G-Channel اور EMA کو ملانے والی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں جی چینل کے اشارے اور انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط (ای ایم اے) پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی ایک تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی جی چینل کے اشارے کو موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور ای ایم اے اشارے کے پار جانے کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے رجحان میں قیمتوں میں اضافے کے قریب ای ایم اے کے قریب خریدیں ، اور قیمتوں میں کمی کے رجحان میں قیمتوں میں کمی کے قریب ای ایم اے کے قریب فروخت کریں ، اس طرح قیمتوں کے اہم رجحان کو پکڑیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز جی چینل اشارے ہے ، جو پہلی بار اینڈریو گپی نے تجویز کیا تھا ، جس کا مقصد موجودہ قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنا ہے۔ جی چینل اشارے میں ایک اوپر ، ایک نیچے اور ایک اوسط ہوتا ہے۔ اس میں اوپر کی قیمتوں کے لگاتار قریب آنے والے اعلی ترین مقامات اور نیچے کی قیمتوں کے لگاتار قریب آنے والے نچلے مقامات ہوتے ہیں ، اور اوسط اوسط اوسط اوسط ہوتا ہے۔
جب اختتامی قیمت اوپر کی طرف ٹریک کو توڑتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ اوپر کا رجحان بننا شروع ہوچکا ہے۔ جب اختتامی قیمت نیچے کی طرف ٹریک کو توڑتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ نیچے کا رجحان بننا شروع ہوچکا ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے۔barssince()فنکشن کا حساب لگایا جاتا ہے کہ آخری بار اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف توڑنے سے پہلے کتنی جڑیں K لکیریں ہوتی ہیں ، ان میں سے جو قریب ترین ہوتا ہے وہ موجودہ رجحان کی سمت ہوتی ہے۔
ای ایم اے ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے ، جس میں سادہ منتقل اوسط سے زیادہ حالیہ قیمتوں پر زیادہ وزن کی تقسیم ہوتی ہے ، لہذا قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا زیادہ حساس رد عمل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے رجحان میں ، ای ایم اے قیمت کے نیچے ہوتا ہے اور سپورٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ گرنے والے رجحان میں ، ای ایم اے قیمت کے اوپر ہوتا ہے اور دباؤ کا کردار ادا کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کے تحت تجارت کی منطق درج ذیل ہے:
- جب جی چینل اشارے موجودہ عروج پر دکھائے جاتے ہیں اور بند ہونے والی قیمت نیچے کی طرف ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اس وقت قیمتوں میں واپسی کے بعد اس کی بحالی کا امکان ہوتا ہے۔
- جب جی چینل انڈیکیٹر اس وقت نیچے کی طرف جارہا ہے اور بند ہونے والی قیمتوں میں ای ایم اے کو عبور کرنے کے بعد فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اس وقت قیمتوں میں تیزی آنے کے بعد نیچے کی طرف چلنا جاری رکھنے کا امکان ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- مضبوط رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت: جی چینل اشارے قیمتوں کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو تیز رفتار سے پکڑ سکتے ہیں ، اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں غلط فیصلوں سے بچ سکتے ہیں۔ ای ایم اے جیسے رجحان ساز اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحانات کو پکڑنے کی درستگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- لچکدار: یہ حکمت عملی کسی بھی قسم اور کسی بھی دور کے لئے اچھی طرح سے ڈھال سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس یا ڈیجیٹل کرنسی میں تجارت کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش: جی چینل کے مشاہدے کے دورانیے ، ای ایم اے کے پیرامیٹرز وغیرہ سمیت ، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور سرمایہ کاروں کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کو زیادہ ہدف بنانے کے لئے لچکدار ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اس حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں ایک بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جی چینل اشارے نے رجحان کی تبدیلی کا آغاز ظاہر کیا ہے ، لیکن ای ایم اے سگنل میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے اکاؤنٹ میں نقصان ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ: نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے رجحان کی تشخیص میں انحراف ہوتا ہے ، جس سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بازیافت کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔
- بلیک سوان واقعہ: انتہائی حالات میں یہ حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جب قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے اور طویل عرصے تک اوسط سے دور ہوجاتی ہے تو ، یہ حکمت عملی بہترین وقت سے محروم ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- مزید معاون اشارے متعارف کروائیں: ای ایم اے کے علاوہ ، دیگر رجحان ساز اشارے جیسے برن بینڈ ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: رجحان کی طاقت اور کمزوری کے مطابق ، قیمتیں اوسط سے قریب ہیں ، پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ منافع بخش صلاحیت میں اضافہ کریں۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر: مارکیٹ کے جذبات کو ظاہر کرنے والے اشارے کے اعداد و شمار جیسے کہ VIX Panic Index اور Put/Call Ratio کو شامل کرنا ، انتہائی صورت حال میں بروقت اسٹاپ نقصان یا منافع کا خاتمہ۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں جی چینل اشارے اور ای ایم اے اشارے پر مبنی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں جی چینل کا استعمال موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا درست اندازہ لگانے کے لئے کیا گیا ہے ، اور اس رجحان میں قیمتوں میں ای ایم اے کے ذریعے جانے والے خرید و فروخت کے مواقع کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ اس رجحان سے باخبر رہنے کی طاقت اور لچک میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجحان کی تبدیلی ، غلط پیرامیٹرز کی ترتیب اور بلیک سویونڈو واقعات سے متعلق خطرات سے بھی محتاط رہنا ہے۔ مزید معاون اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھانا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jonathan_422
//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="G-EMA Strategy", overlay=true)
// G-Channel settings
length = input(100)
src = input(close)
// Calculating G-Channel
a = 0.0
b = 0.0
a := max(src, nz(a[1])) - nz(a[1] - b[1]) / length
b := min(src, nz(b[1])) + nz(a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)
// EMA settings
emaLength = input(9, title="EMA Length")
ema = ema(close, emaLength)
// G-Channel buy/sell signals
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)
// Strategy logic
buySignal = bullish and close < ema
sellSignal = not bullish and close > ema
// Plotting
plot(ema, "EMA", color=color.orange)
plot(avg, "Average", color=color.blue)
// Plot buy/sell signals
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)