RSI اشارے کے مختلف ادوار میں کراسنگ پر مبنی منافع بندی اور نقصان روکنے کی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ادوار کے کراس اوور کے ذریعے خریداری کے مواقع کا تعین کرتی ہے اور ATR کی بنیاد پر منافع اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ مختلف ادوار کے RSI اشارے کے کراس اوور سے مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کے مقامات کا تعین کیا جاتا ہے اور اختتامی قیمت کی بنیاد پر لمبی اور چھوٹی پوزیشنوں کے اوقات کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ منافع اور نقصان کو روکنے کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور منافع کو محفوظ رکھتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے SMA ہموار کرنے کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے 26 ادوار کے ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا حساب لگاتی ہے، جو تیزی والی مارکیٹ کے تعین کے لیے بنیادی لائن کے طور پر کام کرتی ہے۔ پھر RSI اشارے کی 4 ادوار کی قدر کا حساب لگایا جاتا ہے، اور جب یہ 30 کی حد سے نیچے آتی ہے (زیادہ فروخت کا علاقہ)، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں الٹ پھیر اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد shortdays پیرامیٹر کی نئی بلندی کو longdays پیرامیٹر کی حالیہ بلندی سے توڑنے کی جانچ کی جاتی ہے، جو قلیل مدتی رجحان کی مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر مذکورہ بالا تمام شرائط ایک ساتھ پوری ہو جائیں، تو لمبی پوزیشن کا سگنل جاری کیا جاتا ہے۔
داخلے کے بعد، ATR اشارے کے ملٹیپل کو منافع کی حد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اختتامی قیمت کی اونچائی کے ایک مخصوص فیصد پر نقصان روکا جاتا ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
RSI اشارے کا استعمال الٹ پھیر کے مقامات کا تعین کرنے کے لیے، جس میں مواقع کو پکڑنے کی اچھی صلاحیت ہے۔
-
نئی بلندیوں اور نچلی سطحوں کا طریقہ کار استعمال کرنا، جو غلط سگنلز سے بچاتا ہے۔
-
ATR کی بنیاد پر منافع اور نقصان کو روکنے کا استعمال، بہترین خارجی مقامات کو خود بخود ٹریک کرتا ہے۔
-
پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب، بہترین سطح پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
-
حکمت عملی کی سوچ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، جس میں مضبوط استحکام ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
اس حکمت عملی میں درج ذیل خطرات بھی ہیں:
-
RSI اشارہ غلط سگنل دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے داخلے کا وقت نامناسب ہو سکتا ہے۔ RSI پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا دیگر اشاریوں کو فلٹر کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔
-
ATR منافع کی حد بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہو سکتی ہے، جس سے زیادہ سے زیادہ منافع کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر پیرامیٹر کے امتزاج کی جانچ کی جا سکتی ہے۔
-
نقصان روکنے کا نقطہ بہت قریب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نقصان روکنے کے فاصلے کو مناسب طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔
-
بیک ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ناکافی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے حکمت عملی کی منافع بخشی کو زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیک ٹیسٹنگ کی مدت اور مارکیٹ کے ماحول کی جانچ میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
RSI پیرامیٹرز اور منافع/نقصان روکنے کے ملٹیپلز کو بہتر بنانے کے لیے جانچ کریں، بہترین پیرامیٹر کا امتزاج تلاش کریں۔
-
دیگر اشاریوں کا فیصلہ شامل کریں، جیسے MACD، KD، تاکہ حکمت عملی کی درستگی بڑھ سکے۔
-
نقصان روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، ATR کے اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
-
مختلف تجارتی مصنوعات پر کارکردگی کے اثرات کی جانچ کریں۔ ایسی مصنوعات کا انتخاب کریں جن میں لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ زیادہ ہو۔
-
مختلف نقصان روکنے کی اقسام کی کارکردگی کا موازنہ کریں، جیسے فیصد پر مبنی نقصان روکنا، متحرک نقصان روکنا وغیرہ۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر واضح اور ہموار طریقے سے کام کرتی ہے، اشاریوں کا انتخاب اور پیرامیٹرز کی ترتیب مناسب ہے، اور اس میں عملی استعمال کی مضبوط صلاحیت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور طریقہ کار میں بہتری کے ذریعے مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی میں اعلیٰ اور مستحکم منافع بخشی کی صلاحیت ہے۔ یہ حقیقی تجارت میں جانچ اور استعمال کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]- 1