ব্রেকআউট অনুসরণকারী ট্রেন্ড কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য মূল্যের ব্রেকআউটের উচ্চ এবং নিম্ন বিন্দু নির্ধারণ করে। যখন মূল্য সর্বোচ্চ বিন্দু ভেঙে যায় তখন লং পজিশন নেয়, এবং যখন মূল্য সর্বনিম্ন বিন্দু ভেঙে যায় তখন শর্ট পজিশন নেয়, যার মাধ্যমে প্রবণতা ধরা সম্ভব হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত স্মুথড মুভিং এভারেজ ওয়েটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে মূল্যের একটি সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী প্রবণতা আছে কিনা তা বিচার করে। বিশেষ করে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে। যখন প্রকৃত ট্রেডিং মূল্য গণনাকৃত সর্বোচ্চ মূল্যকে অতিক্রম করে, তখন এটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসেবে ধরে লং পজিশন নেয়; যখন প্রকৃত ট্রেডিং মূল্য গণনাকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের নিচে পড়ে, তখন এটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসেবে ধরে শর্ট পজিশন নেয়।
লং এবং শর্ট পজিশন খোলার মূল্য ইনপুট প্যারামিটার "ENTRY" দ্বারা সেট করা হয়, এবং পজিশন বন্ধ করার মূল্য "EXIT" প্যারামিটার দ্বারা সেট করা হয়। ব্যাকটেস্টিং সময়কালও প্যারামিটারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। এইভাবে প্যারামিটার সমন্বয় করে সর্বোত্তম কম্বো খুঁজে পাওয়া যায়।
বিশেষ করে, কৌশলটির প্রধান যুক্তি হল:
- একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (যা নির্ধারণ করা যায়) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা
- প্রকৃত ট্রেডিং মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি কিনা তা নির্ধারণ করা
- যদি বেশি হয়, তাহলে লং করার সুযোগ তৈরি হয়, "ENTRY" প্যারামিটারে নির্ধারিত মূল্য স্তরে লং পজিশন খোলা হয়
- যদি প্রকৃত ট্রেডিং মূল্য সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে শর্ট করার সুযোগ তৈরি হয়, "EXIT" প্যারামিটারে নির্ধারিত মূল্য স্তরে শর্ট পজিশন খোলা হয়
- লং পজিশন খোলার পর, যখন মূল্য "EXIT" প্যারামিটারে নির্ধারিত মূল্যের নিচে নেমে যায় তখন পজিশন বন্ধ করা হয়
- শর্ট পজিশন খোলার পর, যখন মূল্য "ENTRY" প্যারামিটারে নির্ধারিত মূল্যের উপরে ওঠে তখন পজিশন বন্ধ করা হয়
এই যুক্তির চক্রের মাধ্যমে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী প্রবণতা ধরা যায়, যার ফলে প্রবণতা ট্র্যাকিং সম্ভব হয়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল প্যারামিটার সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের প্রবণতা ধরে ফেলতে পারে, মানবীয় বিচারের প্রয়োজন হয় না। যতক্ষণ প্যারামিটার যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়, ততক্ষণ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য ওঠানামা ট্র্যাক করতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, সহজেই স্বয়ংক্রিয় অর্ডার দেওয়া যায়। মানবীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই, যা আবেগপ্রবণ ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং ট্রেডিং দক্ষতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।
সবশেষে, এই কৌশলটি প্যারামিটার সমন্বয়ের মাধ্যমে লাভ সর্বাধিক করতে পারে। বিভিন্ন ENTRY এবং EXIT প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়, যা লাভ সর্বাধিক করতে সাহায্য করে।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ করলে অতিরিক্ত frequent ট্রেডিং হতে পারে, যা ট্রেডিং ফি ও স্লিপেজ ক্ষতি বাড়ায়। যদি ENTRY খুব কম এবং EXIT খুব বেশি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সহজেই ভুয়া ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, যদি প্যারামিটার সমন্বয় ঠিকমতো না হয়, তাহলে মূল্যের প্রবণতা সময়মতো ধরা না-ও যেতে পারে, ফলে ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। এজন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা প্রয়োজন।
সবশেষে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দের প্রতি অতিসংবেদনশীল, যা ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। এটি এড়াতে সময়কালের প্যারামিটার যথাযথভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
কৌশল উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নোক্ত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারে:
-
স্টপ লস লজিক যোগ করা। এর মাধ্যমে লোকসান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছালে স্টপ লসের মাধ্যমে বের হয়ে যাওয়া যায়, যাতে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
মুভিং এভারেজের মতো টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ফিল্টার যোগ করা। MA, KDJ ইত্যাদি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে বড় প্রবণতা নির্ধারণ করা, যা স্বল্পমেয়াদী শব্দের কারণে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে সাহায্য করে।
-
প্যারামিটার নির্ধারণের লজিক অপ্টিমাইজ করা। ENTRY, EXIT প্যারামিটারের জন্য একটি অভিযোজিত পরিবর্তন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা যেতে পারে (স্ট্যাটিক সেটিংয়ের পরিবর্তে), যা বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী প্যারামিটার সামঞ্জস্য করতে পারে।
-
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার প্রশিক্ষণ। বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক ডেটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান বাজার পরিবেশের জন্য সর্বোত্তম ENTRY এবং EXIT সেটিং পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা ধরে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মানবীয় আবেগের প্রভাব ট্রেডিং থেকে হ্রাস করে, ঝুঁকি কমায় এবং দক্ষতা বাড়ায়। একইসাথে প্যারামিটার সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম লাভের পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায়।
কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ এবং বাজারের শব্দের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। এটি উন্নত করতে স্টপ লস, ইন্ডিকেটর ফিল্টার, প্যারামিটার অভিযোজন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সরল এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা কোয়ান্ট এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। অবিরত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলের স্থিতিশীলতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- 1