بولنگر بینڈز اور RSI پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی میں بروئنگ بینڈ اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی سمت میں تبدیلی کی شناخت کی جاسکے ، جب رجحان میں تبدیلی کی جائے تو پوزیشن قائم کی جائے ، اور پھر رجحان کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔
جائزہ
یہ حکمت عملی سب سے پہلے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد اور سمت کا اندازہ لگانے کے لئے بولین بینڈ کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے ، جس میں RSI اشارے کے ساتھ مل کر فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کا تعین کیا جاتا ہے ، اور جب زلزلے کے زون میں زلزلے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں ریورس پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جب RSI اوور بائ / اوور سیل زون سے واپس آتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے تو سونے کا کان لگ جاتا ہے ، یا جب RSI اوور سیل زون سے واپس آتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر قیمتوں کے رجحانات کے اہم موڑ کی نشاندہی کرنے کے لئے برن بینڈ اشارے اور آر ایس آئی اشارے کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے۔
برن بینڈ اسٹاک کی قیمت کے اتار چڑھاو کی حد کے مطابق نیچے کی طرف جانے کا ایک تکنیکی اشارے ہے۔ برن بینڈ اسٹاک کی قیمت کے معیاری فرق کا حساب کتاب کرکے ، اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاو کی وسعت حاصل کرتا ہے ، اور اس کے مطابق اسٹاک کی قیمت کی اوپری اور نچلی حد کھینچتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسٹاک کی قیمت بیل مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کر رہی ہے ، اس وقت اس کی قیمت میں کمی کا خطرہ ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس کی قیمت میں کمی کا خطرہ ہوتا ہے ، اس وقت اس کی واپسی کے موقع پر احتیاط برتنی چاہئے۔
آر ایس آئی ایک تکنیکی اشارے ہے جس میں اسٹاک کی قیمت کے رجحانات اور اوورلوڈ اوورلوڈ کا اندازہ لگانے کے لئے ایک وقت کے دوران اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کی طاقت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے یا کمی کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لئے ایک وقت کے دوران اوسطا بند ہونے والے اضافے اور اوسطا بند ہونے والی کمی کا موازنہ کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو اوورلوڈ ہوتا ہے ، اور 30 سے کم ہونے پر اوورلوڈ ہوتا ہے۔ اسٹاک کی قیمتیں الٹ سکتی ہیں۔
اس حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ کے فیصلے بورن کے نیچے اور RSI اشارے کے اشارے کو جوڑنے کے اشارے ہیں۔ جب RSI اوورلوڈ زون سے غیر جانبدار زون میں گرتا ہے ، اور اسٹاک کی قیمت بورن کے نیچے سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت کا عروج کا رجحان ٹوٹ گیا ہے ، اس وقت نیچے جانے کا موقع ہے۔ ہم نیچے کی پوزیشن تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ، جب RSI اوورلوڈ زون سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور اسٹاک کی قیمت بورن کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت کا نیچے کا رجحان ٹوٹ گیا ہے ، اس وقت نظر رکھنے کا موقع ہے۔
ایک پوزیشن قائم کرنے کے بعد ، ہم برن کے اوپر اور نیچے کی پٹریوں کو اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب اسٹاک کی قیمت ان دو اہم سطحوں کو دوبارہ توڑنے کے لئے پلٹ جاتی ہے تو ، ہم بروقت اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ کو روک دیتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں اہم موڑ کی نشاندہی کرنے کے لئے بولین بینڈ اور آر ایس آئی دونوں کو باہمی توثیق کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بولین بینڈ اشارے کو اکیلے استعمال کرنے سے غلط سگنل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن آر ایس آئی اشارے کے اووربائ اور اوور سیل فیصلے کے علاقے کے ساتھ مل کر ، غلط کارروائیوں سے بچنے کے لئے موثر ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بولین بینڈ کو متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، جو پہلے سے طے شدہ فکسڈ اسٹاپ نقصان کے مقابلے میں زیادہ لچکدار اور معقول ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے خطرات دو اہم پہلوؤں پر مبنی ہیں:
برن بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب۔ اگر برن بینڈ پیرامیٹرز بہت بڑے یا بہت چھوٹے ہیں تو ، زلزلے کی شدت میں اضافے کی شناخت کا اثر بہت زیادہ چھوٹ جائے گا۔
اشارے نے غلط سگنل جاری کیا۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر برن بینڈ اشارے پر انحصار کرتی ہے جو RSI اشارے کے ساتھ مل کر اہم نکات کی نشاندہی کرتی ہے ، لیکن انفرادی حالات میں بھی اشارے کے ذریعہ جاری کردہ سگنل غلط ہوسکتے ہیں۔ اس وقت اگر اندھے فالو ہو تو نقصان ہوسکتا ہے۔
ہم مندرجہ بالا خطرات کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر کام کر سکتے ہیں:
مختلف بازاروں میں مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کے تحت برن بینڈ پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کی جانچ کریں ، اور مناسب پیرامیٹرز طے کریں۔
دوسرے اشارے کو توثیقی سگنل کے طور پر شامل کریں ، تاکہ کسی ایک اشارے سے غلطی کا فیصلہ نہ کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، کے ڈی اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
ہسپتالوں میں داخلے کے لئے ان کے تجربے کے قواعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کریں تاکہ اس قسم کے لئے زیادہ مناسب بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو شامل کریں ، جس میں ٹریکنگ نقصان کو ترتیب دیا جاسکتا ہے یا مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔
انٹری سگنل کی توثیق کے طور پر زیادہ اشارے اور شکلوں کے ساتھ مل کر ، جیسے پیمائش کے اشارے ، بنیادی عوامل وغیرہ ، آپریشن کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
مختلف اقسام اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، پیرامیٹرز سیٹ کو بہتر بنانے کے لئے ایک حکمت عملی کا ذخیرہ تشکیل دیں ، جس میں متعدد پیرامیٹرز کا مجموعہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے اور آر ایس آئی اشارے کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے ، جس کی بنیاد پر دونوں اشارے ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں ، اہم نکات کی نشاندہی کی جاتی ہے جہاں قیمتوں میں ممکنہ الٹ ہوسکتی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے میں یہ قابل اعتماد ہے ، اور متحرک طور پر برن بینڈ کو ٹریک کرنے کے ذریعے اسٹاپ اور ڈاون ٹریل کرنا معقول ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرہ بھی ہے ، جس میں آپریٹنگ حکمت عملی کو بہتر بنانے اور اس کی توثیق کرنے کے لئے دوسرے معاون ٹولز کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))