1. مربع
  2. کثیر حرکت پذیر اوسط بریک آؤٹ کی حکمت عملی

کثیر حرکت پذیر اوسط بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-22 13:41:38
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد حرکت پذیر اوسط لائنوں کی توڑ اور کال بیک پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر کی حرکت پذیر اوسط لائن کو توڑتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت نیچے کی حرکت پذیر اوسط لائن سے نیچے آجاتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

کوڈ مختلف ادوار کے ساتھ 4 حرکت پذیر اوسط لائنوں کا استعمال کرتا ہے - 21 دن ، 50 دن ، 100 دن اور 200 دن۔ جب قیمت ان ایم اے لائنوں کو توڑتی ہے تو یہ طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے اور جب قیمت ان ایم اے لائنوں سے نیچے آجاتی ہے تو مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ، اسٹاپ نقصان پچھلی موم بتی کے سب سے کم نقطہ کے قریب طے ہوتا ہے ، اور منافع حاصل کرنا پچھلی موم بتی کے سب سے کم نقطہ اور سب سے زیادہ نقطہ کے درمیان فاصلے کے 3 گنا مقرر ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ چلتی اوسطوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا فیصلہ کیا جائے۔ جب قیمت اوپر کی ایم اے لائنوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی رجحان ہے لہذا اسے لمبا ہونا چاہئے۔ جب قیمت نیچے کی ایم اے لائنوں سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ نیچے کی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے لہذا اسے مختصر ہونا چاہئے۔ مختلف ادوار کے ساتھ متعدد ایم اے لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کو زیادہ درست طریقے سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور رجحان کی مستقل مزاجی کے ذریعے تجارتی سگنل کی تصدیق بھی کی جاسکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. متعدد ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل فلٹر کر سکتے ہیں
  2. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیب سے واحد نقصان کو محدود کیا جاسکتا ہے
  3. لاگو کرنا آسان

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. ایم اے کی حکمت عملیوں میں غلط سیدھ کا امکان ہوتا ہے ، اس طرح قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے
  2. غلط سگنل نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں
  3. غلط سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات نقصانات کو بڑھا سکتی ہیں

یہ خطرات ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کو بہتر بنا کر کم کیے جا سکتے ہیں۔

اصلاح

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ ایم اے مجموعے کو ٹیسٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کریں
  2. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  3. بہتر رسک - انعام تناسب کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں
  4. حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

خلاصہ

عام طور پر ، یہ حکمت عملی کے بعد ایک عام رجحان ہے۔ فوائد واضح منطق اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ غلط سگنل کا شکار ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور دیگر اشارے شامل کرکے حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے اور اسے قلیل مدتی تجارتی حکمت عملیوں کے جزو کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DolarBasar by AlperDursun", shorttitle="DOLARBASAR", overlay=true)

// Input for Moving Averages
ma21 = ta.sma(close, 21)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Calculate the lowest point of the previous candle for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, 2)

// Calculate the highest point of the previous candle for stop loss
highestHigh = ta.highest(high, 2)

// Calculate take profit levels
takeProfitLong = lowestLow - 3 * (lowestLow - highestHigh)
takeProfitShort = highestHigh + 3 * (lowestLow - highestHigh)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ma21) or ta.crossover(close, ma50) or ta.crossover(close, ma100) or ta.crossover(close, ma200)
shortCondition = ta.crossunder(close, ma21) or ta.crossunder(close, ma50) or ta.crossunder(close, ma100) or ta.crossunder(close, ma200)

// Stop Loss Levels
stopLossLong = lowestLow * 0.995
stopLossShort = highestHigh * 1.005

// Exit Conditions
longExitCondition = low < stopLossLong or high > takeProfitLong
shortExitCondition = high > stopLossShort or low < takeProfitShort

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longExitCondition)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if (shortExitCondition)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں