خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک مشترکہ حکمت عملی ہے جو ریورسل (اُلٹ) حکمت عملی اور ریزریکشن اوسلیٹر (احیا اوسلیٹر) انڈیکیٹر حکمت عملی کو اکٹھا استعمال کرتی ہے، تاکہ زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل حاصل کیے جا سکیں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہے:

1. ریورسل (اُلٹ) حکمت عملی

ریورسل حکمت عملی الف جینسن کی کتاب "میں نے فیوچر مارکیٹس پر اپنی رقم کو دوگنا کیسے کیا" کے صفحہ 183 سے لی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی ریورسل قسم کی ہے، اور اس کا منطق درج ذیل ہے:

• جب بند قیمت پچھلے دن کی بند قیمت سے زیادہ ہو، اور یہ دو مسلسل دنوں تک جاری رہے، اور 9 دن کا سلو Stochastic انڈیکیٹر 50 سے نیچے ہو، تو لانگ (خرید) پوزیشن کھولی جائے۔

• جب بند قیمت پچھلے دن کی بند قیمت سے کم ہو، اور یہ دو مسلسل دنوں تک جاری رہے، اور 9 دن کا فاسٹ Stochastic انڈیکیٹر 50 سے اوپر ہو، تو شارٹ (فروخت) پوزیشن کھولی جائے۔

2. ریزریکشن اوسلیٹر (احیا اوسلیٹر) حکمت عملی

ریزریکشن اوسلیٹر مارکیٹ کی باریک ترین اتار چڑھاؤ کے فرق کا حساب لگاتا ہے، اس کی قدر عام طور پر -1 سے 1 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتی ہے۔ انڈیکیٹر کی قدر جتنی زیادہ ہو، رجحان (ٹرینڈ) اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، چاہے وہ اوپر کی طرف ہو یا نیچے کی طرف۔

جب انڈیکیٹر کی قدر زیادہ ہوتی ہے تو لانگ کھولا جاتا ہے؛ جب قدر کم ہوتی ہے تو شارٹ کھولا جاتا ہے۔ یہ انڈیکیٹر دن کے اندر ٹریڈنگ (انٹرا ڈے) کے لیے موزوں ہے۔

آخر میں، جب دونوں حکمت عملیوں کے سگنل ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں، تو اسی سمت میں ٹریڈ کی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

• ریورسل اور ٹرینڈ حکمت عملیوں کو ملا کر کچھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کیا جا سکتا ہے، جس سے ٹریڈنگ سگنلز کی بھروسے مندی بڑھ جاتی ہے۔

• ریورسل حکمت عملی قلیل مدتی ریورسل مواقع کو پکڑ سکتی ہے؛ جبکہ ریزریکشن اوسلیٹر حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔

• Stochastic انڈیکیٹر کے پیرامیٹرز کی بہتر اصلاح کی گئی ہے، جس سے اوسکار (پھنسنے والی) مارکیٹ کے جھوٹے سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جا سکتا ہے۔

• ریزریکشن اوسلیٹر مارکیٹ کی باریک اتار چڑھاؤ کے لیے حساس ہے، اور رجحان میں تبدیلی کا جلد پتہ لگا سکتا ہے۔

خطرات اور حل

• ریورسل حکمت عملی بڑے رجحان کے الٹ پلٹ (ریورسل) سے متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا ٹرینڈ حکمت عملی کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

• انڈیکیٹر پر مبنی حکمت عملی زیادہ ٹریڈنگ سگنلز پیدا کر سکتی ہے، اس لیے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے فلٹر انڈیکیٹرز کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

• دونوں حکمت عملیوں کے سگنل متضاد ہو سکتے ہیں اور تنازع پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے تاریخی بیک ٹیسٹ ڈیٹا کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔

• نقصان پر قابو پانے کے لیے اسٹاپ لاس (نقصان روکنے) کی حکمت عملی شامل کی جا سکتی ہے۔

بہتری کے رخ

• مختلف ریورسل پیرامیٹرز کے امتزاج کو جانچیں تاکہ بہترین پیرامیٹرز مل سکیں۔

• ریزریکشن اوسلیٹر کے مختلف پیرامیٹرز کو جانچیں تاکہ بہترین پیرامیٹرز مل سکیں۔

• انڈیکیٹر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے مختلف طریقے آزمائیں، جیسے جینیٹک الگورتھم، رینڈم فاریسٹ وغیرہ۔

• سگنلز کو مزید فلٹر کرنے کے لیے دیگر معاون انڈیکیٹرز شامل کریں۔

• سگنلز کی درستگی بڑھانے کے لیے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔

• رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کروائیں، جیسے اسٹاپ لاس، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ریورسل حکمت عملی اور ریزریکشن اوسلیٹر انڈیکیٹر حکمت عملی کو ملا کر، دو مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کرتی ہے، جس سے ٹریڈنگ سگنلز کے معیار میں بہتری آ سکتی ہے، اور بیک ٹیسٹ میں بہتر نتائج دکھائے گئے ہیں۔ پیرامیٹرز کی اصلاح، دیگر انڈیکیٹرز کا اضافہ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعے مزید بہتری کے بعد، یہ حکمت عملی حقیقی مارکیٹ میں بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ایک بہت ہی اختراعی حکمت عملی ہے جو مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔