходимо убедиться, что у вас всегда есть достаточно средств для торговли. Самое разочаровывающее, когда происходит какая-то крупная сделка, но не хватает капитала, вы можете просто закрыть глаза. Я много раз сталкивался с такой ситуацией. Я помню, как я не раз кусала зубы на улице, когда я стояла перед долгожданным крупным рынком и вздыхала из-за отсутствия операционного капитала. Теперь, когда я больше не подчиняюсь капиталу, мне не нужно беспокоиться об этом: я абсолютно уверена в том, что буду там, когда наступит следующий крупный рынок. Это не означает, что я могу расслабиться; я, конечно, не хочу, чтобы у меня было слишком много упущений, которые нужно восполнить, пока не появится реальная возможность заработать. Нельзя заниматься сделками с невыгодным психологическим положением. Нельзя быть психологически подготовленным, поскольку в первые несколько лет сделка, скорее всего, не сможет обеспечить необходимые расходы на жизнь. Традиционный капитал, который вы собрали, должен быть готов через несколько лет, а не только для первых нескольких сделок. Приготовьте начальный капитал в размере от 25 000 до 50 000 долларов, а также сохраняйте операционный настрой, возможно, у вас будет шанс на успех, хотя и не сразу, но это может помочь вам сохранить его до тех пор, пока не наступит время.
Помимо торгового капитала, вы должны иметь достаточно денег для оплаты ежедневных расходов и наслаждения жизнью. Таким образом, наличие достаточного количества денег является очень важным условием для того, чтобы не возникали путаницы во время торговли, например: как я найду деньги для оплаты аренды, еды, просмотра фильмов. Если я только начну беспокоиться о таких вещах, то результаты торговли будут сразу же затронуты.
Вы должны быть способны наслаждаться жизнью; если сделка должна выделять деньги на отдых или покупку автомобиля, это означает недостаток капитала; финансовое давление будет иметь значительное влияние на отношение к сделке; поэтому ваше финансовое состояние будет отражаться на результате сделки. Когда я только начал заниматься торговлей на рынке, я был в долгу, чтобы купить членские места. Поэтому с самого начала я должен был заработать деньги, чтобы погасить долг. Другими словами, я был почти обречен; я должен был работать днем и ночью, включая выходные, так что я не мог сосредоточиться на сделке.
Помимо того, что необходимо иметь достаточное количество учебных, торговых и жизненных средств, необходимо также иметь в виду, что, как и в любой другой профессии, финансовые трейдеры нуждаются в полном наборе инструментов, включая графики, котировки, программное обеспечение для торговли, новости в режиме реального времени и хороший компьютер. Стоимость этих инструментов может быть недорогой, но для настоящих трейдеров это определенно стоит.
Каждый трейдер не застрахован от потерь от ошибок. Настоящая разница между победителями и проигравшими заключается в том, как они обращаются с ошибками. Победители замечают свои ошибки и учатся на них, а проигравшие постоянно повторяют те же ошибки. Предположим, что вы часто покупаете акции, которые выросли за 2 доллара за 10 минут, и вы всегда теряете; если вы достаточно умны, вы в конечном итоге обнаружите, что это не очень высокая стратегия.
Ошибочное суждение о направлении рынка не обязательно является ошибкой; трейдеры ошибаются примерно в половине случаев; даже если результат является убытком, все же есть разница между правильным и неправильным, и ключом является отношение к убыточным частям. Как только вы замечаете, что вы ошибаетесь, сразу выходите на рынок, это самое мудрое решение; наоборот, если вы надеетесь, что рынок внезапно изменится, это ошибка. Даже если результат является прибыльным, могут произойти ошибки.
Совершать ошибки и учиться на них - часть процесса финансовой торговли и обучения. Именно поэтому трейдеры с большим капиталом имеют большую вероятность выжить; у них есть деньги на ошибки и обучение. Если капитала слишком мало, трейдеры могут обанкротиться до того, как осознают уроки, которые пытаются донести рынки.
Не усиливайте неправильное поведение
В дополнение к тому, что трейдеры должны учиться на своих ошибках, они также должны понимать, что они сделали правильно, и пытаться продолжать делать это. К сожалению, даже если они совершили серьезные ошибки, фактические изменения могут быть безопасными. Например, для одной части убытков трейдер медленно отказывается признать, ожидая, что ситуация изменится. В результате он действительно делает это с готовностью.
Я каждый день проверяю свои сделки. Я записываю все, что касается любых неправильных сделок, в информационном блоке, который не повторяется. Негативное поведение не только не дает правильных уроков, но и может быть усилено в неправильных уроках, если нет отрицательных результатов. В отличие от этого, я предпочитаю, чтобы правильные сделки приводили к убыткам, а не к прибылям, которые привели к краху.
Проклятие зарабатывания денег
Большинство успешных трейдеров начинают с трудностей и могут потерять много лет до успеха. Любой новичок, надеющийся заработать деньги с первого дня, наверное, будет удивлен реальностью. В самом начале зарабатывать деньги, скорее всего, будет неудачей. Да, это в основном может быть связано с удачей, но это новички, которые совершенно не знают о рынке, но считают себя талантливыми.
Сначала я ставил себе цель заработать 200 долларов в день, но уже на второй неделе у меня был рекорд заработать 1000 долларов в день. После этого опыта 200 долларов казалось слишком незначительным. На самом деле, это была просто удача. Но это был один из худших случаев, с которыми я столкнулся, потому что с тех пор я пытался заработать 1000 долларов в день.
Защита ценного капитала
Когда я хотел бы получить прибыль от сделки, один из моих коллег напоминал мне: "Защищай свой ценный капитал". Он писал эти слова на сиденье яркими буквами, чтобы напомнить себе, как защищать свой ценный капитал:
Не думайте о том, чтобы зарабатывать деньги, а старайтесь как можно больше не терять их. Каждый доллар важен для вас, и обязательно найдите способ сохранить его в кармане или вытащить из карманов других людей.
Это напоминает мне инструкцию тренера по теннису в колледже: "Если вы сможете забить 4 раза, то у вас будет 80% шансов выиграть". Он сказал: "Не беспокойтесь о том, чтобы выиграть". Пусть противник проиграет этот пункт, и он поможет вам выиграть, если вы продолжаете забивать мяч обратно в сеть.
Играть немного
Задача первых двух лет - учиться, а не зарабатывать деньги, и это необходимо понять. Не стоит тратить слишком много, чтобы максимально снизить риск. Если вы торгуете как с акциями, то лучше всего 100 акций каждый раз. Что касается товарных фьючерсов, независимо от того, насколько большой ваш капитал, выходите на один контракт каждый раз, и выбирайте как можно меньше колебаний цены. Старайтесь быть максимально простыми, рассматривая только несколько рынков в течение каждого периода, не будьте жадными.
Банкротство
Я знаю, что все не хотят слушать, но даже лучшие трейдеры, большинство из них неизбежно испытывают банкротство. Я всегда думаю: да, но я исключение. Но что? Я уже забыл, что я был в банкротстве несколько раз. Из тех, кого я знаю, я видел, как торговые счета в размере 5000 долларов, 25 000 долларов, 100 000 долларов и 1 миллион долларов были списаны; никто не мог полностью избежать этого.
Если вы действительно хотите стать профессиональным трейдером, банкротство часто является ценным учебным опытом. Это лучшее время для перестройки, чтобы увидеть, почему вы не можете. Ответ почти наверняка - это чрезмерная торговля или недостаток капитала, но трейдер должен сам выяснить, в чем дело. Другие ошибки, которые приводят к потерям, относительно легко преодолеть, но вскоре выпадают, если люди начинают чрезмерно торговать или принимать слишком много рисков.
Решительность
Если вы решительно настроены стать профессиональным трейдером, вы не должны сдаваться из-за банкротства. Если вы решили, даже несчастный банкрот, вы должны найти способ вернуться. Те, кто прошел первые несколько лет с уверенностью, должны иметь большой шанс на успех, потому что они решили, что они не хотят сдаваться. Многие люди в конечном итоге становятся проигравшими, главным образом потому, что они первоначально столкнулись с неудачей; победители должны иметь решимость выиграть и быть готовыми к долгой борьбе.
Торговые журналы
Если вы решитесь стать лучшим трейдером, вы должны отслеживать свой прогресс. В этом отношении, запись дневника торговли является одним из лучших способов. Торговый дневник может помочь вам оценить операционные результаты, выделить особенные формы процесса торговли, чтобы отразить разумное и неразумное поведение. После некоторого времени анализа вы можете увидеть, что полезно, что нет, и увидеть, на каком рынке вы лучше всего разбираетесь. В общем, дневник торговли может предоставить очень ценную информацию.
У юридических лиц есть так называемые директора, менеджеры, и торговое программное обеспечение; поэтому каждая сделка контролируется; поэтому каждое движение институционального трейдера оценивается, и поэтому можно исправлять ошибки в любое время. Например, каждую неделю я получаю печатную отчетность, показывающую мои операции на этой неделе. Данные в этой отчетности публикуются каждые полчаса.
Для тех трейдеров, которые не могут контролировать себя с помощью менеджеров или компьютерных программ, торговые журналы - лучший способ. Из них вы можете запросить информацию, проанализировать свои торговые формы, попытаться разделить сильные и слабые стороны. Вы также можете найти рынок или акции, которые лучше всего подходят вам.
Покупка и продажа
Эта часть очень проста: просто записывайте акции или товары, которые вы покупаете или продаете. Я использую + или
Время совершения сделки
Некоторые люди работают особенно хорошо в определенное время суток. Некоторые люди работают особенно плохо во время обеда. Другие люди особенно любят утро, но в последний час ситуация плохая. Это то, что может раскрыть торговый журнал. Для меня лично, вечер лучше, чем утро; полчаса до закрытия лучше, чем полчаса после открытия; время наилучшей работы между 11 утра и 2 часами дня, потому что я особенно чувствителен к тенденциям в этом периоде времени и обратному движению.
Мотивы торговли
Мотивация торговли, вероятно, является одной из самых важных частей записи в журнале торговли. Для каждой сделки, которая совершается, если каждый может четко написать причину входа, то через некоторое время, торговля, безусловно, значительно улучшится. Чувствую себя скучным или я покупаю ibm, потому что он вырос на 3 доллара за 20 минут, и я не хочу пропустить оставшиеся плюсы, это не является разумной мотивацией торговли. Если кто-то записывает эти причины в журнале, и чувствует себя довольным, то, вероятно, еще предстоит пройти долгий путь.
Насколько сильно вы чувствуете конкретную сделку
Используйте какую-то систему оценки, чтобы обозначить ваши сделки, а затем проанализировать их результаты. Каждый вечер я готовлю 10 сценариев торговли, которые будут готовы к торговле на второй день, и в зависимости от того, насколько сценарий развивается в соответствии с торговлей, я отмечаю от 1 до 5 звезд, 5 звезд - лучшие шансы. Через некоторое время я обнаружил, что результаты торговли с 5 звездами были хорошими, а сделка с 1 звездой была плохой. Хотя число звезд 5 не так много, как 1-2 звезды, но результаты могли быть лучше, если я терпеливо ждал.
Цели прибыли
Установка целевых показателей прибыли позволяет избежать упущенной прибыли. Перед фактическим входом следует иметь представление о возможном уровне прибыли. После входа целевые показатели прибыли помогают управлению. Когда цена достигает намеченной цели, следует получить представление о прибыли или снизить коды. Не сомневайтесь в предыдущих решениях, потому что ситуация выглядит хорошо.
Прекращение
Как и цели прибыли, предварительное установление стоп-потери также помогает: ограничивать убытки, чтобы вы знали, когда признать убытки.
Сколько выиграли или потеряли
Вы должны знать, насколько хорошо вы управляете рисками. Записывая эти данные, вы можете обнаружить, что средняя прибыль от успешной сделки составляет 300 долларов, а средняя потеря от неудачной сделки - до 900 долларов. Если вы видите такие ситуации, это может означать, что вы должны признать свои ошибки быстрее, и время удержания прибыли должно быть немного длиннее.
Время пребывания
Время удержания является одним из важных факторов, определяющих эффективность сделки. Время удержания убыточной части должно быть значительно меньше, чем убыточной части. В прошлом я всегда держал убыточную часть, постоянно ожидая, что рынок перевернется, не желая сталкиваться со своими ошибками. Сейчас я позволю убыточной части держать 45 минут, а затем выйти.
Если вы используете какую-либо торговую систему, обязательно записывайте, что вы делаете против сигналов, это поможет вам понять, лучше ли вы разбираетесь в системе, или лучше не пытаться временно изменить систему в будущем.
Решение о сделке
Относительно ваших торговых решений, постарайтесь записать результаты. Например, вы можете выяснить некоторые важные вопросы: достаточно ли быстро признается убыточный участок? слишком долго ли удерживается успешная сделка? слишком быстро выходит? действительно ли соблюдаются правила торговли? ожидается ли обратный отклик рынка? постоянно записывать правильные и неправильные торговые решения, помогающие исправить неправильное поведение.
Возобновление торговли в Вэньси
Если в какой-либо отрасли требуется постоянная наработка, то финансовая торговля может быть одной из них. Записываемые дневники могут быть полезны, но при условии, что вы должны читать их регулярно. Просто простые записи бесполезны, вы должны внимательно читать и анализировать свои плюсы и минусы. Только когда вы начинаете анализировать свои торговые результаты, вы входите в реальные пороги торговли. Каждый день я возвращаюсь домой и проверяю свои сделки, надеясь узнать, что я сделал неправильно в неудачной сделке и что сделал правильно в успешной сделке.
В дополнение к просмотру ошибок, я похлопаю себе по спине за некоторые умные реакции. Например, в прошлый понедельник во время обеда я потерял 3000 долларов (так называемый умный, не в этом смысле), и я обнаружил, что каждая сделка, сделанная в тот день, казалась очень неудачной. Поэтому я закончил все, вышел на прогулку и очнулся.
Профессиональные трейдеры
Почему обычные трейдеры в основном проигрывают, а немногие профессиональные трейдеры в основном выигрывают? У институциональных трейдеров больше шансов на успех, чем у обычных трейдеров, в частности, потому, что у них есть большой капитал. Они также могут совершать те же ошибки, но не должны бояться, что какая-то ошибка может испортить их торговую карьеру.
Многие профессиональные трейдеры проходят интенсивную тренировку. Когда я только начал заниматься торговлей акциями, мне сказали, что обычно новичкам трудно получать прибыль в течение первых двух лет. Если вы планируете начать с прибыли, вы будете разочарованы. В течение этих двух лет трейдеры учатся, как торговать.
Крупные брокеры, такие как Goldman Sachs или Merrill Lynch, и даже лучшие институты по всей стране, вкладывают огромные средства в привлечение лучших студентов, чтобы они участвовали в программах обучения финансовому трейдингу компании. Эти компании не просто нанимают их для торговли, но нанимают их для обучения и постепенного развития в трейдеры. Зачем тратить огромные деньги на привлечение этих лучших студентов?
Читатели могут начать сомневаться: если профессиональные брокеры считают, что их трейдеры должны пройти несколько лет строгой подготовки и потратить значительные затраты на воспитание, почему некоторые розничные трейдеры, не имеющие никакого опыта в торговле, думают, что они могут использовать $5000 для открытия, а затем начинают зарабатывать на сделках? Даже те, кто являются трейдерами на месте, не хотят покупать места на бирже; большинство из них проводят много лет в качестве клерков на бирже, прежде чем фактически вступать в торговлю.
Если вы ожидаете от себя успеха с самого начала, вы обнаружите, что финансовые сделки - это очень крутой путь. Я сильно страдаю от недостатка капитала: я думаю, что моя торговая карьера должна быть более успешной, если у меня будет достаточно капитала, чтобы в первые годы я мог усердно учиться, а не пытаться сразу же зарабатывать на этом. Когда вы вкладываете все свои деньги, и у вас нет никаких других доходов, сделки становятся трудными. С самого начала я был в затруднительном финансовом положении, ожидая, что я смогу разбогатеть.
Предположим, что вы собираетесь стать лучшим трейдером, и вам, вероятно, придется немного поработать, но вы все равно добьетесь успеха, если будете решительно вкладывать деньги, готовы потратить время и иметь достаточный капитал. Если у вас нет никакой подготовки и достаточного капитала, не ожидайте, что вы сможете сразу заработать деньги на рынке; успех требует времени. Сначала вы должны учиться на ошибках, поэтому вам нужно иметь достаточно капитала, чтобы пройти этот период.
Для новичков важно помнить, что если вы не хотите, чтобы вас исключили, то важно не как заработать больше денег, а как меньше потерять. С точки зрения приоритетов, капитал должен быть поставлен перед выигрышем. Важно, как справиться с ошибками; все делают ошибки, особенно новички. Даже если вы делаете какие-то глупости, не расстраивайтесь; учитесь на неудачах и не повторяйте их.
В итоге, позвольте мне сделать последний подчерк: в первые два года, не беспокойтесь, все идет медленно, особенно обратите внимание на защиту капитала; даже после пяти лет, трейдеры иногда сталкиваются с серьезными неудачами.
Переведено из библиотеки дзен-до