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Binance 資金提供料 伝統的なアカウントのバージョンのためのHenge戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月15日 08時53分
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永続契約と資金提供率

配送契約の場合,配送日程が遅くなって価格変動が大きくなるほど,契約価格がスポット価格から大きく逸脱する可能性があります.しかし,配送日に,それはスポット価格に基づいて強制的に決済されるので,価格は最終的に戻ります.予定配送の配送契約とは異なり,永続契約は無期限に保持することができます.契約価格がスポット価格と一致することを保証するメカニズムが必要であり,このメカニズムは資金調達のレートメカニズムと呼ばれます.価格が一定期間上昇し,多くのロングポジションがある場合,永続価格がスポット価格よりも高くなります.そのような場合,資金調達のレートは一般的に正です.つまり,ロングサイドはポジションに基づいて側に手数料を支払う必要があります.そして,市場からの偏差が大きいほど,価格が急落する傾向があります.これは,レートが上昇する傾向があります.永続的な取引のポジションは基本的に4時間ごとに0.01%.通常,資金調達のレートは,通常,8時間あたりに上昇します.

永久契約をショートしたり,現場でロングをしたり,長期にわたって保有したりすることで,理論的には仮想通貨の価格の変動に抵抗でき,長期的にポジティブな資金調達の利回り収入を得ることができます.

リスク分析と緩和

負の利回り

利率は-2%まで下がる.一度発生した場合,損失は0.01%の利率で200倍の利益に相当する.解決策は多様化とヘッジである.つまり,一度に30以上のポジションに対してヘッジを行う場合,1つの仮想通貨からの損失はわずかな部分にしか占められない.また,この状況に直面すると,事前にポジションを閉鎖することが必要です.しかし,取引手数料と閉店コストのために,レートがマイナスであるだけでポジションを閉鎖すべきではありません.一般的に, -0.2%未満のレートはこれを避けるために閉鎖することができます.一般的に,マイナスレートがあるとき,永久価格がスポット価格よりも低く,マイナススプレッドは取引手数料を控除した後,潜在的な利益を可能にします.

変化 を 広める

一般的に,ポジティブなレートとは,スポット市場で永続契約に対してプレミアムがあることを意味します.プレミアムが高くなった場合,プレミアム回帰から利益も得ることができます.しかし,戦略は常に長期的にポジションを保持しているため,利益のこの部分を追求しません.高い負のスプレッドでポジションを開くことは重要です.しかし,長期的には,スプレッドの変化の問題は無視することができます.

契約の清算リスク

分散型ヘージングにより,このリスクははるかに小さくなります.例として永久契約の5倍レバレッジを挙げると,全体的な価格が20%上昇しない限り,清算の可能性があります.そしてスポットヘージングにより,現時点では損失はありません.ポジションを閉じて資金を転送するか,いつでも追加的な手数料を追加できるようにしてください.永久契約のレバレッジが高くなるほど,資本利用率が高くなり,契約の清算のリスクが高くなります.

長期熊市場

ブールマーケットでは,レートは主にポジティブであり,多くの暗号通貨は平均レートは2%を超えることがあります. 時折,非常に高いレートがあります. 市場は長期的な熊市場に変わると,平均レートは低下し,大きなマイナスレートの確率が増加し,利益が減少します.

具体的戦略のアイデア

  1. 暗号通貨を自動的にフィルタリングするか,過去の資金提供率に基づいて暗号通貨を手動で指定します.レートが設定された値を超えるとのみ取引します.
  2. 現在のレートを入手し 設定された値を超えると 期日利とスポットを同時にヘッジし始め 定額を設定します
  3. 単一の暗号通貨の価格が過剰に上昇すると 戦略は自動的にポジションを閉じて 永続契約における過度のリスクを回避できます
  4. 特定の仮想通貨のレートは低すぎると 料金を請求されないように 閉鎖する必要があります
  5. オープニングポジションの速度に要求がないため,オープニングと閉じるポジションの両方は,インパクトを減らすためにアイスバーグオーダーを使用します.

結論

料金抽出戦略は,一般的にリスクが低く,資本能力が大きく,比較的安定しており,利益も低い.リスクが低い仲介機会を追求する人には適しています.あなたの取引資金が怠っている場合は,この戦略を実行することを検討してください.これは取引所の金融製品よりも高い収益を提供することができます.

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