Trở thành một nhà giao dịch thành thạo không phải là điều dễ dàng, người mới bắt đầu không muốn bị loại trừ, trọng tâm không phải là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, mà là làm thế nào để mất ít hơn.
Vậy thì giao dịch tài chính có khác gì không? Họ chỉ là những người mới bắt đầu, cố gắng bước vào một ngành công nghiệp khó khăn nhất, ít nhất là tôi nghĩ vậy, nhưng hy vọng thành công ngay lập tức. Các nhà giao dịch tài chính cũng như các bác sĩ phẫu thuật, phải dành nhiều thời gian để hy vọng thành công. Thực tế, bất kỳ ngành nghề chuyên môn nào cũng cần một nền giáo dục thích hợp. Thật không may, Harvard không cung cấp bằng cấp giao dịch tài chính.
Những năm đầu tiên khi mới bắt đầu giao dịch nên được coi là thời gian học tập. Trong thời gian này, không nên mong đợi lợi nhuận lớn; thay vào đó, các nhà giao dịch nên tập trung vào bảo đảm vốn, đào tạo bản thân. Nói cách khác, các nhà giao dịch mới bắt đầu nên xem mình như một học sinh trong trường học. Khi bắt đầu giao dịch, vì vô minh, rất có thể phạm phải vô số sai lầm.
Nhiều người mới bắt đầu từ đầu, với ý định kiếm được một khoản tiền lớn, hoàn toàn không chuẩn bị để đào tạo bản thân thành một nhà giao dịch giỏi nhất. Hãy nhớ rằng nhiều nhà giao dịch thành công đã từng phá sản hoặc ít nhất là mất nhiều tiền. Ngay cả trong những nhà giao dịch ninja dưới sự hướng dẫn của Richard Dennis, ban đầu, họ không thể tránh được tổn thất, và chỉ có một số người trở thành những nhà giao dịch xuất sắc nhất.
Nếu bạn đã từng đọc một cuốn sách về tài chính kỳ diệu, bạn nên nhớ rằng mỗi nhân vật trong đó dường như đã phá sản một hoặc hai lần. Cho dù đó là đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu bị phá giá vào ngày đó, bạn phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, thu thập kinh nghiệm trước khi dần dần nhận ra cánh cửa của nó. Mặc dù hầu hết những người mới bắt đầu không thể trải qua quá trình học tập khó khăn này, nhưng những người được đào tạo và không cảm thấy chán nản, vẫn có cơ hội thành công.
◇ Điền lệnh giao dịch.
◇ Đọc biểu đồ giá cả.
◇ Phân tích kỹ thuật.
◇ Biết các quy tắc giao dịch trên các thị trường khác nhau.
◇ Làm thế nào để phản ứng với tin tức này.
◇ Xây dựng hệ thống giao dịch.
◇ Kiểm tra hệ thống giao dịch.
◇ Xây dựng những quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt.
◇ Xây dựng kế hoạch quản lý tài chính.
◇ Quản lý rủi ro.
◇ Học cách thừa nhận.
◇ Học khi nào nên giao dịch và khi nào không nên giao dịch.
◇ Xây dựng kế hoạch giao dịch.
◇ Kiểm soát cảm xúc.
◇ Không đủ vốn nhưng khó giao dịch.
◇ Giao dịch quá thường xuyên.
◇ Làm cho tổn thất tích lũy liên tục trở thành một thảm họa.
◇ Lưu ý không hợp lý về các phần.
◇ Lợi nhuận sớm quá.
◇ chấp nhận rủi ro quá cao.
◇ Giao dịch để tìm kiếm sự kích thích.
◇ Đứng cứng rắn.
Giao dịch tài chính là một quá trình học tập liên tục, không phải chỉ đọc một cuốn sách hoặc tham dự một bài thuyết trình. Bất cứ ai cũng có thể đọc 5 cuốn sách về quần vợt, tham gia vài bài học, nhưng nếu bạn muốn trở thành một cầu thủ quần vợt thực sự, bạn phải thực hành trên thực tế, và thực hành liên tục. Điều tương tự cũng xảy ra với giao dịch tài chính, chỉ cần thực hành liên tục, bạn có thể dần dần tìm ra các cửa ngõ của nó. Có thể có một số khác biệt giữa quần vợt và giao dịch tài chính, nếu quần vợt không chơi tốt, ít nhất bạn cũng có thể đạt được mục tiêu của các hoạt động thể thao, giảm một vài kg chất béo, giữ cho thân hình mỏng.
Bất kể bạn đọc gì trong sách, bất kể bạn dành bao nhiêu thời gian để giả mạo giao dịch, mọi thứ sẽ không còn giống nhau khi bạn thực sự tham gia. Cách tốt nhất để ngăn ngừa sai lầm là sai lầm, và chỉ khi bạn nghiêm túc tránh sai lầm, bạn mới có thể tránh được những sai lầm tương tự trong những trường hợp tương tự. Mất mát thực tế có thể khiến bạn cảm thấy đau đớn khi bắt chước giao dịch. Cuối cùng, khi đau đớn đến mức không thể chịu đựng được, bạn sẽ không làm sai lầm như trước nữa.
Trong quá trình giao dịch giả, bạn sẽ không nhận được thông báo về khoản tiền bảo lãnh, và giá chụp của phần là giá tốt nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi bạn thực sự tham gia, toàn bộ tình huống là khác. Nhiều điều sẽ không xảy ra khi giao dịch giả, đã xảy ra: giảm dung nạp rủi ro, phần lợi nhuận kết thúc sớm hơn, lỗ hổng và tổn thất tiếp tục tích lũy, chênh lệch giá chuyển và phí hoa hồng trở thành gánh nặng thực tế, v.v.
Chi phí học tập
Từ những gì tôi đã đọc, nghe hoặc thấy, một thương nhân có thể phải mất hai năm để trải qua giai đoạn học tập. Trong thời gian học tập và trau dồi kỹ năng này, thương nhân phải trả học phí, giống như luật sư, đầu bếp hoặc bác sĩ trả 25.000 đô la mỗi năm. Vì không có trường học mô hình giao dịch tài chính, học phí được trả cho các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn, những người chịu trách nhiệm giáo dục hoặc dạy dỗ. Sau một chương trình học tập thích hợp, người mới sẽ được nâng cấp thành người cũ và bắt đầu thu lại học phí đã trả trước đây. Nhìn chung, người mới bắt đầu cần có ít nhất một sự chuẩn bị tâm lý để trả học phí 50.000 đô la. Với mỗi giao dịch sai, người mới có thể học được một số kiến thức và hy vọng sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự nữa. Kinh doanh tài chính chắc chắn là một trong những ngành công nghiệp khó khăn nhất để thành công, và bạn phải tích lũy nhiều kinh nghiệm trực tiếp để làm chủ các cửa hàng liên quan. Kinh nghiệm là giáo viên tốt nhất, vì vậy đừng nản lòng vì thua lỗ, hãy xem thua lỗ như một khoản học phí mà bạn phải trả.
Đầu tư bắt đầu
Nếu bạn không may mắn như Hillary Clinton, bạn có thể tạo ra lợi nhuận gấp 100 lần trong một năm trong giao dịch tương lai bằng bò sống, biến 1.000 đô la thành 100.000 đô la. Theo quan điểm thực tế của tôi, nếu bạn muốn có một cơ hội thành công hợp lý, bạn nên chuẩn bị tối thiểu từ 25.000 đến 50.000 đô la vốn trong ba năm học, cùng với một người vợ ("chồng") chu đáo. Nhiều người nghĩ rằng 5.000 đô la là đủ để bắt đầu giao dịch, vì số tiền đó đã đủ để trả tiền bảo hiểm hoặc dự phòng cổ phiếu. Họ không nghĩ đến khả năng mất mát; thay vào đó, họ tin rằng họ sẽ làm tốt ngay từ đầu, wow, nhưng thực tế hiếm khi xảy ra như vậy. Hầu hết những người mới bắt đầu giao dịch đều thua lỗ trong năm đầu tiên. Trong số những người mới bắt đầu giao dịch, khoảng 80% đến 90% người giao dịch sẽ thua lỗ trong năm đầu tiên. Số vốn bắt đầu dồi dào hơn, cơ hội trải qua năm đầu tiên an toàn hơn. Nếu bạn định bắt đầu kinh doanh tài chính nhưng chỉ có vài nghìn đô la để sử dụng, tôi khuyên bạn nên giữ tiền đó trong ngân hàng hoặc đầu tư quỹ chung.
Đầu tư hoạt động
Số vốn mà các sàn giao dịch tài chính đòi hỏi thường vượt quá những gì mà người ta thường nghĩ. Ngoài việc an toàn vượt qua giai đoạn học tập, bạn cũng cần chắc chắn rằng bạn luôn có đủ tiền để giao dịch. Điều đáng thất vọng nhất là khi một thị trường lớn xảy ra, bạn chỉ có thể khô mắt khi không có đủ vốn. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Tôi nhớ rằng tôi đã từng chọc răng nhiều lần ở ngoài sân, phải đối mặt với một thị trường lớn mà tôi đã chờ đợi rất lâu nhưng lại than thở vì thiếu vốn điều hành. Bây giờ, tôi không còn bị ràng buộc bởi tài chính và không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa: Tôi rất chắc chắn rằng khi thị trường lớn tiếp theo xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Điều này không có nghĩa là tôi có thể thư giãn; Tôi chắc chắn không muốn có quá nhiều lỗ hổng cần phải bù đắp trước khi cơ hội kiếm tiền thực sự xuất hiện. Bạn không thể tham gia giao dịch với tinh thần không thể thua được. Bạn phải chuẩn bị tinh thần, trong vài năm đầu tiên, giao dịch có thể không cung cấp chi phí sinh hoạt cần thiết. Số vốn giao dịch mà bạn đã huy động, phải đối phó trong vài năm, không chỉ đối phó với một vài giao dịch đầu tiên. Chuẩn bị vốn khởi đầu từ $ 25,000 đến $ 50,000 và giữ thái độ hoạt động, có thể có cơ hội thành công, mặc dù không thành công ngay lập tức, nhưng rất có thể sẽ giúp bạn duy trì khi thời gian đến.
Ngoài vốn giao dịch, bạn cũng phải có đủ tiền để thanh toán chi phí hàng ngày và tận hưởng niềm vui cuộc sống. Vì vậy, sự giàu có là điều kiện rất quan trọng để không có những nhầm lẫn trong giao dịch, ví dụ: Làm thế nào tôi có thể kiếm tiền để trả tiền thuê nhà, ăn uống, xem phim. Chỉ cần bắt đầu lo lắng về những thứ như vậy, kết quả giao dịch sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.
Bạn phải có khả năng tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống; nếu giao dịch phải chuyển tiền cho một kỳ nghỉ hoặc mua một chiếc xe, thì nó đại diện cho vốn giao dịch không đủ. Áp lực tiền bạc sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến thái độ giao dịch; vì vậy, tình hình tài chính của bạn sẽ được phản ánh trên kết quả giao dịch. Khi tôi bắt đầu giao dịch trong sàn, tôi đã vay tiền để mua ghế thành viên. Do đó, tôi phải kiếm tiền để trả nợ ngay từ đầu.
Ngoài việc phải chuẩn bị học tập, giao dịch và tài chính để sống, một điều cần lưu ý là: Cố gắng làm việc tốt, đầu tư trước, cũng như trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào khác, nhà giao dịch tài chính cũng cần một bộ công cụ hoàn chỉnh, bao gồm: biểu đồ, giá cả, phần mềm giao dịch, tin tức thời gian thực và một máy tính tốt. Chi phí của các thiết bị này có thể không rẻ, nhưng chắc chắn đáng giá cho các nhà giao dịch thực sự. Bạn phải có tiền để mua các công cụ này trước, dự phòng.
Mỗi trader đều bị tổn thất vì sai lầm. Sự khác biệt thực sự giữa người chiến thắng và người thua là cách xử lý sai lầm. Người chiến thắng sẽ nhận ra sai lầm của mình và rút ra bài học; người thua sẽ lặp lại sai lầm. Giả sử bạn thường xuyên theo đuổi mua những cổ phiếu tăng 2 đô la trong vòng 10 phút, kết quả luôn là thua lỗ. Nếu bạn đủ thông minh, cuối cùng bạn sẽ thấy đó không phải là một chiến lược cao.
Việc đánh giá sai hướng của thị trường không nhất thiết là sai; các nhà giao dịch sẽ đánh giá sai thị trường khoảng một nửa thời gian. Ngay cả khi kết quả là lỗ, vẫn có sự khác biệt giữa đúng và sai, điều quan trọng là cách xử lý các phần lỗ. Một khi nhận thấy mình đánh giá sai thị trường, ngay lập tức ra ngoài, đó là quyết định khôn ngoan nhất; ngược lại, nếu bạn có tâm lý may mắn, mong đợi thị trường đột ngột thay đổi, bạn sẽ thoát khỏi, đó là sai. Ngay cả khi kết quả là lợi nhuận, cũng có thể xảy ra sai lầm.
Làm sai và học hỏi từ sai là một phần của quá trình giao dịch tài chính và học hỏi. Đây cũng là lý do tại sao các nhà giao dịch có vốn có thể có khả năng sống sót cao hơn; họ có chi phí để làm sai và học hỏi. Nếu quá ít vốn, các nhà giao dịch có thể bị phá sản trước khi nhận ra bài học mà thị trường đang cố gắng truyền đạt.
Đừng tăng cường hành vi sai trái
Ngoài việc rút ra bài học từ những sai lầm, các nhà giao dịch cũng cần phải hiểu những gì họ đã làm đúng và tìm cách tiếp tục. Thật không may, ngay cả khi họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, sự phát triển thực tế của thị trường cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự an toàn. Ví dụ, đối với một phần lỗ, nhà giao dịch chậm trễ thừa nhận và mong đợi thị trường đảo ngược để giải quyết một phần; kết quả là, ông đã thực sự giải quyết một phần để trả tiền.
Tôi sẽ xem xét các giao dịch của mình mỗi ngày. Tôi sẽ ghi lại bất kỳ giao dịch sai trái nào trong một thông tin không thể lặp lại. Hành vi tiêu cực nếu không có kết quả tiêu cực, không chỉ không cung cấp bài học đúng, mà còn có thể được củng cố thành bài học sai trái. Trái lại, tôi muốn giao dịch đúng bị thua lỗ, không muốn giao dịch sụp đổ có lợi nhuận.
Lời nguyền của việc kiếm tiền
Các nhà giao dịch xuất sắc có nhiều khởi đầu khó khăn và có thể trải qua nhiều năm thua lỗ trước khi thành công. Bất kỳ nhà giao dịch mới nào cũng có thể cảm thấy bất ngờ về thực tế nếu hy vọng kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên. Việc kiếm tiền ngay từ đầu có thể thực sự là tai họa chứ không phải may mắn. Đúng vậy, phần lớn có thể là do may mắn, nhưng những người này là những người mới hoàn toàn không biết thị trường, nhưng nghĩ rằng họ là những người giỏi tự nhiên. Kết quả là, thái độ vận hành quá tích cực; một khi tay quay ngược, anh ta có thể trả giá nhiều lần so với người bình thường vì sai lầm.
Việc kiếm tiền quá nhanh cũng gây tổn hại cho tôi. Khi tôi bước chân vào sàn giao dịch New York, mục tiêu ban đầu là kiếm 200 đô la mỗi ngày, nhưng trong tuần thứ hai, tôi đã có một kỷ lục kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày. Sau trải nghiệm này, 200 đô la dường như quá nhỏ. Thực tế, đó chỉ là may mắn. Nhưng đó cũng là một trong những tình huống tồi tệ nhất mà tôi gặp phải, bởi vì kể từ đó, tôi đã cố gắng kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày.
Bảo vệ vốn quý giá
Khi tôi muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch, một đồng nghiệp nhắc tôi nhiều lần: Bảo vệ vốn quý giá. Ông viết những từ này trên ghế bằng chữ cái đáng chú ý, nhắc nhở mình bảo vệ vốn quý giá, ông nói:
Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền, hãy cố gắng không để mất tiền. Mỗi đồng tiền đều quan trọng với bạn, hãy cố gắng giữ chúng trong túi hoặc từ túi người khác.
Điều này nhắc tôi đến hướng dẫn của huấn luyện viên quần vợt đại học: chỉ cần có thể trả lại lưới 4 lần, bạn sẽ có 80% cơ hội để giành chiến thắng. Ông nói: Đừng lo lắng về vấn đề điểm thắng. Hãy để đối thủ mất điểm đó, miễn là bạn liên tục đưa bóng trở lại lưới, đối thủ sẽ giúp bạn giành chiến thắng.
Chơi một chút
Nhiệm vụ trong một hoặc hai năm đầu là học hỏi, không phải kiếm tiền lớn, cần phải tìm ra điều này. Nếu giao dịch là cổ phiếu, tốt nhất là 100 cổ phiếu mỗi lần; đối với giao dịch tương lai hàng hóa, bất kể vốn của bạn lớn đến mức nào, chỉ tham gia một hợp đồng mỗi lần, và chọn thị trường có biến động giá thấp nhất có thể. Hãy giữ sự đơn giản nhất có thể, chỉ xem xét một vài thị trường trong mỗi giai đoạn, đừng tham lam. Hãy dành thời gian để làm quen với các đặc điểm của mỗi thị trường, sau đó bạn có thể liên tục tham gia nhiều thị trường hơn.
Bị phá sản
Tôi biết mọi người không muốn nghe, nhưng hầu hết mọi người, ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất, đều có kinh nghiệm phá sản. Tôi luôn nghĩ: đúng, nhưng tôi là một ngoại lệ. Nhưng thực tế là gì? Tôi đã quên mình đã từng phá sản một vài lần. Trong số những người tôi biết, tôi đã thấy tài khoản giao dịch 5.000 đô la, 25.000 đô la, 100.000 đô la, một triệu đô la bị xóa sổ; không ai có thể tránh hoàn toàn. Tôi đã phá sản nhiều lần, buộc phải tạm dừng giao dịch.
Nếu bạn thực sự muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thất bại thường là một trải nghiệm học tập quý giá. Đây là thời điểm tốt nhất để điều chỉnh lại và xem chính xác lý do tại sao bạn thất bại. Câu trả lời gần như chắc chắn là quá nhiều giao dịch hoặc thiếu vốn, nhưng các nhà giao dịch phải tự tìm ra sự thật trong đó. Những sai lầm gây mất mát khác tương đối dễ dàng vượt qua, nhưng nếu mọi người bắt đầu giao dịch quá nhiều hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro, họ sẽ sớm bị phá sản.
Cố gắng tham gia
Nếu bạn quyết tâm trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn không nên bỏ cuộc vì thất bại. Nếu bạn đã quyết tâm, ngay cả khi bất hạnh phá sản, bạn cũng nên tìm cách quay trở lại. Những nhà giao dịch đã trải qua những năm đầu tiên an toàn, cơ hội thành công nên rất lớn, bởi vì họ đã quyết định và không muốn bỏ cuộc. Nhiều người cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc, chủ yếu là vì họ đã bỏ cuộc sau khi gặp phải thất bại ban đầu; người chiến thắng phải có quyết tâm chiến thắng và sẵn sàng chiến đấu lâu dài. Không chỉ là làm việc chăm chỉ; người chiến thắng phải có mong muốn phát triển, sẵn sàng tự phát triển.
Lịch giao dịch
Nếu bạn quyết tâm trở thành một nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải theo dõi sự tiến bộ của mình. Trong lĩnh vực này, ghi chép nhật ký giao dịch là một trong những cách tốt nhất. nhật ký giao dịch có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất hoạt động, làm nổi bật các hình thức đặc biệt của quá trình giao dịch để phản ánh hành vi hợp lý và không hợp lý. Sau khi phân tích một thời gian, bạn có thể thấy những gì hữu ích, những gì không hữu ích và quan sát thị trường mà bạn giỏi nhất.
Cơ quan pháp lý có những người được gọi là giám đốc, quản lý, cũng có phần mềm giao dịch; vì vậy, mỗi giao dịch được giám sát. Vì vậy, mỗi bước đi của nhà giao dịch được đánh giá, vì vậy có thể sửa lỗi bất cứ lúc nào. Ví dụ, mỗi tuần tôi sẽ nhận được một báo cáo in, cho thấy hoạt động của tôi trong tuần. Dữ liệu của báo cáo này là thống kê nửa giờ một lần và cho thấy nhiều nội dung, bao gồm: thời gian nắm giữ của phần lợi nhuận và lỗ, tỷ lệ thắng giao dịch trên mỗi giao dịch, và tình trạng hoạt động của một cổ phiếu.
Đối với những nhà giao dịch không thể được giám sát bởi người quản lý hoặc chương trình máy tính, nhật ký giao dịch là cách tốt nhất. Bạn có thể truy vấn thông tin từ đó, phân tích hình thức giao dịch của mình, cố gắng phân biệt điểm mạnh và điểm yếu. Bạn cũng có thể tìm ra thị trường hoặc cổ phiếu mà bạn giỏi nhất. Bạn có thể không bao giờ kiếm tiền vào thứ Sáu, hoặc có thể là cổ phiếu không giỏi nhất trong việc điều hành thông tin.
Mua bán đối với
Phần này rất đơn giản: chỉ cần ghi lại cổ phiếu hoặc hàng hóa mà bạn mua hoặc bán. Tôi sử dụng số + hoặc (((để chỉ mua hoặc thả riêng. Tôi muốn biết mình giỏi hơn trong việc mua hoặc thả nhiều hơn và hướng giao dịch có tần suất cao hơn. Một số người sẽ thích thị trường đơn phương, một số người khác có thể giao dịch 90% trong quá nhiều, thậm chí trong xu hướng giảm.
Thời gian giao dịch
Một số người hoạt động đặc biệt tốt trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Một số người hoạt động đặc biệt tệ vào giờ ăn trưa. Một số người khác đặc biệt thích buổi sáng, nhưng tình hình ở giờ cuối là tồi tệ. Đây là những gì nhật ký giao dịch có thể tiết lộ. Đối với tôi, buổi chiều tốt hơn buổi sáng; một nửa giờ trước khi đóng cửa tốt hơn nửa giờ sau khi mở cửa; thời gian hoạt động tốt nhất là từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vì tôi đặc biệt nhạy cảm với xu hướng và đảo ngược trong khoảng thời gian này.
Động lực giao dịch
Động lực giao dịch có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong ghi chép nhật ký giao dịch. Đối với mỗi giao dịch được thực hiện, nếu có thể ghi rõ lý do tham gia, sau một thời gian, kỹ thuật giao dịch chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Tôi cảm thấy buồn chán hoặc lý do tôi mua ibm là vì nó tăng 3 đô la trong 20 phút, tôi không muốn bỏ lỡ xu hướng tăng dư thừa, và đó không phải là động lực giao dịch hợp lý. Nếu ai đó ghi lại những lý do này trong nhật ký giao dịch và cảm thấy hài lòng, có lẽ còn một chặng đường dài để đi.
Cảm giác mạnh mẽ của một giao dịch cụ thể
Sử dụng một hệ thống đánh giá để đánh dấu giao dịch của bạn và sau đó phân tích kết quả của nó. Mỗi tối, tôi sẽ chuẩn bị 10 kịch bản giao dịch thị trường để chuẩn bị giao dịch vào ngày thứ hai, và tùy thuộc vào mức độ thích hợp cho giao dịch, tôi đánh dấu từ 1 đến 5 sao, 5 sao đại diện cho cơ hội tốt nhất. Sau một thời gian, tôi nhận thấy kết quả giao dịch 5 sao đều tốt, và giao dịch 1 sao cũng không tốt. Mặc dù số lượng 5 sao không nhiều như 1-2 sao, nhưng nếu tôi kiên nhẫn chờ đợi, kết quả sẽ tốt hơn.
Mục tiêu lợi nhuận
Đặt mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể tránh được lợi nhuận sai trái. Trước khi thực sự bước vào, bạn nên biết mức độ lợi nhuận có thể xảy ra. Một khi bước vào, bạn nên biết mục tiêu lợi nhuận, bạn nên biết lợi nhuận hoặc giảm giá khi giá đạt mục tiêu dự kiến. Đừng nghi ngờ quyết định trước đó vì tình hình có vẻ tốt.
Ngừng lại
Cũng giống như mục tiêu lợi nhuận, việc thiết lập dừng lỗ trước cũng hữu ích: giới hạn lỗ, cho bạn biết khi nào bạn nên thừa nhận thua lỗ.
Số tiền kiếm được hoặc mất
Bạn nên luôn biết mức độ lợi nhuận và lỗ trung bình của giao dịch để xác định bạn có quản lý rủi ro tốt hay không. Sau khi ghi lại dữ liệu này, bạn có thể thấy rằng lợi nhuận trung bình của giao dịch thành công là 300 đô la, trong khi tổn thất trung bình của giao dịch thất bại lên đến 900 đô la. Nếu thấy điều này, có thể có nghĩa là bạn nên thừa nhận nhanh hơn và thời gian nắm giữ phần lợi nhuận nên kéo dài một chút.
Thời gian nắm giữ
Thời gian nắm giữ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất giao dịch. Thời gian nắm giữ của phần thua lỗ nên ngắn hơn đáng kể so với phần lợi nhuận. Trong một thời gian, tôi luôn nắm giữ phần thua lỗ, luôn mong đợi thị trường đảo ngược và không muốn đối mặt với sai lầm của mình. Bây giờ, tôi chỉ cho phép phần thua lỗ nắm giữ 45 phút trước khi ra ngoài.
Nếu bạn đang sử dụng một hệ thống giao dịch, hãy chắc chắn ghi lại thông tin về việc bạn giao dịch chống lại các tín hiệu, bạn có thể biết mình có thông minh hơn hệ thống hay không, hoặc tốt hơn là không nên cố gắng thay đổi hệ thống tạm thời trong tương lai.
Quyết định giao dịch
Về quyết định giao dịch của bạn, hãy cố gắng ghi lại kết quả càng tốt. Có thể tìm ra một số vấn đề quan trọng, ví dụ: liệu phần thua lỗ được thừa nhận đủ nhanh? thời gian nắm giữ giao dịch thành công là quá dài? có quá sớm để ra ngoài? có thực sự tuân thủ các quy tắc giao dịch? có chờ đợi thị trường quay trở lại không? ghi lại liên tục các quyết định giao dịch đúng và sai, giúp sửa chữa hành vi sai. Chỉ cần nhìn rõ sai, không dễ sửa chữa. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên thấy hồ sơ phần lợi nhuận ra ngoài quá sớm, bạn sẽ muốn giải quyết vấn đề này, ngược lại, nếu không ghi lại, bạn có thể chỉ phát hiện ra vấn đề đã gây ra vấn đề.
Đăng ký giao dịch lại
Nếu có ngành nghề nào cần được đào tạo liên tục, giao dịch tài chính có thể là một trong số đó. Viết nhật ký giao dịch giống như ghi chép trong lớp học, cả hai đều có thể giúp đỡ, nhưng bạn phải đọc thường xuyên. Chỉ đơn giản là ghi chép không cần thiết, bạn phải đọc kỹ và phân tích những ưu điểm và nhược điểm của mình. Chỉ khi bạn bắt đầu xem xét hiệu suất giao dịch của mình, bạn mới bước vào ngưỡng thực sự của giao dịch. Mỗi ngày trên đường về nhà, tôi sẽ xem xét các giao dịch trong ngày, mong muốn tìm hiểu những gì tôi đã làm sai trong các giao dịch thất bại, làm đúng trong các giao dịch thành công.
Ngoài việc xem xét những sai lầm, tôi cũng đánh vỗ lưng mình vì một số phản ứng thông minh. Ví dụ, tôi đã mất 3.000 đô la vào bữa trưa thứ Hai tuần trước (không phải phần này gọi là thông minh), và tôi thấy rằng mọi giao dịch trong ngày dường như đều không suôn sẻ. Vì vậy, tôi kết thúc tất cả các phần, đi dạo bên ngoài để tỉnh táo đầu óc của mình. Sau khi trở lại văn phòng, tôi thấy mình có thể phán đoán khách quan hơn.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thông thường là những kẻ thua lỗ và một số ít các nhà giao dịch chuyên nghiệp là những người chiến thắng? Các nhà giao dịch tổ chức có khả năng thành công cao hơn so với các nhà giao dịch thông thường, một lý do là vì họ có vốn phong phú. Họ cũng sẽ phạm sai lầm tương tự, nhưng không cần phải lo lắng rằng một sai lầm nào đó sẽ làm mất sự nghiệp giao dịch của họ; Họ có vốn phong phú và hệ thống giám sát hoàn hảo, vì vậy có thể vượt qua sai lầm một cách an toàn.
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đều trải qua một quá trình đào tạo chuyên sâu. Khi tôi bắt đầu kinh doanh chứng khoán, họ nói với tôi rằng các nhà giao dịch mới thường khó kiếm lợi nhuận trong hai năm đầu tiên. Nếu bạn dự định kiếm lợi nhuận ngay từ đầu, bạn sẽ rất thất vọng. Trong hai năm này, các nhà giao dịch học cách giao dịch. Trong ba tháng đầu, họ thậm chí không có cơ hội tham gia, chỉ học các cơ hội giao dịch trên giấy. Sau đó, họ chỉ có thể giao dịch rất ít và phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt cho đến khi chứng minh khả năng của mình.
Các nhà môi giới lớn như Goldman Sachs hoặc Merrill Lynch, thậm chí các viện nghiên cứu tốt nhất trên toàn quốc, đã đầu tư rất nhiều tiền để tuyển sinh viên xuất sắc nhất và đưa họ tham gia chương trình đào tạo giao dịch tài chính của công ty. Các công ty này không chỉ thuê họ để giao dịch, mà còn thuê họ để được đào tạo và dần dần phát triển thành các nhà giao dịch. Tại sao phải chi phí rất lớn để tuyển sinh viên xuất sắc nhất này?
Người đọc có thể bắt đầu nghi ngờ: Nếu các nhà môi giới chuyên nghiệp nghĩ rằng các nhà giao dịch của họ cần phải trải qua một vài năm đào tạo nghiêm ngặt và chi phí đáng kể để phát triển, tại sao một số nhà giao dịch bán lẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm giao dịch lại nghĩ rằng họ có thể sử dụng $ 5,000 để bắt đầu giao dịch và bắt đầu kiếm tiền từ đó? Ngay cả những nhà giao dịch trong lĩnh vực này cũng không tự do mua ghế giao dịch; hầu hết họ đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giao dịch trước khi thực sự tham gia giao dịch.
Nếu bạn mong đợi thành công ngay từ đầu, bạn sẽ thấy rằng giao dịch tài chính là một con đường khó khăn. Tôi bị tổn thương sâu sắc bởi thiếu vốn: Tôi nghĩ rằng sự nghiệp giao dịch của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi có vốn phong phú và có thể tập trung vào việc học tập trong những năm đầu tiên thay vì cố gắng kiếm sống ngay lập tức. Khi bạn đặt tất cả gia đình vào và hoàn toàn không có thu nhập khác, giao dịch sẽ trở nên khó khăn. Ngay từ đầu, tình hình tài chính của tôi rất khó khăn, tôi quá mong muốn mình sẽ trở nên giàu có. Tôi quá bận rộn, mặc dù một số nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi thường khuyên tôi về kết quả.
Giả sử bạn dự định trở thành một nhà giao dịch giỏi nhất, có lẽ sẽ có một số công việc, nhưng chỉ cần quyết tâm đầu tư, sẵn sàng trả thời gian và chuẩn bị vốn đầy đủ, bạn vẫn sẽ thành công. Nếu bạn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào và không có vốn đầy đủ, đừng mong đợi có thể kiếm tiền ngay lập tức trên thị trường; thành công cần thời gian.
Những người mới bắt đầu cần nhớ rằng nếu bạn không muốn bị loại khỏi cuộc chơi, bạn không cần phải làm nhiều tiền hơn, nhưng bạn cần phải làm ít hơn. Để xem xét các ưu tiên, đầu tư bảo đảm nên được đặt trước việc kiếm tiền. Cách xử lý sai lầm là rất quan trọng; tất cả mọi người đều sẽ phạm sai lầm, đặc biệt là những người mới bắt đầu.
Nói tóm lại, hãy để tôi nhấn mạnh cuối cùng: trong hai năm đầu tiên, đừng lo lắng, mọi thứ diễn ra chậm rãi, đặc biệt chú ý đến bảo đảm vốn; thậm chí sau năm năm, các nhà giao dịch sẽ thỉnh thoảng gặp phải những thất bại lớn.
Được chuyển từ Thư viện Thiền