1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিবিএসআর এক্সট্রিম স্ট্র্যাটেজি

বিবিএসআর এক্সট্রিম স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-18 16:55:57
ট্যাগঃবিবিএসআরবি বিএসএমএআরএসআইস্টোচ

img

সারসংক্ষেপ

বিবিএসআর এক্সট্রিম স্ট্র্যাটেজি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং পদ্ধতি যা বাজারে সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টোকাস্টিক আরএসআইকে একত্রিত করে। কৌশলটি একটি সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) এর চারপাশে মূল্য চলাচলের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে মূল্যের অস্থিরতা এবং স্তরগুলি বিশ্লেষণ করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে, দামের ওঠানামা উপরের এবং নীচের সীমা নির্ধারণ করে এবং ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলিকে সহায়তা করে। একই সাথে, স্টোকাস্টিক আরএসআই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মূল্য পরিসীমার তুলনায় ক্লোজিং স্পট মূল্যের অবস্থান তুলনা করে গতিবেগ পরিমাপ করে, অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি মূল্যায়নে সহায়তা করে এবং সম্ভাব্য উত্থান বা হ্রাসের গতিবেগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

কৌশলগত নীতি

  1. এই কৌশলটি একটি লং এন্ট্রি সিগন্যাল উৎপন্ন করে যখন মূল্য নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে থেকে উপরে চলে যায়, যার সাথে একটি স্টোকাস্টিক আরএসআই থাকে যা ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়, একটি আপট্রেন্ড শুরু করার পরামর্শ দেয় এবং একটি ক্রয় অর্ডার ট্রিগার করে।
  2. বিপরীতভাবে, যখন মূল্য উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের নীচে পড়ে তখন একটি শর্ট এন্ট্রি সিগন্যাল উৎপন্ন হয়, যখন স্টোকাস্টিক আরএসআই ওভারকোপড অঞ্চল থেকে সরে যায়, যা একটি সম্ভাব্য ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং বিক্রয় অর্ডার ট্রিগার করে।
  3. কৌশলটির একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত স্টপ লস শতাংশের অন্তর্ভুক্তি, ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ অনুমোদিত ক্ষতি নির্দিষ্ট করে ঝুঁকি পরিচালনা করা।
  4. লং পজিশনের ক্ষেত্রে, যখন কোনও হ্রাসের সংকেত পাওয়া যায় বা দাম নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে চলে যায় তখন কৌশলটি বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেয়, যা উত্থানের প্রবণতার বিপরীত বা দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।
  5. শর্ট পজিশনের ক্ষেত্রে, যখন কোনও উত্থান সংকেত উপস্থিত হয় বা দামটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন কৌশলটি প্রস্থান করার পরামর্শ দেয়, যা সম্ভাব্য বিপরীত বা হ্রাস পাচ্ছে bearish momentum।

কৌশলগত সুবিধা

  1. এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই উভয় শক্তির ব্যবহার করে ট্রেড প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য একটি কাঠামোগত কাঠামো সরবরাহ করে।
  2. স্টপ লস শতাংশের মতো কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি ব্যবসায়ীদের তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং লক্ষ্যগুলির সাথে কৌশলটি সামঞ্জস্য করতে দেয়।
  3. ট্রেডিংভিউতে ব্যাকটেস্ট এবং সিমুলেট করার ক্ষমতা ঐতিহাসিক বাজার অবস্থার অধীনে কৌশলটির পারফরম্যান্স সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
  4. ট্রেডারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা প্রবণতা বিপরীতমুখী এবং গতির পরিবর্তনের উপর মূলধন অর্জন করতে চায়, কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অস্থির বা প্রবণতাহীন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেতগুলি ওভারট্রেডিং এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. স্টপ লস সেটিং ট্রেডারদের হঠাৎ করে নেতিবাচক মূল্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে না।
  3. প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একক সংমিশ্রণে নির্ভর করা বাজারের গতিশীলতা পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে না, যার ফলে অপ্টিমাম ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না।
  4. ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি অতিরিক্ত ফিটিংয়ের সাপেক্ষে হতে পারে এবং পারফরম্যান্সটি প্রকৃত বাজারের অবস্থার সাথে অনুবাদ করতে পারে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত বা বাজার মনোভাবের সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. মুনাফা সুরক্ষা এবং ক্ষতির সীমাবদ্ধতা আরও ভাল করার জন্য গতিশীল বা ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
  3. শব্দ এবং মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য একাধিক টাইমফ্রেম জুড়ে নিশ্চিতকরণ সংকেতগুলির প্রয়োজনের মতো প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলি পরিমার্জন করুন।
  4. বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি বা সম্পদ শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই-র পরামিতি সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  5. ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতকে অনুকূল করার জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান আকারের কৌশলগুলি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

বিবিএসআর এক্সট্রিম স্ট্র্যাটেজি ট্রেডারদের সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতমুখী এবং গতির পরিবর্তন সনাক্ত করার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করে। উদ্ভাবনীভাবে বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই একত্রিত করে। অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্য এবং কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি এটিকে বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল এবং লক্ষ্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে তোলে। যদিও কৌশলটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেখায়, ব্যবসায়ীদের অবশ্যই এর সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তব বাজারের অবস্থার মধ্যে এর দৃust়তা এবং কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করতে হবে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BBSR Extreme Strategy [nachodog]", shorttitle="BBSRExtStrat", overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
sl_pct = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=50)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="StdDev", minval=0.001, maxval=50)

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, "BB Upper", color=color.teal, offset=offset)
p2 = plot(lower, "BB Lower", color=color.teal, offset=offset)
fill(p1, p2, title="BB Background", color=color.new(#198787, 95))

//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)

upperlimit = input.float(90, "Upper Limit", minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, "Lower Limit", minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit

//Entering Trades
if (Bull)
    strategy.entry("Bull Entry", strategy.long)
if (Bear)
    strategy.entry("Bear Entry", strategy.short)

//Exiting Trades
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bull Entry", stop=close * (1 - sl_pct / 100), when=Bear or close < lower)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bear Entry", stop=close * (1 + sl_pct / 100), when=Bull or close > upper)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত