خلاصہ

یہ حکمت عملی اوسط موومنٹ سسٹم کے ذریعے موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور اس رجحان کے مطابق لانگ یا شارٹ پوزیشن لیتی ہے۔ جب اوسط میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے زیادہ اعتماد کے ساتھ تیزی کا رجحان سمجھا جاتا ہے اور لانگ کیا جاتا ہے۔ جب اوسط میں کمی ہوتی ہے تو اسے زیادہ اعتماد کے ساتھ مندی کا رجحان سمجھا جاتا ہے اور شارٹ کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط موومنٹ سسٹم کے ذریعے مارکیٹ کی سمت کا تعین کرتی ہے اور ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

1. ایک مخصوص مدت (طے شدہ 400 مدت) کے وزنی حرکت پذیر اوسط (vwma) کا حساب لگایا جاتا ہے جو کہ اوسط اشارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
2. یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا اوسط vwma بڑھ رہی ہے۔ اگر بڑھ رہی ہے تو تیزی کا سگنل (uptrend) سیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر گر رہی ہے تو مندی کا سگنل (downtrend) سیٹ کیا جاتا ہے۔
3. جب uptrend سچ ہو تو لانگ کریں۔ جب downtrend سچ ہو تو پوزیشن بند کر کے شارٹ کریں۔
4. ہر کینڈل کی حکمت عملی کی شرح منافع (bar_pnl) اور خرید و ہولڈ کی شرح منافع (bar_bh) کا حساب لگایا جاتا ہے۔
5. سہ ماہی اور سالانہ وقفوں کے مطابق، ہر سہ ماہی اور سال کے لیے حکمت عملی کی شرح منافع (quarter_pnl) اور سالانہ شرح منافع (year_pnl) کے ساتھ ساتھ خرید و ہولڈ کی شرح منافع (quarter_bh اور year_bh) کا حساب لگایا جاتا ہے۔
6. ایک جدول میں ہر سال کے ہر سہ ماہی کے لیے حکمت عملی کی شرح منافع اور خرید و ہولڈ کی شرح منافع دکھائی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے اوسط پر انحصار کرتی ہے، جس کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. آسان عمل، اوسط اشارے کے ذریعے مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنا، جسے سمجھنا اور استعمال کرنا آسان ہے۔
2. ڈرا ڈاؤن پر قابو پانے کی صلاحیت مضبوط ہے، رجحان کی پیروی کرتے ہوئے غیر رجحانی بازاروں میں ہونے والے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
3. کم ترتیب پذیر پیرامیٹرز، بنیادی طور پر اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، جسے جانچنا اور بہتر بنانا آسان ہے۔
4. منافع کی صورت حال کو واضح طور پر دکھانے کے لیے ایک جدول استعمال کرتا ہے، جو ایک نظر میں سمجھ میں آتا ہے۔
5. منافع کے جدول میں خرید و ہولڈ کے منافع کا موازنہ شامل کیا گیا ہے، جو حکمت عملی کے اضافی منافع کو واضح کرتا ہے۔
6. جدول کی پوزیشن کو لچکدار طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے، اسے دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. بلک مارکیٹ کا خطرہ: طویل مدتی تیزی والی مارکیٹ میں، خرید و ہولڈ کی حکمت عملی کے مقابلے میں منافع قدرے کم ہو سکتا ہے۔ اوسط کی مدت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
2. اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ (whipsaw) میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بار بار ٹرانزیکشنز کو کم کرنے کے لیے فلٹر کے حالات شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے پچھلی اونچائی کو توڑنا۔
3. اوسط کا نظام وکر کے فٹ ہونے میں اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے رجحان کے موڑ کے مقامات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے اوسط اشارے آزمائے جا سکتے ہیں۔
4. اس میں سٹاپ لاس سے باہر نکلنے کا طریقہ کار شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑے ڈرا ڈاؤن کا خطرہ ہے۔ متحرک سٹاپ لاس یا پوزیشن کے سائز کو کم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
5. جدول کی بہتری کے لحاظ سے، شارپ ریشو، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن جیسے خطرے کے اشارے شامل کیے جا سکتے ہیں۔

حکمت عملی کی بہتری کی سمت

اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. اوسط کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا۔
2. فلٹر کے حالات شامل کرنا، جیسے پچھلی اونچائی کو توڑنا، تاکہ whipsaw کم ہو۔
3. مختلف قسم کی اوسطیں آزمائیں، جیسے وزنی حرکت پذیر اوسط، ڈبل ایکسپونینشل موونگ اوسط وغیرہ۔
4. سٹاپ لاس کا طریقہ کار شامل کریں، متحرک سٹاپ لاس سیٹ کیا جا سکتا ہے یا پوزیشن کے سائز کو کم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
5. جدول کے مواد کو بڑھانا، شارپ ریشو، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن وغیرہ شامل کرنا۔
6. دوسرے اشاروں کے ساتھ جوڑنا، جیسے MACD، Bollinger Bands، رجحان کا تعین کرنے کے لیے۔
7. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
8. مختلف اشیاء پر کارکردگی کی جانچ کرنا، بہترین استعمال کی حد تلاش کرنا۔

خلاصہ

یہ اوسط ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتاً آسان اور براہ راست ہے، یہ اوسط کے ذریعے رجحان کا تعین کرکے کام کرتی ہے، ڈرا ڈاؤن پر قابو پانے کی صلاحیت مضبوط ہے اور رجحان کی پیروی کرنے والے تاجروں کے لیے موزوں ہے۔ بہتری کی گنجائش ابھی بہت ہے، اسے اوسط کے نظام، سٹاپ لاس کے طریقہ کار، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ حکمت عملی پیچیدہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق زیادہ موافق ہو۔ جدول کا ڈیزائن حکمت عملی اور خرید و ہولڈ کے منافع کا موازنہ دکھاتا ہے، حکمت عملی کی اضافی قدر کو واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی کا موثر فریم ورک اور جدول پیش کرنے کا طریقہ مقداری تاجروں کے لیے ایک حوالہ فراہم کرتا ہے۔