Visão geral

O objetivo desta estratégia é testar se diferentes variáveis de entrada, como a cor da linha K, o volume de transação e o método aleatório, podem ser usados para prever a mudança de preço em forma de ondas positivas. A estratégia converte essas variáveis em forma de ondas positivas, quando o pico ou o vale da onda atingem um número definido de vezes, para tomar uma decisão de compra ou venda.

Princípio da estratégia

A estratégia é dividida em três partes: a primeira parte detecta a mudança de cor das linhas K. Quando várias linhas K da mesma cor são seguidas por uma outra cor, as ondas sinistras são desviadas. A segunda parte detecta se o volume de transação está acima ou abaixo da média, e as ondas são desviadas quando a média é ultrapassada.

O código controla o funcionamento das ondas, rastreando a direção atual das três ondas, o pico das ondas e a situação da linha K anterior. Quando o pico das ondas atinge o parâmetro definido, a direção de funcionamento é alterada. O funcionamento das ondas positivas é simulado por este ciclo.

Análise de vantagens

A teoria das ondas sincronizadas parece ser muito razoável, e as ondas simuladas também têm uma certa correlação com o mercado real. No entanto, através do teste desta estratégia, é possível descobrir que, na verdade, são resultados aleatórios.

Assim, uma vantagem da estratégia é refutar a ideia errada de que o mercado de criptomoedas é previsível. Variações no mercado realmente afetam o preço, mas não são previsíveis, e decisões aleatórias podem obter resultados semelhantes.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é a dificuldade de determinar os lucros e perdas em operações aleatórias. O resultado com diferentes parâmetros também é difícil de prever e não é possível determinar com antecedência se será lucrativo.

Além disso, a teoria da previsão de ondas de sincronismo é errada em si mesma. As mudanças no mercado são muito complexas para serem simuladas com uma simples simulação periódica. Portanto, a estratégia não pode ser realmente aplicada em negociações em ações reais.

Para reduzir o risco, é necessária uma análise mais aprofundada dos resultados aleatórios para determinar a gama de parâmetros; ou em combinação com outros métodos de análise para validar os sinais de negociação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nas seguintes direções:

1. Adicionar mais variáveis para a conversão em ondas, ampliando o espaço da amostra
2. Combinação das três ondas atuais para encontrar a melhor combinação de percurso
3. Configurar o modo de parar o prejuízo, como parar o percentual de perda
4. Otimizar a lógica de entrada e saída, fazer o teste de retorno para encontrar os melhores parâmetros

Resumir

Esta estratégia mostra a natureza imprevisível do mercado, testando diferentes ondas de sincronismo. Ao mesmo tempo, refuta a teoria errada de que os ciclos de ondas são usados para fazer previsões.

O passo seguinte é aumentar a disponibilidade em campo da estratégia por meio do aumento de variáveis, combinação de ondas, configuração de parâmetros de stop loss e otimização. Mas a chave é entender que as mudanças no mercado são complexas e variáveis e não são fáceis de prever. O que queremos fazer é reduzir o risco aleatório, não prever o mercado.