Tổng quan

Chiến lược MACD True Level sử dụng MACD và True Level Band để đánh giá các tín hiệu mua và bán. Nó dựa trên MACD, tăng cường sử dụng True Level Band để xác định chính xác hơn điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng.

Nguyên tắc

Chiến lược này tính toán MACD đầu tiên, sau đó tính các vùng cấp độ thực của 14 chu kỳ khác nhau. Các vùng cấp độ thực được tính toán dựa trên đường thu hồi tuyến tính của giá và chênh lệch tiêu chuẩn của các chu kỳ có độ dài khác nhau. Sau đó, chọn ra đường lên cao nhất và đường xuống thấp nhất để đánh giá xem phá vỡ có phải là tín hiệu mua hay bán hay không.

Cụ thể, tín hiệu vào của chiến lược là đường ray dưới mức thực của MACD Gold Fork hoặc Price Breakthrough Option, tín hiệu ra là đường ray trên mức thực của MACD Dead Fork hoặc Price Breakthrough Option.

Ưu điểm của việc sử dụng băng tần thực là nó kết hợp hướng và phạm vi dao động của xu hướng, cho phép xác định chính xác hơn về sự bắt đầu và kết thúc của xu hướng. Thêm bộ lọc băng tần thực có thể làm giảm tín hiệu giả so với việc sử dụng MACD một mình.

Phân tích lợi thế

1. Sử dụng MACD để đánh giá xu hướng, có thể theo dõi xu hướng hiệu quả.

2. Thêm một chỉ số True Level Band, có thể lọc các đột phá giả mạo, xác nhận xu hướng. Các vùng True Level Band cũng xem xét xu hướng giá cả và phạm vi biến động, phán đoán chính xác hơn.

3. Dải mức thực bao gồm nhiều chu kỳ, cho phép đánh giá toàn diện về sự thay đổi xu hướng.

4. Bạn có thể điều chỉnh các tham số của băng tần mức chân thực để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau.

5. Hỗ trợ thực hiện nhiều thao tác nhị phân để nắm bắt toàn bộ cơ hội xu hướng.

Phân tích rủi ro

1. MACD là chỉ số đơn lẻ, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả, cần lọc vùng mức độ thực.

2. Thiết lập tham số băng tần thực không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ. Cần điều chỉnh tham số theo thị trường.

3. Hoạt động đa không gian cần được hỗ trợ tài chính đầy đủ, nếu không, nó có thể phá vỡ vị trí.

4. Việc phá vỡ giao dịch tự nó có nguy cơ bị đánh giá và cần phải dừng lỗ kịp thời.

5. Bất kỳ chiến lược chỉ số nào cũng có nguy cơ không áp dụng cho các loại biến động cao như nông sản, tiền kỹ thuật số.

Hướng tối ưu hóa

1. Thử nghiệm nhiều tham số chu kỳ hơn để tìm các tham số phù hợp hơn với thị trường.

2. Thêm chiến lược dừng lỗ để giảm rủi ro mất mát.

3. Kết hợp với các chỉ số khác như số lượng giao dịch, KDJ, bạn có thể làm giảm đột phá giả.

4. Tối ưu hóa các lựa chọn điểm đầu vào, chẳng hạn như phá vỡ điểm cao, điểm thấp, có thể giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận.

5. Tăng thuật toán học máy, sử dụng mô hình đào tạo để đánh giá xác suất xu hướng, giảm điều chỉnh tham số nhân tạo.

Tóm tắt

Chiến lược MACD cấp thực tích hợp phán đoán xu hướng và phán đoán phạm vi, thêm các chỉ số vùng cấp thực trên cơ sở MACD, có thể xác định chính xác hơn sự bắt đầu và kết thúc của xu hướng. So với chiến lược MACD đơn lẻ, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả mạo, nắm bắt cơ hội xu hướng.