جائزہ

یہ حکمت عملی اوسط ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، اور تیزی کے رجحان میں باقاعدہ وقفوں پر مقررہ رقم سے لمبی پوزیشن لیتی ہے تاکہ گولڈن کراس کے اوپر والے رجحان کی پیروی کی جا سکے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل تکنیکی اصولوں پر مبنی ہے:

1. مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ای ایم اے اوسط کا استعمال۔ جب تیز رفتار ای ایم اے لائن آہستہ رفتار ای ایم اے لائن کو اوپر سے کراس کرتی ہے، تو اسے تیزی کا رجحان سمجھا جاتا ہے اور لمبی پوزیشن کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔

2. داخلے کے وقت کا تعین کرنے کے لیے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال۔ جب ایم اے سی ڈی اشارہ مثبت سے منفی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خریداری کی قوت کمزور ہونے لگی ہے، اور لمبی پوزیشن میں داخل ہوتے ہیں۔

3. ہر ماہ صرف ایک بار داخلے کی اجازت ہے تاکہ اونچائی پر خرید کر نیچے پر فروخت کرنے سے بچا جا سکے۔ ہر بار داخلے کی مقدار مقرر کی جا سکتی ہے۔

4. شروع کی تاریخ اور اختتامی تاریخ مقرر کر کے بیک ٹیسٹ کی مدت کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ جب بیک ٹیسٹ ختم ہوتا ہے، تو حکمت عملی تمام پوزیشنیں بند کر دیتی ہے۔

خاص طور پر، یہ حکمت عملی پہلے تیز رفتار ای ایم اے لائن اور آہستہ رفتار ای ایم اے لائن کا حساب لگاتی ہے، اور مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لیے ان کے گولڈن کراس تعلق کا پتہ لگاتی ہے۔ ساتھ ہی، مخصوص داخلے کے مقام کا تعین کرنے کے لیے ایم اے سی ڈی اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ جب دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں، تو لمبی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوتا ہے، اور فی ماہ صرف ایک بار داخلے کی حد کے مطابق اصل داخلے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ ہر بار داخلے کی رقم پہلے سے مقرر کی جا سکتی ہے۔ بیک ٹیسٹ کے اختتام پر، حکمت عملی فعال طور پر تمام پوزیشنیں بند کر دیتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

یہ ایک نسبتاً آسان اور براہ راست رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ای ایم اے اوسط کا استعمال سادہ اور عملی ہے۔ ای ایم اے اوسط قیمت کی تبدیلیوں پر کچھ ہموار اثر رکھتی ہے، جو اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتی ہے۔

2. ایم اے سی ڈی اشارہ خریداری کی ساخت کے کمزور ہونے کے وقت کا نسبتاً درست تعین کر سکتا ہے، جس سے داخلے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

3. ہر ماہ صرف ایک بار بڑھتے ہوئے رجحان میں داخل ہونے کی پابندی تیزی کی مارکیٹ میں اونچائی پر خرید کر نیچے پر فروخت کرنے سے بچاتی ہے۔

4. ہر ماہ داخل ہونے والی رقم کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ہے، جس سے پوزیشن کے سائز کو لچکدار طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

5. شروع اور اختتامی تاریخوں کے ذریعے بیک ٹیسٹ کر کے حکمت عملی کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔

6. بیک ٹیسٹ کے اختتام پر فعال طور پر پوزیشنیں بند کر دی جاتی ہیں، جس سے نقلی ٹریڈنگ میں مارکیٹ سے باہر نکلتے وقت پوزیشنز رکھنے کی شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے۔

خطرات اور ان کا مقابلہ

اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں، جن میں بنیادی طور پر درج ذیل شامل ہیں:

1. اوسط پر انحصار کر کے رجحان کا تعین کرنے کا طریقہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ میں مواقع سے محروم ہو سکتا ہے، یا رجحان کے پلٹنے پر کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا۔ اوسط کے دورانیے کو مختصر کر کے یا دیگر فیصلہ کن اشارے شامل کر کے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

2. ہر ماہ صرف ایک بار بڑھتے ہوئے رجحان میں داخل ہونا اچھے داخلے کے مواقع سے محروم کر سکتا ہے۔ داخلے کی تعدد میں نرمی کی جا سکتی ہے، یا نئی بلندی توڑنے پر ایک بار اور داخل ہونے پر غور کیا جا سکتا ہے۔

3. بیک ٹیسٹ میں فٹنگ کا خطرہ موجود ہے۔ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش بڑھائی جانی چاہیے، اور مختلف مارکیٹوں اور مختلف ٹائم فریموں پر مضبوطی کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔

4. اونچائی پر خرید کر نیچے پر فروخت کرنے اور زیادہ خریدے جانے کا خطرہ ہے۔ ہر ماہ داخل ہونے والی رقم کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جانا چاہیے تاکہ پوزیشن بہت زیادہ نہ ہو۔

بہتری کے راستے

اس قسم کی سرمایہ کاری اور بڑھتے ہوئے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے مزید بڑھایا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. جب مارکیٹ میں واضح مندی کا سر نظر آئے تو فعال طور پر نقصان روکنے کے لیے ایک نقصان کے بند (Stop Loss) کا منطق شامل کریں۔

2. جب ایم اے سی ڈی مسکراہٹ کا اصول پورا ہو تو مزید مکمل تیزی کے لیے ایک اور خریداری شامل کریں۔

3. موجودہ مہینے کی نئی بلندی کا پچھلے مہینے کی نئی بلندی سے موازنہ کر کے تیزی اور مندی کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ آیا رجحان اب بھی مضبوط ہے۔

4. پوزیشن کنٹرول کا منطق شامل کریں۔ ہر ماہ داخل ہونے والی رقم کو مقررہ قیمت کی بجائے تناسب سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

5. مختلف اوسط کے امتزاج اور ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کے حکمت عملی پر اثرات کا جائزہ لیں۔ بہترین پیرامیٹر کا امتزاج تلاش کریں۔

6. ایک ٹریلنگ اسٹاپ شامل کریں۔ جب قیمت ایک نئی بلندی پر پہنچ جائے تو ایک خاص فاصلے کے ساتھ اس کا پیچھا کرنا شروع کریں تاکہ منافع کو چلتے رہنے دیا جا سکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے، جس کا بنیادی خیال واضح ہے اور اسے نافذ کرنا آسان ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی اوسط اور باقاعدہ سرمایہ کاری کے امتزاج کے اثرات کو جانچنے کے لیے موزوں ہے۔ اسے مقداری ٹریڈنگ کے ابتدائی حکمت عملیوں میں سے ایک کے طور پر سیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم، حقیقی ٹریڈنگ میں پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے کا خیال رکھنا چاہیے، اور حکمت عملی کو بہتر بناتے رہنا چاہیے تاکہ یہ پیچیدہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھل سکے۔