1. مربع
  2. متحرک رفتار کی حکمت عملی

متحرک رفتار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-07 15:26:38
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 14 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) اور 28 دن کی ایس ایم اے کا حساب لگاتی ہے اور اس کا نقشہ بناتی ہے۔ جب دو لائنوں میں سنہری صلیب ہوتی ہے تو یہ لمبی ہوتی ہے اور جب موت کی صلیب ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے ، تاکہ مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے 14 دن کا ایس ایم اے اور 28 دن کا ایس ایم اے ہیں۔ 14 دن کا ایس ایم اے قلیل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتے ہوئے ، قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے۔ 28 دن کا ایس ایم اے زیادہ مستحکم ہے ، جو درمیانی مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ جب مختصر ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان طویل مدتی رجحان سے زیادہ مضبوط ہے۔ طویل عرصے تک جانا اوپر کی رفتار کو پکڑ سکتا ہے۔ جب مختصر ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طویل مدتی رجحان کمزور ہو رہا ہے۔ مختصر مدت میں جانا نیچے کی رفتار کو پکڑ سکتا ہے۔

لمبی / مختصر پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے کراس کا استعمال کرنا ایک عام تجارتی سگنل ہے۔ ایک واحد ایس ایم اے اشارے کے مقابلے میں ، ڈبل ایس ایم اے کراس مختلف وقت کے افق سے معلومات کو یکجا کرتا ہے اور جھوٹے سگنلز سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. لاگو کرنے اور کام کرنے کے لئے آسان.
  2. تیزی سے قیمتوں میں تبدیلیوں کا جواب دیتا ہے اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے.
  3. نسبتا قابل اعتماد سگنل کے لئے قلیل مدتی اور درمیانی مدتی معلومات کو یکجا کرتا ہے۔
  4. ایس ایم اے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. خود ایس ایم اے کا اثر دیر سے ہوتا ہے، سگنل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
  2. فلیش کریش کی طرح انتہائی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لئے نہیں کر سکتے ہیں.
  3. زیادہ ایس ایم اے کراسنگ سے ٹریڈنگ کی تعدد اور اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. سادہ داخلے / باہر نکلنے کے قوانین میں اصلاح کی گنجائش ہے۔

خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: وسیع پیمانے پر روکنے کی اجازت دینا، خطرے کے کنٹرول پر زور دینا؛ مارکیٹ کی بنیاد پر ایس ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا؛ دیگر فلٹرز کو یکجا کرنا.

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غلط کراس سے بچنے کے لیے فلٹرز شامل کریں۔ حجم، اسٹوکاسٹک وغیرہ کے ساتھ تصدیق کریں۔
  2. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں جیسے اے ٹی آر سٹاپ، فرار سٹاپ۔
  3. ایس ایم اے کی مدت کو بہتر بنائیں۔ جیسے موافقت پذیر ایس ایم اے ، ایم ایل پیرامیٹر کا انتخاب۔
  4. دیگر حکمت عملی کی اقسام کے ساتھ مل کر۔ جیسے ڈراؤنڈ کنٹرول ، کامبو حکمت عملی بنانے کے لئے رجحان کی پیروی کرنا۔

نتیجہ

مومنٹم ایس ایم اے کراس حکمت عملی دوہری ایس ایم اے کراس سگنلز کا حساب کتاب کرکے متحرک طور پر بدلتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے اور تیزی سے جواب دیتا ہے ، لیکن اس میں تاخیر کا خطرہ بھی ہے۔ مستقبل میں سگنلز کی تصدیق ، اسٹاپ نقصانات ، پیرامیٹر انتخاب وغیرہ میں بہتری لائی جاسکتی ہے ، یا بہتر نتائج کے ل other دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ مل سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں