MACD، RSI مومینٹم بریک آؤٹ حکمت عملی
جائزہ
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو MACD ، RSI اور بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمت کی تحریک کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جس میں زیادہ خریدنے یا کم فروخت کرنے کے لئے ایک متحرک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، جس سے کسی ایک اشارے کی وجہ سے غلط سگنل کی شرح کم ہوجاتی ہے ، جس سے اسٹاک کی قیمت میں درمیانی مختصر لائن رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑا جاسکتا ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی MACD، RSI اور بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب MACD کی DIFF لائن DEAL لائن کو عبور کرتی ہے ، اور RSI 50 سے زیادہ ہے ، اور اسٹاک کی فوری لائن 50 سے زیادہ ہے ، تو اسے ایک کثیر رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور اگلے دن کھلنے پر اس دن کی سب سے زیادہ قیمت پر تمام فنڈز خریدے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ، جب MACD کی DIFF لائن DEAL لائن کو عبور کرتی ہے ، اور RSI 50 سے کم ہے ، اور اسٹاک کی فوری لائن بھی 50 سے کم ہے ، اور اسے ایک خالی رجحان سمجھا جاتا ہے ، تو اسے دوسرے دن کھلنے پر اس دن کی سب سے کم قیمت پر تمام فنڈز فروخت کیے جاتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کا حساب پچھلے 7 دن کی اتار چڑھاؤ کی حد کے حساب سے لگایا جاتا ہے ، اور نقصان کی شرح خود بخود طے کی جاتی ہے۔
پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، اگر تینوں اشارے میں سے کسی ایک میں الٹا اشارہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان بدل گیا ہے ، اور موجودہ پوزیشن سے باہر نکلنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی ، ایک خاص وقت کی شرائط کا فلٹر بھی ترتیب دیا گیا ہے ، جو مارچ 2020 میں مکمل طور پر چھلانگ لگائے گا ، تاکہ مارکیٹ کے انتہائی اثرات سے بچ سکے۔
فوائد
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد اشارے کا مجموعہ ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے
- ٹرینڈ کے ابتدائی مرحلے کو پکڑنے کے لئے ان بائیک انٹری کا استعمال کریں
- متحرک اسٹاپ نقصان کو لاک کرنے کے لئے معقول منافع
- سیٹ اپ کو چھوڑنے کے دوران ، انتہائی حالات کی مداخلت کو روکنے کے لئے
- رجحانات اور ریورسنگ کے ساتھ مل کر ، غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے
خطرات
- ملٹی میڈیسن پورٹیبلز ممکنہ تاخیر کا سبب بن سکتی ہیں اور بہترین انٹری کا موقع ضائع کر سکتی ہیں
- بریک سگنل کو آسانی سے قید کیا جا سکتا ہے
- متحرک سٹاپ ممکنہ طور پر پریس کی طرف سے روکنے کے لئے بہت زیادہ شدت پسند ہے
- غیر معقول وقفے کی ترتیب کو چھوڑ کر ، آپ کو موقع سے محروم کردیا جاسکتا ہے
- ریورس سگنل ممکنہ طور پر زیادہ حساس ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے۔
آپٹمائزڈ طریقہ:
- پیمائش کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور تاخیر کو کم کریں
- filte اور volume جیسے شرائط شامل کریں تاکہ قید سے بچا جا سکے
- ٹریکر نقصان کو روکنے کے لئے استعمال کیا گیا
- تاریخوں کی حد کو بہتر بنانے اور جانچنے کے لئے چھوڑ دیا گیا
- ریورس سگنل کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، تعدد کو کم کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں رجحان کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور رجحان کے اختتام کا تعین کرنے کے لئے الٹ سگنل کا استعمال کرتا ہے ، جو رجحان کی پیروی اور الٹ سوئچنگ کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن حکمت عملی میں خود بھی کچھ پیرامیٹرز کی غیر معقول ترتیب اور تاخیر کی دشواری موجود ہے ، جس کو بہت زیادہ بیک اپ کے ذریعے بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہترین حالت میں ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، اور اس کے استعمال کے لئے استعمال ہونے والے اشارے اور طریقے بھی نسبتا typical ہیں۔ کچھ تفصیلات میں اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کے لحاظ سے اچھی طرح سے کام کیا گیا ہے ، یہ ایک قابل اطلاق مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے۔ تاہم ، اس میں کمال سے کچھ فرق ہے ، اس حکمت عملی کو منافع کی واپسی کے تناسب کو پیشہ ورانہ سطح تک پہنچانے کے لئے مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو مستقل طور پر بہتر اور اپ ڈیٹ کیا جاسکتا ہے تو ، یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Backtest the power x strategy. The power x strategy is develop by Markus Heitkoetter and Rockwell Trading.
// This script shows the return for a given stock for with the defined date range with a fixed captial of $10,000
strategy("PowerX Test", overlay=true, initial_capital=10000)- 1