دوہری موونگ اوسط گولڈن کراس ڈیتھ کراس ٹرینڈ فالو کرنے کی حکمت عملی
خلاصہ
دو موونگ ایوریجز کے سنہری کراس اور موت کراس کی حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی دو موونگ ایوریجز استعمال کرتی ہے اور ان کے کراس کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ لگا کر تجارت کرتی ہے۔ خاص طور پر، جب مختصر مدت کی موونگ ایوریج طویل مدت کی موونگ ایوریج کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو سنہری کراس کا سگنل پیدا ہوتا ہے، جسے مارکیٹ میں اوپر کے رجحان کے طور پر لیا جاتا ہے اور خریداری کی جا سکتی ہے۔ جب مختصر مدت کی موونگ ایوریج طویل مدت کی موونگ ایوریج کو نیچے سے عبور کرتی ہے تو موت کراس کا سگنل پیدا ہوتا ہے، جسے مارکیٹ میں نیچے کے رجحان کے طور پر لیا جاتا ہے اور فروخت کی جا سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 6 مدت، 14 مدت، 25 مدت اور 80 مدت کی ای ای ایم اے (EMA) استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی پہلے ان چاروں موونگ ایوریجز کی قدریں شمار کرتی ہے، پھر 6 مدت کی ای ای ایم اے اور دیگر تین موونگ ایوریجز کے کراس کی بنیاد پر مارکیٹ کی رفتار کا اندازہ لگاتی ہے۔
جب 6 مدت کی ای ای ایم اے 14 مدت یا 25 مدت کی ای ای ایم اے کو اوپر سے عبور کرتی ہے اور 6 مدت کی ای ای ایم اے 80 مدت کی ای ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے، تو خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کی موونگ ایوریج درمیانی یا طویل مدت کی موونگ ایوریج کو توڑ رہی ہے اور مارکیٹ میں اوپر کا رجحان شروع ہو سکتا ہے، اس لیے خریداری پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اس کے برعکس، جب 6 مدت کی ای ای ایم اے 14 مدت یا 25 مدت کی ای ای ایم اے کو نیچے سے عبور کرتی ہے اور 80 مدت کی ای ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے، تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کی موونگ ایوریج کو درمیانی یا طویل مدت کی موونگ ایوریج نے توڑ دیا ہے اور مارکیٹ میں نیچے کا رجحان شروع ہو سکتا ہے، اس لیے فروخت پر غور کیا جا سکتا ہے۔
جب تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے تو حکمت عملی خریداری یا فروخت کے لیے پوزیشن کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی منطق بھی شامل ہے، جب نقصان مقرر کردہ اسٹاپ نقصان کے تناسب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو حکمت عملی پوزیشن سے باہر نکل جاتی ہے تاکہ خطرے پر قابو پایا جا سکے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
رجحان کا اندازہ لگانے کے لیے موونگ ایوریج کراس کا استعمال ایک پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی اشارہ ہے۔
-
کثیر مدتی موونگ ایوریجز کا استعمال غلط فیصلوں کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 6 مدت کی موونگ ایوریج تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے، 14 مدت اور 25 مدت کی موونگ ایوریجز تصدیق کے طور پر کام کرتی ہیں، اور 80 مدت کی موونگ ایوریج مجموعی رجحان کا تعین کرتی ہے۔
-
اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے نقصان کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے، جو سرمائے کی مؤثر طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔
-
حکمت عملی کی منطق آسان اور واضح ہے، جسے سمجھنا اور تصدیق کرنا آسان ہے۔
-
مارکیٹ کے حالات کے مطابق موونگ ایوریج کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
-
اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، موونگ ایوریجز متعدد غلط کراس پیدا کر سکتی ہیں، جس سے بہت سے بے کار تجارتی لین دین ہو سکتے ہیں۔ موونگ ایوریج کی مدت میں مناسب تبدیلی کر کے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
-
اسٹاپ نقصان کا مقررہ طریقہ کار بہت مشینی ہو سکتا ہے، اسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا متحرک اسٹاپ نقصان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
-
بڑے پیمانے پر گیپ اپ کا خطرہ جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے اضافی شرائط کے ساتھ اسٹاپ نقصان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔
-
مختصر مدت کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ دوسرے اشارے کے ساتھ تجارتی سگنلز کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔
-
پیرامیٹر کی بہتری کی گنجائش محدود ہے۔ خودکار موافقت پذیر موونگ ایوریج میں تبدیلی کی کوشش کی جا سکتی ہے۔
بہتری کے ممکنہ سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مختلف موونگ ایوریج ادوار کے مجموعوں کی جانچ کریں تاکہ مارکیٹ کے لیے زیادہ حساس ادوار کے پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکیں۔
-
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کے ٹوٹنے کے امکانات کم ہوں۔
-
دیگر اشارے جیسے KDJ، MACD وغیرہ شامل کریں تاکہ اتار چڑھاؤ میں بہت زیادہ بے کار تجارتی لین دین سے بچا جا سکے۔
-
داخلے کی شرائط کو بہتر بنائیں، جب تک موونگ ایوریجز مکمل طور پر کراس نہ ہو جائیں داخل نہ ہوں تاکہ جھوٹے سگنلز کم ہوں۔
-
خودکار موافقت پذیر موونگ ایوریج استعمال کریں جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود موونگ ایوریج کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرے۔
-
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔
-
منافع بند کرنے کے لیے خارج ہونے کا طریقہ کار شامل کریں۔
خلاصہ
مختصراً، یہ دو موونگ ایوریجز کے سنہری کراس اور موت کراس کی حکمت عملی موونگ ایوریج کراس کے سادہ اصول کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ لگاتی ہے، اسے نافذ کرنا آسان ہے، خطرہ قابل کنٹرول ہے، اور یہ درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کے لیے موزوں ہے۔ تاہم، اس حکمت عملی میں بہتری کی کافی گنجائش ہے، جیسے داخلے کی شرائط، اسٹاپ نقصان کے طریقے، اشارے کی فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعے اسے مارکیٹ کے ماحول کے لیے زیادہ موزوں بنایا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کے فوائد اور خطرات قابل کنٹرول ہیں، اور یہ سیکھنے اور عملی طور پر استعمال کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")- 1