1. مربع
  2. جی چینل اور ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی

جی چینل اور ای ایم اے ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 11:08:06
ٹیگز:

img

جائزہ

اس مضمون میں جی چینل اشارے اور ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کی بنیاد پر رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے جی چینل اشارے کا استعمال کرتی ہے اور ای ایم اے کے ساتھ کراس اوورز کی بنیاد پر خرید / فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت اپ ٹرینڈ کے دوران ای ایم اے میں واپس کھینچتی ہے تو خریدنا اور جب قیمت ڈاؤن ٹرینڈ کے دوران ای ایم اے میں اچھال جاتی ہے تو فروخت کرنا ، اس طرح قیمت کے بنیادی رجحانات کو پکڑنا۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز جی چینل اشارے ہے ، جو سب سے پہلے اینڈریو گپی نے قیمتوں کی نقل و حرکت کی موجودہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے تجویز کیا تھا۔ جی چینل میں ایک اوپری بینڈ ، ایک نچلی بینڈ ، اور ایک اوسط لائن شامل ہے۔ اوپری بینڈ حالیہ مدت کے سب سے زیادہ قیمت پوائنٹس کو جوڑتا ہے ، نچلی بینڈ سب سے کم قیمت پوائنٹس کو جوڑتا ہے ، اور اوسط لائن اوپری اور نچلی بینڈ کا ریاضیاتی اوسط ہے۔

جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے بڑھتی ہوئی رجحان کا آغاز ہوتا ہے؛ جب یہ نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو ، اس سے نیچے کی رجحان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملیbarssince()اس فنکشن کا حساب لگانے کے لئے کہ کتنے بار پہلے تازہ ترین اوپر اور نیچے کی خرابی واقع ہوئی ہے۔ جس سمت میں حال ہی میں واقع ہوا ہے اسے موجودہ رجحان کی سمت سمجھا جاتا ہے۔

ای ایم اے ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے جو حالیہ قیمتوں پر ایک سادہ چلتی اوسط کے مقابلے میں زیادہ وزن رکھتا ہے ، جس سے یہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر زیادہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایک اپ ٹرینڈ میں ، ای ایم اے اکثر قیمت سے نیچے کی حمایت کے طور پر کام کرتا ہے؛ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ، یہ اکثر قیمت سے اوپر مزاحمت کے طور پر کام کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کا تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  • جب جی چینل موجودہ اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے اور اختتامی قیمت ای ایم اے سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ قیمت میں کمی کے بعد بڑھتی ہوئی جاری رہنے کا امکان ہے۔
  • جب جی چینل موجودہ نیچے کی طرف رجحان ظاہر کرتا ہے اور اختتامی قیمت ای ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ قیمت کی واپسی کے بعد نیچے کی طرف جاری رہنے کا امکان ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: جی چینل اشارے قیمت کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے ، جس سے ضمنی بازاروں میں غلط فہمیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ای ایم اے جیسے رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو مزید بہتر بناتا ہے۔
  2. اعلی موافقت: حکمت عملی کو کسی بھی اثاثہ کلاس اور وقت کے فریم ورک کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، چاہے وہ اسٹاک ، فیوچر ، فاریکس ، یا کریپٹو کرنسی ہو۔
  3. پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش: پیرامیٹرز جیسے جی چینل کی مشاہداتی مدت اور ای ایم اے کی ترتیبات کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور سرمایہ کاروں کی ترجیحات کے مطابق زیادہ ھدف بنائے گئے حکمت عملیوں کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مراحل میں حکمت عملی میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جی چینل پہلے ہی رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرسکتا ہے ، لیکن ای ایم اے سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، جس سے اکاؤنٹ میں نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
  2. پیرامیٹر سیٹنگ رسک: پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے رجحان کے فیصلے میں انحراف اور غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ بیک ٹسٹنگ کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور وقتا فوقتا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
  3. بلیک سوان ایونٹس: حکمت عملی انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر قیمتیں تیزی سے گرتی ہیں اور بڑے bearish جھٹکے کی وجہ سے طویل عرصے تک حرکت پذیر اوسط سے انحراف کرتی ہیں تو ، حکمت عملی بہترین exit ٹائمنگ کو یاد کر سکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. مزید معاون اشارے متعارف کروائیں۔ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے کے علاوہ بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی جیسے دیگر رجحان اشارے کے ساتھ جوڑیں۔
  2. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت اور چلتی اوسط سے قیمت کے فاصلے پر مبنی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  3. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: انتہائی حالات کے دوران بروقت نقصانات کو کم کرنے یا منافع حاصل کرنے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کی عکاسی کرنے والے اشارے شامل کریں ، جیسے VIX گھبراہٹ انڈیکس اور پٹ / کال تناسب۔

خلاصہ

اس مضمون میں جی چینل اور ای ایم اے اشارے کی بنیاد پر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی متعارف کروائی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کو درست طریقے سے طے کرنے کے لئے جی چینل کا استعمال کرتی ہے اور رجحان کے اندر ای ایم اے کے ساتھ قیمتوں کے کراس اوورز کی بنیاد پر خرید و فروخت کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت اور وسیع موافقت پر مبنی ہیں ، لیکن رجحان کی تبدیلیوں ، ناقص پیرامیٹر کی ترتیبات ، اور بلیک سوان کے واقعات سے ہونے والے خطرات سے بھی محتاط رہنا چاہئے۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید معاون اشارے متعارف کرانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو شامل کرکے مزید بڑھا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں واضح منطق ، آسان اور سمجھنے میں آسان اصول ہیں ، اور یہ ثانوی ترقی اور براہ راست تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یہ تجارتی افراد کے ذریعہ حوالہ اور مطالعہ کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jonathan_422

//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="G-EMA Strategy", overlay=true)

// G-Channel settings
length = input(100)
src = input(close)

// Calculating G-Channel
a = 0.0
b = 0.0
a := max(src, nz(a[1])) - nz(a[1] - b[1]) / length
b := min(src, nz(b[1])) + nz(a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)

// EMA settings
emaLength = input(9, title="EMA Length")
ema = ema(close, emaLength)

// G-Channel buy/sell signals
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = barssince(crossdn) <= barssince(crossup)

// Strategy logic
buySignal = bullish and close < ema
sellSignal = not bullish and close > ema

// Plotting
plot(ema, "EMA", color=color.orange)
plot(avg, "Average", color=color.blue)

// Plot buy/sell signals
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں